TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000491710NIP7541730794REGON531150547
Podmiot wykreślony z KRS: 01.04.2022
aktywa
12,4mln
zł
przychód
23,2mln
zł
zysk
2,1mln
zł
wartość firmy
29,7mln
zł
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
CHRÓŚCICE
Adres
POWSTAŃCÓW, 23
Kod pocztowy
46-080
Rejestracja
2013-12-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
WOBEC OSÓB TRZECICH, ZARÓWNO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I WE WSZELKICH INNYCH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. TADEJ SP. Z O.O. REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI ADAM PIEKORZ I KORNELIA PAWOLEK.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tadej wynosi 29 673 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 017 002 zł a 57 027 227 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 308 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 673 222 zł w
2020 roku. • 27 916 297 zł w
2019 roku. • 32 289 718 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tadej wynosi 2,68 mln zł.
EBITDA Tadej wynosi 3 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
368 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 677 080 zł w
2020 roku. • 2 404 231 zł w
2019 roku. • 3 414 180 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
377 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 996 696 zł w
2020 roku. • 2 757 395 zł w
2019 roku. • 3 751 919 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tadej mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tadej. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2022 (MSiG nr 71/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 189203. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
,00 DYTOWA. KRS 0000491710. SĄD REJONOWY
- W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
,00 18.12.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2590/22/544]
UWAGAMSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 669274. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/322187/21/192]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 669273. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/322187/21/791]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 669272. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/322187/21/390]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 669271. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/322187/21/989]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 690307. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/235961/20/213]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 690306. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/235960/20/501]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 690305. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/235960/20/100]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 690304. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/235960/20/699]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 379737. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/118595/19/728]
MSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 379736. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/118595/19/327]
MSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 379735. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/118595/19/926]
MSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 379734. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/118595/19/525]
MSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 187305. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1257/19/713]
Rzuć okiemMSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.01.2019R., NOTARIUSZ KATARZYNA
OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OPOLU, REP. A NR 844/2019 - ZMIANA §6
Poz. 198960. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2013.
[RDF/50495/18/358]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 198959. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2013.
[RDF/50494/18/957]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 198958. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2013.
[RDF/50493/18/556]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 194764. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[RDF/50492/18/155]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 150563. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6838/17/427]
MSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 217985. TADEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
DO ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491710. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9732/16/130]
MSiG 147/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tadej nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tadej wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tadej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tadej wynosi 752 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 402 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 402 tys. zł a 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 752 tys. zł w 2020 roku. • 667 tys. zł w 2019 roku. • 798 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 402 tys. zł w 2020 roku. • 121 tys. zł w 2019 roku. • 512 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,63 mln zł w 2020 roku. • 1,52 mln zł w 2019 roku. • 1,49 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 960 303 zł.
Koszty operacyjne Tadej wyniosły
20 535 169 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 960 303 zł w 2020 roku • 1 800 092 zł w 2019 roku • 1 393 955 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2020 roku •
8,7% w 2019 roku •
6,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tadej wyniosła 12 419 307 zł.
Aktywa trwałe to 6 957 528 zł.
Aktywa obrotowe to 5 461 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 419 307 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 163 872 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 255 435 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 701 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 359 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 419 307 zł sumy bilansowej i 8 163 872 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 12 838 555 zł sumy bilansowej i 7 606 162 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 11 933 905 zł sumy bilansowej i 7 444 812 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,33%.
Marża operacyjna wyniosła 11,53%.
Marża netto wyniosła 9,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tadej wyniosły 4 255 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 419 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 116 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 255 435 zł w 2020 roku • 5 232 393 zł w 2019 roku • 4 489 093 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2020 roku • 41% w 2019 roku • 38% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tadej ma 4 255 435 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 791 756 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 992 780 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 47 769 zł (1%).
Pozostali, 423 130 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 333 440 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
66%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
993 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
48 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
423 tys. zł
10%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z poniżej 1% (2017) do 23% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tadej wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 62 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2020 roku • 1,2 w 2019 roku • 1,65 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tadej od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 992 780 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 62 286 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 37 115 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 72,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)993 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)62 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 37 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 72,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tadej wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 51 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -33 dni.
Rotacja zapasów wynosi 68 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 126 709 zł, z czego 1 126 709 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
50 dni
bez amortyzacji51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku • 17 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tadej wynoszą 20 268 050 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 507 632 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 652 542 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 753 715 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 8%
Usługi obce754 tys. zł · 4%
Amortyzacja320 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia308 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,3 mln zł w 2020 roku • 20,4 mln zł w 2019 roku • 20,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tadej wykazała przychody na poziomie 23 212 370 zł.
Organizacja zarobiła 2 640 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 149 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
68 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 490 670 zł w 2020 roku • 440 932 zł w 2019 roku • 627 866 zł w 2018 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Tadej wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi22 867 335,86
I. Przychody netto ze sprzedaży22 869 074,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 739,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 268 049,63
I. Amortyzacja319 616,33
II. Zużycie materiałów i energii2 507 632,31
III. Usługi obce753 715,06
IV. Wynagrodzenia1 652 542,20
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)307 760,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)14 726 782,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 599 286,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:344 913,18
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:267 119,63
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:121,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)121,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:37 114,93
I. Odsetki, w tym: (+1)37 114,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 640 086,01
I. Podatek dochodowy490 670,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 149 416,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tadej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 10 dni06-08-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 01.04.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
