SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ SPOŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Producent maszyn pakujących i systemów paletyzacji.
Oferowane maszyny kontrolowane na każdym etapie produkcji.
Szybki dostęp do części zamiennych i serwisu.
Dodatkowe usługi: cięcie laserem, obróbka metali.
Możliwość przedłużenia gwarancji na maszyny.
LS Tech to polska firma specjalizująca się w produkcji maszyn pakujących oraz systemów paletyzacji, która obsługuje zarówno sektor spożywczy, jak i przemysł ciężki. Maszyny produkowane przez LS Tech różnią się od konkurencji dzięki temu, iż są wytwarzane od podstaw, co pozwala na szczegółową kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Firma skupia się na niezawodności swoich produktów, co jest wynikiem starannego montażu i używania sprawdzonych komponentów. Propozycja firmy obejmuje szereg maszyn, takich jak pompy dozujące, paletyzatory i automaty pakujące. Dzięki własnej produkcji LS Tech zapewnia szybki dostęp do części zamiennych oraz serwisu, co przekłada się na szybszy czas reakcji w przypadku awarii. Firma oferuje także usługi dodatkowe, w tym cięcie laserem oraz obróbkę metali, co czyni ją wszechstronnym dostawcą maszyn i usług w tej branży. Dodatkowo, LS Tech proponuje możliwość przedłużenia gwarancji na swoje maszyny, pod warunkiem regularnych przeglądów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LS Tech osiągnęła 13 123 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 120 747 zł. Pozostałe przychody to 2601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 616 842 zł.
Zysk netto wyniósł 503 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 280 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 123 348 zł w 2024 roku.
• 14 219 254 zł w 2023 roku.
• 10 092 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 905 zł w 2024 roku.
• 1 822 746 zł w 2023 roku.
• 84 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LS Tech wynosi 770 tys. zł.
EBITDA LS Tech wynosi 777 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LS Tech wynosi 12 148 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 384 241 zł a 32 808 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 037 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 148 759 zł w 2024 roku.
• 17 776 800 zł w 2023 roku.
• 7 064 712 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LS Tech wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LS Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 455 039
zł.
Koszty operacyjne LS Tech wyniosły 12 350 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 113 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 455 039 zł w 2024 roku
• 3 889 081 zł w 2023 roku
• 3 274 003 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LS Tech wyniosła 4 745 059 zł.
a
ktywa trwałe to 534 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 210 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 745 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 845 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 899 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 186 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 745 059 zł w 2024 roku.
• 3 868 660 zł w 2023 roku.
• 3 137 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LS Tech wyniosły 2 899 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 745 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 899 404 zł w 2024 roku
• 2 526 910 zł w 2023 roku
• 3 618 450 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LS Tech wykazała przychody na poziomie 13 123 348 zł.
Organizacja zarobiła 683 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 858 zł w 2024 roku
• 418 365 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja LS Tech wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lasek Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stec Sławomir
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Stec Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2025 jest
Lasek Marcin
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2021 do 26.05.2025:
• Stec Sławomir (50% udziałów)
• Lasek Marcin (50% udziałów)