Organizacja Organic castle osiągnęła 2 240 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 212 900 zł. Pozostałe przychody to 27 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 005 251 zł.
Zysk netto wyniósł 207 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 240 890 zł w 2022 roku.
• 1 554 834 zł w 2021 roku.
• 545 863 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 650 zł w 2022 roku.
• 78 577 zł w 2021 roku.
• 35 281 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Organic castle wynosi 2 522 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 753 zł a 5 602 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 522 278 zł w 2022 roku.
• 1 392 881 zł w 2021 roku.
• 505 033 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Organic castle wyniosła 937 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 937 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 841 zł w 2022 roku.
• 667 834 zł w 2021 roku.
• 485 187 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Organic castle wyniosły 674 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 171 zł w 2022 roku
• 611 813 zł w 2021 roku
• 507 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Organic castle wykazała przychody na poziomie 2 240 890 zł.
Organizacja zarobiła 207 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Organic castle wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Salah Ahmed
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest
Salah Ahmed
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2017 do 02.02.2021
był Salah Ahmed
kontrolując 100% udziałów.