ENCKEL SP. Z O.O. | KRS: 0000303405

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

11,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. STREFOWA, 8

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2008-04-11

Rozpoczęcie działalności

2008-06-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enckel osiągnęła 11 362 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 362 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 779 156 zł.

Zysk netto wyniósł 1 583 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 362 603 zł w 2024 roku.
• 11 925 432 zł w 2023 roku.
• 12 115 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 583 447 zł w 2024 roku.
• 1 457 115 zł w 2023 roku.
• 1 503 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8207547.74

1264620.71

9782680.86

1354273.25

9036761.84

1846506.2

7571006.89

460708.25

10640871.66

2277018.83

12115789.25

1503058.39

11925432.18

1457114.96

11362603.4

1583447.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enckel wynosi 2 mln zł.

EBITDA Enckel wynosi 2,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 999 739 zł w 2024 roku.
• 2 043 298 zł w 2023 roku.
• 2 023 711 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 459 973 zł w 2024 roku.
• 2 396 904 zł w 2023 roku.
• 2 328 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enckel wynosi 24 562 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 653 766 zł a 56 820 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 562 624 zł w 2024 roku.
• 23 244 928 zł w 2023 roku.
• 22 502 361 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2929260.47

13459441.81

20518869.35

3847465.41

15786345.65

24456702.15

5232345.06

18642877.75

27905840.32

4607082.5

12468047.17

29748673.32

7285640.37

23487630.13

38856748.64

8412934.16

22502360.56

44868982.2

9466180.13

23244928.09

50486294.04

10653765.58

24562623.6

56820083.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enckel wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enckel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enckel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enckel wynosi 830 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 300 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 300 tys. zł a 2,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 830 tys. zł w 2024 roku.
• 669 tys. zł w 2023 roku.
• 583 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 300 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,84 mln zł w 2024 roku.
• 2,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 216 793 zł.

Koszty operacyjne Enckel wyniosły 9 362 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 338 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 216 793 zł w 2024 roku
• 5 337 249 zł w 2023 roku
• 5 154 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enckel wyniosła 15 382 693 zł.

a

ktywa trwałe to 12 128 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 254 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 382 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 205 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 673 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 382 693 zł w 2024 roku.
• 14 919 360 zł w 2023 roku.
• 14 807 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13723786.76

14938077.02

14703095.63

13406178.28

13962603.18

14807799.75

14919360.45

15382693.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.33

0.2

0.15

0.09

0.26

0.2

0.14

0.13

0.26

0.2

0.03

0.06

0.15

0.06

0.16

0.23

0.21

0.1

0.13

0.17

0.12

0.1

0.12

0.17

0.12

0.1

0.11

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enckel wyniosły 1 177 673 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 382 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 234 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 673 zł w 2024 roku
• 2 297 787 zł w 2023 roku
• 3 590 554 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13723786.76

9818106.13

0.72

14938077.02

9808123.14

0.66

14703095.63

7726635.55

0.53

13406178.28

5969009.95

0.45

13962603.18

4248416.02

0.3

14807799.75

3590554.2

0.24

14919360.45

2297786.94

0.15

15382693.43

1177672.65

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enckel wykazała przychody na poziomie 11 362 603 zł.

Organizacja zarobiła 1 679 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 583 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 862 zł w 2024 roku
• 104 580 zł w 2023 roku
• 100 967 zł w 2022 roku

Wartość

359314

296806

222353.57

0

100967

104580

95862

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja Enckel wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89736

0.79448

0.87977

0.61783

0.81203

0.85156

0.69206

0.69453

0.92384

0.89924

0.792

0.88161

0.59116

0.80066

0.8807

0.68681

0.64444

0.90571

0.92361

0.79361

0.87269

0.5

0.85032

0.89632

0.7474

0.62141

0.91304

0.80043

0.77405

0.86985

0.44418

0.56863

0.76765

0.53444

0.43499

0

0.92369

0.81743

0.86145

0.3159

0.84496

0.85054

0.7413

0.57081

0

0.86895

0.8142

0.84879

0.23696

0.70823

0.79319

0.63283

0.45217

0.8319

0.86354

0.80042

0.84114

0.18985

0.66834

0.72917

0.61758

0.44053

0.85745

0.8675

0.77835

0.8175

0.10594

0.76705

0.79403

0.63496

0.42526

0.80054

Powiązania

M ARCANGELO - reprezentacja

FAITA S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2008

28.05.2008

P Jan

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

27.09.2019

Faita S.p.a.

Organizacja

wspólnik

01.10.2013

27.09.2019

Faita S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

28.05.2008

01.10.2013

Faita S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

01.10.2013

27.09.2019

Tecla Slr

Organizacja

reprezentacja

11.04.2008

28.05.2008

P Jan

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

04.07.2008

Moretto Arcanglo

Osoba

reprezentacja

04.07.2008

27.06.2019

Moretto Arcangelo

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

M Arcangelo

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Faita S.p.a. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2019 jest Faita S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2013 do 27.09.2019 był Tecla Slr kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 28.05.2008 do 01.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Faita S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENCKEL

	Organizacja	Numer KRS
1	DOZO-PAK SP. Z O.O.	0000292230
2	TAMTRON S.A.	0000253382
3	MIBM SP. Z O.O. SP. K.	0000654982
4	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
5	PROREM SP. Z O.O.	0000188545
6	TESTCHEM SP. Z O.O.	0000483947
7	BEGC POLSKA SP. Z O.O.	0000486902
8	"B I P" W. BALA, J. KASPURA SP. J.	0000095163
9	"CASTOR" - UNIA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000196057
10	INDUSET SP. Z O.O.	0000944515
11	OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SP. J.	0000714813
12	"DYNAMIK FILTR" NOCOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000159967
13	PROENGINEERING SP. Z O.O.	0000871740
14	FABRYKA SYSTEMÓW PAKUJĄCYCH PABLO PL SP. Z O.O.	0000759178
15	ASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000320392
16	SYR SP. Z O.O.	0000261204
17	AUTOMATEC SP. Z O.O.	0000124522
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PABLO	0000819685
19	UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. SP. K.	0000575920
20	MIFLEX-MASZ SP. Z O.O.	0000188507
21	TES SP. Z O.O.	0000063570
22	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC,	0000310285
23	GROUPTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000575464
24	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000746997
25	LIN - TECH SP. Z O.O.	0000393860
26	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AQUA-TECH" SP. Z O.O.	0000185330
27	ENPOL SOWUL, WIEREL SP. J.	0000067719
28	ZM JABŁOŃSKI SP. Z O.O.	0000340212
29	VERSABOX S.A.	0000956635
30	PERUN S.A.	0000250246

ENCKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303405 NIP 9492076372 REGON 240879762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENCKEL

ENCKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303405 NIP
9492076372 REGON
240879762