SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Gramig osiągnęła 1 100 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 085 504 zł. Pozostałe przychody to 15 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 025 598 zł.
Zysk netto wyniósł 59 906 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 100 962 zł w 2020 roku. • 1 749 940 zł w 2019 roku. • 1 394 436 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 906 zł w 2020 roku. • 22 676 zł w 2019 roku. • 102 274 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramig wynosi 1 056 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 502 zł a 2 752 404 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 056 100 zł w 2020 roku. • 1 294 904 zł w 2019 roku. • 1 434 849 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramig wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Gramig wynosi 68 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 64 426 zł w
2020 roku. • 53 252 zł w
2019 roku. • 138 463 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 68 458 zł w
2020 roku. • 78 945 zł w
2019 roku. • 139 007 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gramig wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku. • 3,00% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramig wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku. • 0,04% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Gramig charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gramig wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2020 roku. • 26 tys. zł w 2019 roku. • 34 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku. • 20 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2020 roku. • 70 tys. zł w 2019 roku. • 55 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
614 176
zł.
Koszty operacyjne Gramig wyniosły
1 021 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 614 176 zł w 2020 roku • 891 870 zł w 2019 roku • 665 025 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2020 roku •
53% w 2019 roku •
53% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramig wyniosła 303 374 zł.
a
ktywa trwałe to 6408 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 372 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 303 374 zł w 2020 roku. • 386 357 zł w 2019 roku. • 446 277 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramig wyniosły 193 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 193 372 zł w 2020 roku • 336 261 zł w 2019 roku • 318 107 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2020 roku • 87% w 2019 roku • 71% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramig wykazała przychody na poziomie 1 100 962 zł.
Organizacja zarobiła 60 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 604 zł w 2020 roku • 6295 zł w 2019 roku • 28 228 zł w 2018 roku
Organizacja Gramig wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 152 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 219 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-152
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 9 dni10-03-2022
2020
−7 mies. 1 dni18-03-2021
2019
−7 mies. 1 dni18-03-2020
2018
−3 mies. 13 dni03-04-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Tadeusz posiada 105
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Janowski Józef posiada 105
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Janowski Józef (50% udziałów) • Pacuła Tadeusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2017 do 13.06.2017: • Janowski Józef (33% udziałów) • Pacuła Tadeusz (33% udziałów) • Fichuk Sergii (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2015 do 12.05.2017: • Janowski Józef (50% udziałów) • Pacuła Tadeusz (50% udziałów)