Oferowanie regulatorów gazowych jedno- i dwupoziomowych
Dostarczenie narzędzi do spawania oraz cięcia gazowego
Zabezpieczenie dożywotnią gwarancją na sprzęt
Skupienie na jakości i bezpieczeństwie produktów
Firma PERUN S.A. istnieje na rynku od ponad 110 lat i wyróżnia się jako producent sprzętu spawalniczego oraz akcesoriów związanych z branżą. Specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy regulatorów gazowych, zarówno jednego, jak i dwupoziomowych, a także narzędzi spawalniczych, takich jak zapalniki i przewody. W ofercie znajdują się także elementy do cięcia gazowego oraz różnego rodzaju akcesoria, takie jak manometry, półautomatyczne urządzenia tnące, rozdzielacze i klamry. PERUN kładzie szczególny nacisk na jakość i niezawodność swoich produktów, oferując dożywotnią gwarancję, co ciekawe, jest to standard, który nie jest powszechny w branży. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników poprzez dostarczanie produktów spełniających najwyższe normy jakościowe. W ciągu swojej historii, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dzięki czemu wyrobiła sobie silną pozycję na rynku. Wysoka jakość, trwałość oraz bezpieczeństwo produktów to fundamenty, na których PERUN zbudował swoją markę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Perun osiągnęła 19 030 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 958 669 zł. Pozostałe przychody to 71 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 839 219 zł.
Zysk netto wyniósł 1 119 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 030 247 zł w 2024 roku.
• 15 592 257 zł w 2023 roku.
• 16 303 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 450 zł w 2024 roku.
• 116 302 zł w 2023 roku.
• 1 405 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perun wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Perun wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 462 203 zł w
2024 roku.
• 291 855 zł w
2023 roku.
• 1 862 492 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 903 147 zł w
2024 roku.
• 1 475 555 zł w
2023 roku.
• 2 965 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perun wynosi 30 927 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 194 499 zł a 73 401 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 927 438 zł w 2024 roku.
• 24 008 265 zł w 2023 roku.
• 29 765 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perun wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Perun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 717 448
zł.
Koszty operacyjne Perun wyniosły 17 496 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
400 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 717 448 zł w 2024 roku
• 6 828 484 zł w 2023 roku
• 6 886 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perun wyniosła 21 915 530 zł.
a
ktywa trwałe to 12 894 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 021 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 915 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 350 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 565 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 915 530 zł w 2024 roku.
• 21 206 321 zł w 2023 roku.
• 20 712 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perun wyniosły 3 565 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 915 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -298 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 565 120 zł w 2024 roku
• 3 675 361 zł w 2023 roku
• 3 011 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perun wykazała przychody na poziomie 19 030 247 zł.
Organizacja zarobiła 1 354 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 076 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 344 486 zł w 2022 roku
Organizacja Perun wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki