"DOZO-PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000292230NIP
9671265776REGON
340314910
Podsumowanie
aktywa
8,2 mln
przychód
14,1 mln
zysk
3,1 mln
wartość firmy
27,1 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
WĄBRZESKA, 45
Kod pocztowy
85-144
Rejestracja
2007-11-06
Rozpoczęcie działalności
2007-06-01
Kapitał zakładowy
159000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 500 000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO ŁĄCZNIE UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
Organizacja "dozo-pak" osiągnęła 14 078 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 898 781 zł. Pozostałe przychody to 179 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 802 977 zł.
Zysk netto wyniósł 3 095 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 078 510 zł w 2023 roku.
• 11 244 322 zł w 2022 roku.
• 10 197 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 095 804 zł w 2023 roku.
• 2 614 662 zł w 2022 roku.
• 2 534 863 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dozo-pak" wynosi 27 085 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 316 375 zł a 43 341 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 663 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 085 264 zł w 2023 roku.
• 22 899 386 zł w 2022 roku.
• 21 721 233 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dozo-pak" wyniosła 8 241 878 zł.
a
ktywa trwałe to 1 881 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 360 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 241 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 088 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 241 878 zł w 2023 roku.
• 9 835 975 zł w 2022 roku.
• 8 195 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dozo-pak" wyniosły 1 153 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 241 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 153 378 zł w 2023 roku
• 3 243 278 zł w 2022 roku
• 1 817 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dozo-pak" wykazała przychody na poziomie 14 078 510 zł.
Organizacja zarobiła 3 850 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 755 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 095 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 755 034 zł w 2023 roku
• 666 833 zł w 2022 roku
• 540 812 zł w 2021 roku
Organizacja "dozo-pak" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.