SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Kapella osiągnęła 2 915 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 915 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 888 129 zł.
Strata netto wyniosła 972 657 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
601 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 915 472 zł w 2019 roku. • 3 282 783 zł w 2018 roku. • 4 118 622 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
327 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -972 657 zł w 2019 roku. • -588 468 zł w 2018 roku. • -317 926 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kapella wynosi 2 679 079 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
960 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 679 079 zł w
2019 roku. • 3 627 954 zł w
2018 roku. • 4 600 075 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapella wynosi -926 tys. zł.
EBITDA Kapella wynosi 43 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
324 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -926 314 zł w
2019 roku. • -368 742 zł w
2018 roku. • -276 952 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
346 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 227 zł w
2019 roku. • 670 872 zł w
2018 roku. • 735 423 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kapella wynosi 20 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2019 roku. • 20 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kapella.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2020 (MSiG nr 213/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1022400. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/264235/20/301]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1010811. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/264235/20/900]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1010810. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/264153/20/389]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 820509. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/158650/19/65]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 802311. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/158649/19/462]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 124495. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/989438/19/928]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 124494. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RDF/989437/19/527]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 94450. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4020/19/954]
Rzuć okiemMSiG 44/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TOMASZE
WICZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 269820. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24529/17/76]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 09.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 358764. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27639/16/708]
MSiG 212/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 24.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 181323. KAPELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000479927. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14107/16/218]
Rzuć okiemMSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŁOWICZ ulica POWSTAŃCÓW
1863 R. nr domu 12 kod pocztowy 99-400 poczta
ŁOWICZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁOWICZ ulica UL. UCHANKA nr domu 4 kod pocztowy 99-400 poczta ŁOWICZ kraj POLSKA
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kapella nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapella wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku. • 1,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kapella charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapella wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 286 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 286 tys. zł w 2019 roku. • 480 tys. zł w 2018 roku. • 598 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 074 326
zł.
Koszty operacyjne Kapella wyniosły
3 841 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 074 326 zł w 2019 roku • 697 554 zł w 2018 roku • 573 129 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2019 roku •
19,2% w 2018 roku •
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapella wyniosła 8 246 848 zł.
a
ktywa trwałe to 6 094 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 152 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 246 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 428 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 818 452 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 170 764 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 780 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 246 848 zł sumy bilansowej i 1 428 396 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 9 614 195 zł sumy bilansowej i 2 401 721 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 10 588 375 zł sumy bilansowej i 2 990 189 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68,09%.
Marża operacyjna wyniosła -31,77%.
Marża netto wyniosła -33,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapella wyniosły 6 818 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 246 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 389 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 818 452 zł w 2019 roku • 7 212 474 zł w 2018 roku • 7 598 186 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2019 roku • 75% w 2018 roku • 72% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Kapella ma 6 818 452 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 675 735 zł (69%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 748 440 zł (11%), państwu 714 809 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 653 419 zł (10%).
Pozostali, 26 049 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
496 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
715 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
38 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
69%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
120 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
748 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
26 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2017: 59%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kapella wynosi 0,35 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 152 529 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 070 012 zł) o 3 917 483 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,2 mln zł
6,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 238 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy do sprzedania: 890 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,35 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,35
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,35 w 2019 roku • 0,86 w 2018 roku • 0,44 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kapella wobec banków i pożyczkodawców: 4 675 735 zł, gotówka: 237 928 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 437 807 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 4 010 235 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 497 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 102,7 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 818 452 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,4 mln zł
0 zł4,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,7 mln zł
gotówka238 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 102,7 roku - długo.
W roku 2017 organizacja miała też 151 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 4,4 mln zł • 2018: 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kapella wynosi 85 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 136 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 554 762 zł, z czego 554 762 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
85 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 85 dni
47 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów136 dni
towar leży w magazynie 136 dni, zanim firma go sprzeda
136 dni
Należności handlowe555 tys. zł
klienci są winni firmie 555 tys. zł
do 12 miesięcy555 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 85 dni w 2019 roku • 102 dni w 2018 roku • 105 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kapella wynoszą 3 705 820 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 991 156 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 969 541 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 896 224 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii991 tys. zł · 27%
Amortyzacja970 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)896 tys. zł · 24%
Usługi obce396 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia178 tys. zł · 5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów147 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty93 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,7 mln zł w 2019 roku • 3,6 mln zł w 2018 roku • 4,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kapella wykazała przychody na poziomie 2 915 472 zł.
Organizacja poniosła stratę 969 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3219 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 972 657 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
35 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3219 zł w 2019 roku • 38 528 zł w 2018 roku
Organizacja Kapella wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 386 577,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 999 216,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)24 385,01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów362 976,37
B. Koszty działalności operacyjnej3 705 819,50
I. Amortyzacja969 541,29
II. Zużycie materiałów i energii991 155,55
III. Usługi obce395 760,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)92 539,71
V. Wynagrodzenia896 223,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)178 101,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 750,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów146 747,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 319 241,60
D. Pozostałe przychody operacyjne528 894,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje520 571,33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 323,01
E. Pozostałe koszty operacyjne135 966,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne135 966,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-926 313,88
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe43 124,33
I. Odsetki, w tym: (+1)35 496,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 627,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-969 438,21
J. Podatek dochodowy3 219,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-972 657,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kapella składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 235 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+235
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+15 mies. 10 dni17-10-2020
2017
+8 mies. 2 dni14-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
