MAGIC DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000564561

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

41 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

286 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. SUKIENNICZA, 2

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2015-06-25

Rozpoczęcie działalności

2015-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magic development osiągnęła 40 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 542 zł.

Zysk netto wyniósł 29 279 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 821 zł w 2024 roku.
• 595 921 zł w 2023 roku.
• 567 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 279 zł w 2024 roku.
• -84 208 zł w 2023 roku.
• 64 831 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53549.9

-7759.77

59643.67

-33451.58

106900.27

33115.7

99979

47492.23

117919.16

54958.81

567106.62

64831

595920.66

-84208.4

40820.54

29278.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magic development wynosi 32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 627 zł w 2024 roku.
• -79 691 zł w 2023 roku.
• 76 905 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magic development wynosi 285 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 231 zł a 753 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 549 zł w 2024 roku.
• 516 542 zł w 2023 roku.
• 819 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92907.86

305108.96

0

71881.69

171302.64

56956.02

260685.67

463619.8

92575.19

349196.78

664891.22

133794.3

432242.31

769423.34

182417.55

819812.63

1417766.55

0

516541.69

1489801.65

61230.81

285549.34

753175.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magic development wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magic development wyniosły 9194 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magic development wyniosła 1 160 154 zł.

a

ktywa trwałe to 110 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 050 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 154 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 188 294 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 154 zł w 2024 roku.
• 1 144 940 zł w 2023 roku.
• 1 820 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

217272.94

583790.41

708280.41

1050350.06

1452637.84

1820323.9

1144939.5

1160153.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.1

-0.12

-0.14

-0.06

-0.78

-0.56

0.05

0.44

0.33

0.31

0.05

0.38

0.54

0.47

0.04

0.31

0.55

0.47

0.04

0.27

0.14

0.11

-0.07

-0.53

-0.13

-0.14

0.03

0.16

0.77

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magic development wyniosły 971 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 154 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 971 860 zł w 2024 roku
• 985 925 zł w 2023 roku
• 1 577 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217272.94

140995.7

0.65

583790.41

540964.75

0.93

708280.41

632339.05

0.89

1050350.06

926916.47

0.88

1452637.84

1274245.44

0.88

1820323.9

1577100.5

0.87

1144939.5

985924.5

0.86

1160153.64

971859.82

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magic development wykazała przychody na poziomie 40 821 zł.

Organizacja zarobiła 29 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7713 zł w 2022 roku

Wartość

0

1751

2713

5657

7713

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magic development wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21536

0.49371

0.46792

0.5192

0.27633

0.26478

0.23314

0.14443

0

0.14223

0.48774

0.58001

0.70264

0.20047

0.17546

0.20825

0.05458

0

0.69266

0.50666

0.59304

0.69273

0.85538

0.86184

0.65222

0.7011

0.70614

0.72422

0.51032

0.64483

0.6912

0.90246

0.92564

0.64786

0.67768

0.75047

0.70444

0.50173

0.66784

0.67941

0.91064

0.93512

0.62215

0.63636

0.72674

0.70321

0.59518

0.67416

0.67396

0.67714

0.69413

0.6286

0.60963

0.71861

0.11959

0.55259

0.55957

0.68163

0.25472

0.24056

0.18498

0.0642

0

0.62111

0.34951

0.56882

0.67079

0.96897

0.97212

0.59289

0.54887

0

Powiązania

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2015

S Arkadiusz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

25.06.2015

N Piotr

Listopad 1978

Osoba

prokurent

25.06.2015

06.06.2025

S Arkadiusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

25.06.2015

N Piotr

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowak Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stachniak Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MAGIC DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAS INVEST SP. Z O.O.	0000498708
2	ZAKŁADY PRODUKCYJNO HANDLOWE "ELREM" SP. Z O.O.	0000175295
3	NORDE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000658554
4	BALTIC INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000394969
5	PP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000855035
6	EUROCO SP. Z O.O.	0000156847
7	RMG MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000616844
8	SUMMER HOUSE SP. Z O.O.	0000857429
9	DOMY-PIĄTEK SP. Z O.O.	0000547168
10	MK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000425314
11	AVTAR SP. Z O.O.	0000872511
12	ALMAKS SP. Z O.O.	0000253664
13	KIELECKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000119866
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE I REALIZACJI USŁUG	0000138765
15	PREBUD SP. Z O.O.	0000019398
16	DYVIS&PARTNER SP. Z O.O.	0000441867
17	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWLANO - WYTWÓRCZA	0000101379
18	BCRN - KONSTRUKCJE DREWNIANE SP. Z O.O.	0000428703
19	INTERBUD - APARTMENTS SP. Z O.O.	0000509875
20	DKM INVEST SP. Z O.O.	0000754711
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMAD"	0000195104
22	PORTAL OFFICE SP. Z O.O.	0000378214
23	AGBAKAR SP. Z O.O.	0000180379
24	ELWIM SP. Z O.O.	0000611676
25	ZACISZE SP. Z O.O.	0000390004
26	POLBUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000364891
27	JASNO GROUP SP. Z O.O.	0000576831
28	ARDENE SP. Z O.O.	0000889766
29	SENUKAI SP. Z O.O.	0000361585
30	ADAMAXPOL SP. Z O.O.	0000537686

MAGIC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564561 NIP 6182148779 REGON 361536235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGIC DEVELOPMENT

MAGIC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564561 NIP
6182148779 REGON
361536235