Organic Castle to firma zajmująca się produkcją i przetwórstwem upraw rolnych, ze szczególnym naciskiem na naturalne zioła. Organizacja wyróżnia się długą tradycją korzystania z ziół w medycynie naturalnej, co sprawia, że oferowane produkty nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także przyczyniają się do poprawy zdrowia i samopoczucia. Produkty Organic Castle składają się z różnorodnych oryginalnych ziół, które są zbierane i przetwarzane z dużą starannością. Dzięki takim metodom, klienci mogą cieszyć się świeżymi ziołami oraz suplementami ziołowymi, które wspierają zdrowie w naturalny sposób. Misją Organic Castle jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów, które łączą w sobie tradycję i naturalne składniki. Organizacja jest zaangażowana w odpowiedzialną uprawę rolną, co dodatkowo podkreśla jej unikalny charakter na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Organic Castle osiągnęła 296 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 820 zł. Pozostałe przychody to 4218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 748 zł.
Strata netto wyniosła 100 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 038 zł w 2024 roku.
• 1 697 910 zł w 2023 roku.
• 2 240 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 928 zł w 2024 roku.
• -358 188 zł w 2023 roku.
• 207 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Organic Castle wynosi 197 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 740 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 359 zł w 2024 roku.
• 1 131 940 zł w 2023 roku.
• 2 522 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Organic Castle wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Organic Castle charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 164
zł.
Koszty operacyjne Organic Castle wyniosły 390 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 164 zł w 2024 roku
• 54 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Organic Castle wyniosła 1 254 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -223 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 478 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 254 477 zł w 2024 roku.
• 893 311 zł w 2023 roku.
• 937 841 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Organic Castle wyniosły 1 478 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 478 405 zł w 2024 roku
• 1 016 311 zł w 2023 roku
• 674 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Organic Castle wykazała przychody na poziomie 296 038 zł.
Organizacja zarobiła -100 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Organic Castle wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Salah Ahmed
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest
Salah Ahmed
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2017 do 02.02.2021
był Salah Ahmed
kontrolując 100% udziałów.