Organizacja Testchem osiągnęła 13 992 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 863 726 zł. Pozostałe przychody to 128 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 132 941 zł.
Zysk netto wyniósł 1 730 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 137 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 992 391 zł w 2022 roku.
• 12 582 028 zł w 2021 roku.
• 13 272 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 730 784 zł w 2022 roku.
• 1 350 364 zł w 2021 roku.
• 2 222 849 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Testchem wynosi 23 429 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 178 227 zł a 38 283 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 879 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 429 625 zł w 2022 roku.
• 19 669 614 zł w 2021 roku.
• 23 532 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testchem wyniosła 11 608 065 zł.
a
ktywa trwałe to 2 077 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 530 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 608 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 570 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 037 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 842 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 608 065 zł w 2022 roku.
• 8 956 952 zł w 2021 roku.
• 9 197 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testchem wyniosły 2 037 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 608 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 037 095 zł w 2022 roku
• 1 116 767 zł w 2021 roku
• 1 473 424 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Testchem wykazała przychody na poziomie 13 992 391 zł.
Organizacja zarobiła 2 188 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 457 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 730 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 786 zł w 2022 roku
• 347 796 zł w 2021 roku
• 519 473 zł w 2020 roku
Organizacja Testchem wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glenc Grażyna
posiada 1640 udziałów, które stanowią 41% firmy.