MASTERM TRÓJPOLE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000681891

Podsumowanie

aktywa

432 tys.

przychód

82 tys.

zysk

-130 tys.

wartość firmy

55 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2017-06-06

Rozpoczęcie działalności

2017-06-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm Trójpole osiągnęła 81 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 602 zł. Pozostałe przychody to 21 275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 727 zł.

Strata netto wyniosła 130 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 877 zł w 2023 roku.
• 820 243 zł w 2022 roku.
• 8 010 378 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 125 zł w 2023 roku.
• -133 200 zł w 2022 roku.
• -846 371 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.35

-5117.69

46341.43

-17615.52

14118.07

-343057.77

15485799.45

386695.51

8010377.54

-846370.67

820243.01

-133200.16

81876.61

-130125.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm Trójpole wynosi -136 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 114 zł w 2023 roku.
• -123 698 zł w 2022 roku.
• -535 347 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm Trójpole wynosi 54 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 204 692 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 584 zł w 2023 roku.
• 546 829 zł w 2022 roku.
• 5 352 722 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

71161.97

379529.24

0

637844.38

3237067.16

0

1446568.81

7664836.08

1814553.4

13685201.74

38714498.63

0

5352721.53

20025943.85

0

546828.67

2050607.52

0

54584.41

204691.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm Trójpole wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm Trójpole wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 2,33% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm Trójpole charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm Trójpole wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 320 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm Trójpole wyniosły 196 716 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm Trójpole wyniosła 432 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 432 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -246 699 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 106 zł w 2023 roku.
• 582 117 zł w 2022 roku.
• 1 472 091 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

94882.31

5478225.27

23061277.58

10156821.91

1472091.19

582117.47

432106.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła -225%.

Marża netto wyniosła -159%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 243673 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-14621.97

0

-0.02

-0.53

-0.38

-0.01

-0.18

-66.33

-24.3

0.04

0.16

0.06

0.03

-0.57

-50.91

-0.07

-0.11

-0.23

1.14

-0.15

-0.16

-0.3

0.53

-2.25

-1.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm Trójpole wyniosły 678 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 805 zł w 2023 roku
• 698 691 zł w 2022 roku
• 1 455 465 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94882.31

0

5478225.27

4668958.48

0.85

23061277.58

21145068.56

0.92

10156821.91

7737417.38

0.76

1472091.19

1455464.74

0.99

582117.47

698691.18

1.2

432106.07

678805.04

1.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm Trójpole wykazała przychody na poziomie 81 877 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm Trójpole wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23341

0.33309

0.39689

0.0016

0.02454

0.21814

0.17431

0.17648

0.47685

0.85469

0.65003

0.22145

0.17778

0.35459

0.19889

0.04098

0.41692

0.95176

0.71034

0.08813

0.06683

0.29837

0.11315

0.8711

0.94022

0.90537

0.62256

0.48728

0.54882

0.62903

0.56571

0.01762

0.89596

0.67098

0.75365

0.27346

0.28416

0.06408

0.00165

0.08907

0.63827

0.5109

0.86247

0.26634

0.24682

0.11484

0.92074

0.08797

0.4328

0.45588

0.90012

0.14056

0.11558

0.0983

0.75415

Powiązania

MASTERM GW - wspólnik

MASTERM TRÓJPOLE - reprezentacja, wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2017

21.08.2018

Masterm Trójpole

Organizacja

wspólnik

21.08.2018

Masterm Trójpole

Organizacja

wspólnik

06.06.2017

Masterm Gw

Organizacja

wspólnik

24.07.2018

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

Masterm Trójpole

Organizacja

reprezentacja

06.06.2017

21.08.2018

Masterm Trójpole

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTERM TRÓJPOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTYCJA NOWINY SP. Z O.O.	0000867693
2	BAUWIT SP. Z O.O.	0000563009
3	OR INWESTYCJE ANDRZEJ PILISZEK SP. K.	0000683417
4	G-3 SP. Z O.O.	0000529914
5	RAJAN INVEST SP. Z O.O.	0000891257
6	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW "LOTNIK"	0000060004
7	LTA HOUSE SP. Z O.O.	0000918669
8	OSZCZĘDNE DOMY SP. Z O.O.	0000522343
9	CONCRETE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000873693
10	FIRMA PRODUKCYJNO-BUDOWLANA J&S SP. Z O.O.	0000446543
11	SDS SP. Z O.O.	0000712305
12	AURORA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000857609
13	STRAP SP. Z O.O.	0000868661
14	WIGOKRAK SP. Z O.O.	0000512965
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARCHEO-SERWIS-HURTOWNIA	0000413952
16	DISEGNO SP. Z O.O.	0000746364
17	LEMBAU SP. Z O.O.	0000569169
18	BZIUK SP. Z O.O.	0000619611
19	Z.U.B. MARKOP SP. Z O.O.	0000556704
20	BAJECZNY DOMEK SP. Z O.O.	0000900620
21	GAMA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000435457
22	AL-BUD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000778289
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE INŻBUD	0000145883
24	BUDOVA.PL SP. Z O.O.	0000613585
25	AL-MAR SP. Z O.O.	0000859571
26	ERDANO SP. Z O.O.	0000822845
27	PAWBUD SERWIS SP. Z O.O.	0000820304
28	WLH SP. Z O.O.	0000946949
29	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BUD-COMPEX	0000186902
30	DOM MEDIA SP. Z O.O.	0000077507

MASTERM TRÓJPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000681891 NIP 7811947984 REGON 367487118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM TRÓJPOLE

MASTERM TRÓJPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000681891 NIP
7811947984 REGON
367487118