ARMAX SP. Z O.O. | KRS: 0000496855

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

123 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

834 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TŁUSZCZ

Adres

ZGODA, 21

Kod pocztowy

05-240

Rejestracja

2014-02-03

Rozpoczęcie działalności

2014-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armax osiągnęła 122 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 185 zł. Pozostałe przychody to 29 479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 343 zł.

Strata netto wyniosła 12 157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 664 zł w 2024 roku.
• 521 505 zł w 2023 roku.
• 313 598 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 157 zł w 2024 roku.
• 391 774 zł w 2023 roku.
• 158 371 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88464.37

60207.13

196579.27

-956.69

249256.89

102160.08

367724.11

186214.4

1052669.18

114272.77

313597.76

158370.64

521505.3

391774.47

122664.42

-12157.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armax wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Armax wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 447 zł w 2024 roku.
• 428 297 zł w 2023 roku.
• 129 941 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9628 zł w 2024 roku.
• 446 427 zł w 2023 roku.
• 236 523 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armax wynosi 833 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 010 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 833 813 zł w 2024 roku.
• 2 675 922 zł w 2023 roku.
• 1 309 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2564.48

302369.24

842899.82

0

178772.67

491448.17

124339.88

699151.46

1430241.12

264000.68

1254007.69

2607001.6

349705.26

1508575.79

2631672.95

467323.52

1309871.26

2492392.12

761154.38

2675922.45

5484842.58

0

833812.55

4010860.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armax wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 288 zł.

Koszty operacyjne Armax wyniosły 114 632 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 288 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armax wyniosła 1 020 606 zł.

a

ktywa trwałe to 47 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 973 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 606 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 002 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 606 zł w 2024 roku.
• 1 042 823 zł w 2023 roku.
• 649 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60155.8

136128.13

230033.88

406894.23

546200

649770.75

1042823.29

1020605.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -251.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1

17.61

-0.11

0.68

-0.01

0.33

0

0.44

0.62

0.43

0.41

0.46

0.53

0.54

0.51

0.21

0.25

0.14

0.11

0.24

0.25

0.48

0.51

0.38

0.39

0.88

0.75

-0.01

-0.23

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armax wyniosły 17 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 891 zł w 2024 roku
• 27 951 zł w 2023 roku
• 26 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60155.8

56736.5

0.94

136128.13

72501.7

0.53

230033.88

64247.37

0.28

406894.23

54893.32

0.13

546200

79926.32

0.15

649770.75

26672.72

0.04

1042823.29

27950.79

0.03

1020605.7

17890.67

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armax wykazała przychody na poziomie 122 664 zł.

Organizacja zarobiła -12 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 zł w 2024 roku
• 38 485 zł w 2023 roku
• 12 532 zł w 2022 roku

Wartość

0

10567

10062

18454

13454

12532

38485

123

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Armax wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74077

0.30687

0.27532

0.72661

0.99133

0.11742

0.99383

0.9927

0

0.30504

0.34483

0.34958

0.39207

0.31516

0.96655

0.30944

0.24539

0.77515

0.75834

0.36801

0.39219

0.26715

0.96304

0.97831

0.96349

0.82523

0.81365

0.75281

0.38739

0.43579

0.18466

0.95745

0.9699

0.9612

0.79448

0.79295

0.6973

0.48095

0.49599

0.21207

0.86326

0.88537

0.85251

0.60773

0.76874

0.67127

0.36899

0.45442

0.15485

0.96412

0.96979

0.85845

0.56879

0.70301

0.77735

0.30342

0.44759

0.11404

0.98512

0.99133

0.93829

0.70326

0.7787

0.20339

0.27746

0.50847

0.11377

0.12925

0.07353

0.28571

0.21429

0.56213

Powiązania

M MARIAN - wspólnik

M ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

M KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2014

M Arkadiusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

03.02.2014

M Marian

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

03.02.2014

M Arkadiusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

03.02.2014

M Katarzyna

Luty 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

15.05.2014

14.12.2023

Armax Malinowski

Organizacja

Udziałowcy

Malinowski Arkadiusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Malinowski Marian posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	PLON MAZOWSZA SP. Z O.O.	0000970999
2	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000417635
3	ALLIANCE-AGRO-POLSKA SP. Z O.O.	0000244149
4	WERMAR GROUP SP. Z O.O.	0000813338
5	SIMPOL SP. Z O.O.	0000774381
6	FAZENDA SP. Z O.O.	0000661301
7	RÓŻA SP. Z O.O.	0000139192
8	AGRO-BIAŁKÓW SP. Z O.O.	0000356296
9	POLSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000732163
10	FEED TEAM SP. Z O.O.	0000675578
11	KAREX SP. Z O.O.	0000984374
12	EUROVITO SP. Z O.O.	0000339033
13	WIPRA SP. Z O.O.	0000101166
14	ZŁOTY PLON SP. Z O.O.	0000732078
15	AGROSZCZYT SP. Z O.O.	0000798151
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "HOLPONA"	0000123306
17	D&M COW SUPPLEMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000777387
18	APPLAUSE SP. Z O.O.	0000352612
19	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
20	AGRIMER SP. Z O.O.	0000968449
21	AGROBAZA SP. Z O.O.	0000824323
22	PRO-FEED KRAJEWSCY SP. Z O.O.	0000928044
23	MK PLON SP. Z O.O.	0000927982
24	TEGRA SP. Z O.O.	0000585728
25	MTT AGRO SP. Z O.O.	0000948406
26	TERRA AGRO SP. Z O.O.	0000355393
27	TANEW-AGRO SP. Z O.O.	0000843177
28	ANZET-TRANS SP. Z O.O.	0000196326
29	SPÓŁDZIELNIA AGRO-KŁOS	0000850299
30	SPÓŁDZIELNIA DOBRO NATURY	0000664224

ARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496855 NIP 1251624520 REGON 147088021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAX

ARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496855 NIP
1251624520 REGON
147088021