SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Gramig osiągnęła 2 577 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 535 188 zł. Pozostałe przychody to 42 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 515 295 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 893 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 511 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 577 531 zł w 2021 roku. • 1 100 962 zł w 2020 roku. • 1 749 940 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 019 893 zł w 2021 roku. • 59 906 zł w 2020 roku. • 22 676 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramig wynosi 6 601 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 171 zł a 14 278 497 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 555 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 601 096 zł w 2021 roku. • 1 056 100 zł w 2020 roku. • 1 294 904 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramig wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Gramig wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 091 416 zł w
2021 roku. • 64 426 zł w
2020 roku. • 53 252 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
270 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 094 728 zł w
2021 roku. • 68 458 zł w
2020 roku. • 78 945 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gramig mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 26 os. w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramig wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Gramig charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gramig wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku. • 26 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 77 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 373 tys. zł w 2021 roku. • 43 tys. zł w 2020 roku. • 70 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
833 758
zł.
Koszty operacyjne Gramig wyniosły
1 443 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 833 758 zł w 2021 roku • 614 176 zł w 2020 roku • 891 870 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2021 roku •
60% w 2020 roku •
53% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramig wyniosła 1 277 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 273 612 zł.
a
ktywa trwałe to 4056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 277 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 070 895 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 277 668 zł w 2021 roku. • 303 374 zł w 2020 roku. • 386 357 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramig wyniosły 206 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 277 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 206 773 zł w 2021 roku • 193 372 zł w 2020 roku • 336 261 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2021 roku • 64% w 2020 roku • 87% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramig wykazała przychody na poziomie 2 577 531 zł.
Organizacja zarobiła 1 122 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 889 zł w 2021 roku • 604 zł w 2020 roku • 6295 zł w 2019 roku
Organizacja Gramig wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 152 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 219 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-152
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 9 dni10-03-2022
2020
−7 mies. 1 dni18-03-2021
2019
−7 mies. 1 dni18-03-2020
2018
−3 mies. 13 dni03-04-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Tadeusz posiada 105
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Janowski Józef posiada 105
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Janowski Józef (50% udziałów) • Pacuła Tadeusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2017 do 13.06.2017: • Janowski Józef (33% udziałów) • Pacuła Tadeusz (33% udziałów) • Fichuk Sergii (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2015 do 12.05.2017: • Janowski Józef (50% udziałów) • Pacuła Tadeusz (50% udziałów)