VOLTER GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000486077

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

AKACJOWA, 4/8

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2013-11-15

Rozpoczęcie działalności

2013-11-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@vgrp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKREAIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW UPRAWNIENI SĄ: -SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW I ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTY 5.000,00 ZŁOTYCH -W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, JEŻELI JEST POWOŁANY.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volter Group osiągnęła 6 195 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 195 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 049 850 zł.

Zysk netto wyniósł 1 146 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 763 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 195 872 zł w 2024 roku.
• 3 183 518 zł w 2023 roku.
• 2 754 869 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 143 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 146 022 zł w 2024 roku.
• 534 991 zł w 2023 roku.
• 576 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

852200.04

144256.98

1995724.13

831978.66

3504712.58

1101284.11

3157309.03

345614.39

3929516.45

312470.39

2754868.99

576218.33

3183518.46

534991.16

6195871.62

1146021.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volter Group wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Volter Group wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 299 863 zł w 2024 roku.
• 590 519 zł w 2023 roku.
• 634 677 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 157 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 303 170 zł w 2024 roku.
• 598 457 zł w 2023 roku.
• 645 765 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volter Group wynosi 12 502 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 788 050 zł a 20 202 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 595 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 502 718 zł w 2024 roku.
• 7 196 539 zł w 2023 roku.
• 6 674 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

188452.18

1333613.46

2130500.1

812299.67

5470697.07

11647701.24

1638262.75

8379874.25

15417977.54

1897473.55

5384803.79

10119858.92

2131826.34

6001385.53

11369740.48

2532985.84

6674438.48

13509257.8

2934229.21

7196539.49

15649222.44

3788050.31

12502717.59

20202934.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volter Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volter Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Volter Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Volter Group wynosi 554 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 1,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 554 tys. zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 323 zł.

Koszty operacyjne Volter Group wyniosły 4 896 009 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 323 zł w 2024 roku
• 242 819 zł w 2023 roku
• 143 826 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volter Group wyniosła 6 024 715 zł.

a

ktywa trwałe to 897 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 127 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 024 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 050 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 753 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 024 715 zł w 2024 roku.
• 5 064 287 zł w 2023 roku.
• 3 736 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

747341.64

1475083.13

2910968.03

3530216.51

3710557.71

3736733.17

5064286.96

6024715.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.57

0.2

0.17

0.56

0.77

0.49

0.42

0.38

0.5

0.35

0.31

0.1

0.14

0.12

0.11

0.08

0.11

0.09

0.08

0.15

0.17

0.23

0.21

0.11

0.14

0.19

0.17

0.19

0.23

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volter Group wyniosły 973 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 024 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 982 zł w 2024 roku
• 1 151 981 zł w 2023 roku
• 359 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

747341.64

496072.07

0.66

1475083.13

392016.9

0.27

2910968.03

726617.69

0.25

3530216.51

1000251.78

0.28

3710557.71

868122.59

0.23

3736733.17

359418.72

0.1

5064286.96

1151981.35

0.23

6024715.44

973981.7

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volter Group wykazała przychody na poziomie 6 195 872 zł.

Organizacja zarobiła 1 295 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 149 825 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 146 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 048 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 825 zł w 2024 roku
• 55 527 zł w 2023 roku
• 58 318 zł w 2022 roku

Wartość

23487

148657

108918

34182

32931

58318

55527

149825

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Volter Group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82125

0.66636

0.72089

0.59737

0.79402

0.80287

0.75327

0.75053

0.84331

0.94382

0.76524

0.80833

0.30833

0.93316

0.94232

0.92593

0.79011

0.95236

0.95068

0.8304

0.8794

0.31087

0.86207

0.8747

0.81301

0.62798

0.93988

0.86072

0.82194

0.90173

0.34026

0.6192

0.61808

0.56622

0.41468

0.8751

0.8577

0.83727

0.8995

0.29072

0.58478

0.59272

0.53977

0.39099

0.86564

0.89933

0.76262

0.89168

0.17929

0.82368

0.82053

0.62094

0.42614

0.88846

0.86913

0.76749

0.91043

0.31946

0.75378

0.75329

0.54386

0.39679

0.86678

0.92641

0.84142

0.91001

0.24276

0.78028

0.79292

0.66722

0.48674

0.92712

Powiązania

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

K KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2013

K Kamil

Maj 1985

Osoba

wspólnik

15.11.2013

W Robert

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

15.11.2013

K Kamil

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

15.11.2013

W Robert

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Krasnopolski Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Walczak Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do VOLTER GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTRO SHIP SERVICE & PRODUCTION SP. Z O.O.	0000719070
2	AMH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000827051
3	AMD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000291215
4	IMEKA AERIAL SP. Z O.O.	0000528949
5	FTM SP. Z O.O.	0000745279
6	POLTTIMO 2 SP. Z O.O.	0000806780
7	ZUN SP. Z O.O.	0000682659
8	FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000560526
9	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
10	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
11	ELEKTRO-TECH SP. Z O.O.	0000682565
12	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
13	JS ENERGETYK SP. Z O.O.	0000943567
14	PASJA SP. Z O.O.	0000681561
15	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0001033995
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
17	EL-LINK SERWIS SP. Z O.O.	0000678905
18	ELSERWIS SP. Z O.O.	0000350905
19	ELEKTRO-INSTALATOR SP. Z O.O.	0000253674
20	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
21	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
22	ABAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000377553
23	ELMOR SERWIS SP. Z O.O.	0000628720
24	KWIATKOWSKI SP. K.	0001070321
25	AB TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000458614
26	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
27	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ENERGETYCZNYCH ENERGO-TECH	0000472081
28	EL-WIK MARIUSZ KOŚMIDER SP. K.	0000749487
29	INET PLUS SP. Z O.O.	0000546394
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"	0000057725

VOLTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486077 NIP 7322172503 REGON 101694243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLTER GROUP

VOLTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486077 NIP
7322172503 REGON
101694243