INWESTOL SP. Z O.O. | KRS: 0000478942

Podsumowanie

aktywa

348 tys.

przychód

157 tys.

zysk

-113 tys.

wartość firmy

169 tys.

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ROGOWO

Adres

KOLEJOWA, 39

Kod pocztowy

88-420

Rejestracja

2013-09-30

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Kapitał zakładowy

19500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja mebli biurowych i sklepowych Chów i hodowla świń Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Chów i hodowla drobiu Rozmnażanie roślin Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestol osiągnęła 156 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 156 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 269 402 zł.

Strata netto wyniosła 112 724 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 679 zł w 2024 roku.
• 408 456 zł w 2023 roku.
• 428 849 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 724 zł w 2024 roku.
• -21 980 zł w 2023 roku.
• 23 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111879.13

1201.61

363216.65

112781.5

275742.94

-12161.72

270271.7

6612.03

702130.15

-6297.63

428849.18

23060.76

408456.34

-21979.86

156678.51

-112723.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestol wynosi -112 tys. zł.

EBITDA Inwestol wynosi -100 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 074 zł w 2024 roku.
• -20 886 zł w 2023 roku.
• 27 239 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -99 721 zł w 2024 roku.
• 16 663 zł w 2023 roku.
• 72 059 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1416.54

5651.54

132967.13

142349.33

-10887.63

8524.91

7643.92

29698.42

-5522.55

20597.45

27239.29

72059.28

-20885.56

16663.39

-112074.23

-99720.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestol wynosi 169 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 391 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 316 zł w 2024 roku.
• 421 711 zł w 2023 roku.
• 544 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12016.1

152405.63

389403.24

157481.15

850751.59

1578941

0

332188.49

791252.6

66120.3

359948.14

817700.72

0

616682.43

1755325.38

165891.23

544033.73

1072122.95

0

421710.56

1021140.85

0

169316.01

391696.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestol wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310037

0.0309811

0.0309797

0.0309887

0.0309439

0.0309704

0.0309922

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestol wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001916

0.0001562

0.0012129

0.0004877

0.0011454

0.0005522

0.0008029

0.0022398

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestol wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

212.48

7868.79

19470.16

10896.5

25355.32

42210.43

0

39562.63

0

6359.22

40885.04

0

12291.25

39625.51

4085.89

16347.31

44237.66

0

19763.85

57678.29

0

1209.56

18348.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 180 zł.

Koszty operacyjne Inwestol wyniosły 268 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 180 zł w 2024 roku
• 34 355 zł w 2023 roku
• 85 350 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

39128.77

54179.15

83971.24

45625.39

99160.42

85350

34355.23

99179.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestol wyniosła 347 912 zł.

a

ktywa trwałe to 34 060 zł.

a

ktywa obrotowe to 313 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 347 912 zł w 2024 roku.
• 466 631 zł w 2023 roku.
• 436 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

123657.08

269132.66

530327.92

273333.02

509125.29

436699.52

466631.34

347911.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.

Marża operacyjna wyniosła -72%.

Marża netto wyniosła -72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.42

0.54

0.37

0.31

-0.02

-0.06

-0.04

0.02

0.03

0.02

-0.01

-0.03

-0.01

0.05

0.1

0.06

0.05

-0.05

-0.11

-0.05

-0.32

-1.3

-0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestol wyniosły 261 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 427 zł w 2024 roku
• 267 423 zł w 2023 roku
• 215 511 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123657.08

26306.27

0.21

269132.66

59157.79

0.22

530327.92

332514.77

0.63

273333.02

68907.84

0.25

509125.29

310997.74

0.61

436699.52

215511.21

0.49

466631.34

267422.89

0.57

347911.82

261426.93

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestol wykazała przychody na poziomie 156 679 zł.

Organizacja zarobiła -112 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 724 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 3084 zł w 2022 roku

Wartość

214

20027

0

262

0

3084

422

0

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestol wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52489

0.47981

0.49774

0.27684

0.29371

0.26568

0.42897

0.35795

0.59542

0.80979

0.53557

0.59322

0.25778

0.92368

0.94382

0.88403

0.71429

0.85443

0.10351

0.49367

0.67193

0.61155

0.17067

0.15443

0.21188

0.1497

0

0.54766

0.48229

0.55412

0.28437

0.34744

0.38679

0.4347

0.3283

0.5784

0.14979

0.60972

0.64479

0.56849

0.23658

0.24101

0.25381

0.16553

0

0.56925

0.52163

0.5972

0.49477

0.46248

0.47905

0.48154

0.37407

0.59128

0.12226

0.50536

0.61938

0.55935

0.19453

0.17559

0.21968

0.1267

0.53752

0.06452

0.26851

0.46844

0.7178

0.0745

0.06186

0.08453

0.03324

0

Powiązania

G MARZENA - reprezentacja, wspólnik

G IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2013

G Ireneusz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

30.09.2013

G Marzena

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

G Ireneusz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

G Marzena

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Gaca Ireneusz posiada 66 udziałów, które stanowią 84.6% firmy.

Gaca Marzena posiada 12 udziałów, które stanowią 15.4% firmy.

Podobne organizacje do INWESTOL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLISZEK - PODŁOGI SP. Z O.O.	0000189874
2	AG-DAW SP. Z O.O.	0000822279
3	COMERS SP. Z O.O.	0000468293
4	AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "HAWRA" SP. Z O.O.	0000173712
5	ROB-BUD SP. Z O.O.	0000172019
6	STADLER ELEMENTY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000198266
7	FAST&PERFECT SP. Z O.O.	0000974286
8	DREWBART SP. Z O.O.	0000783463
9	ALPINA SERVICE SP. Z O.O.	0000032548
10	JOLGLASS GRUPA SP. Z O.O.	0000836944
11	PROF-SERVICE SP. Z O.O.	0000879924
12	SEKTOR BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000848718
13	BW-SYSTEM SP. Z O.O.	0000960657
14	M.T.S-POL SP. Z O.O.	0000700662
15	GM PARTNERS SP. Z O.O.	0000670576
16	PAM-SET SP. Z O.O.	0000328509
17	DECO SQUARE SP. Z O.O.	0000647017
18	BOW-MAX SERWIS SP. Z O.O.	0000703699
19	FACTORY DIRECT SP. Z O.O.	0000685489
20	JAMAR-JB SP. Z O.O.	0000920140
21	RAPHAEL FENSTERBAU SP. Z O.O.	0000899379
22	NEWKONCEPT SP. Z O.O.	0000864775
23	DOR-BUD SP. Z O.O.	0000507303
24	MONTER-FIX SP. Z O.O.	0000691574
25	TOESTO SP. Z O.O.	0000812662
26	VITRO INS SP. Z O.O.	0000772219
27	INVESTMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000785719
28	WUBE SP. Z O.O.	0000889792
29	PWW GROUP SP. Z O.O.	0000939690
30	DOMIPLAST SP. Z O.O.	0001091855

INWESTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478942 NIP 5621804134 REGON 341487015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTOL

INWESTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478942 NIP
5621804134 REGON
341487015