VENUS COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000445516NIP1080013777REGON146457812
Podmiot wykreślony z KRS: 02.11.2020
aktywa
15,5mln
zł
przychód
188,3mln
zł
zysk
2,3mln
zł
wartość firmy
126,7mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
PRUSZCZ GDAŃSKI
Adres
UL. PODKOMORZEGO, 5B
Kod pocztowy
83-000
Rejestracja
2012-12-21
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Organizacja Venus Commodities osiągnęła 188 262 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 182 152 zł. Pozostałe przychody to 80 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 983 649 zł.
Zysk netto wyniósł 2 278 821 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
72 877 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 188 262 470 zł w 2019 roku. • 111 412 027 zł w 2018 roku. • 42 507 278 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 025 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 278 821 zł w 2019 roku. • 423 534 zł w 2018 roku. • 228 259 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Venus Commodities wynosi 126 650 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 506 043 zł a 434 018 535 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
50 021 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 126 650 034 zł w
2019 roku. • 71 695 449 zł w
2018 roku. • 26 606 493 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venus Commodities wynosi 3,3 mln zł.
EBITDA Venus Commodities wynosi 3,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 654 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 302 162 zł w
2019 roku. • 790 973 zł w
2018 roku. • -6379 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 663 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 354 128 zł w
2019 roku. • 831 202 zł w
2018 roku. • 26 779 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Venus Commodities mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 5 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Venus Commodities. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 listopada 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 listopada 2020 (MSiG nr 218/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1069580. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17420/20/552]
UWAGAMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
S WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 942728. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16073/20/885]
Rzuć okiemMSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica UL.
AZALIOWA nr domu 5C nr lokalu 9 kod pocztowy
83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica
UL. PODKOMORZEGO nr domu 5B nr lokalu 15 kod
pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GUPTA
2. NAVEEN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 10 000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 9.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 499.900,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SHARMA 2. DHEERAJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 388556. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/210514/20/217]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 381839. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/210514/20/816]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 381838. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/210514/20/415]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 339303. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/114978/19/740]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339302. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/114977/19/28]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339301. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/114977/19/627]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 115966. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/983759/19/848]
MSiG 53/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 115965. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/983758/19/447]
MSiG 53/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 115964. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[RDF/983757/19/46]
MSiG 53/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1171009. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22975/18/342]
Rzuć okiemMSiG 243/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.09.2018 R., REPERTORIUM A NR 9792/2018
NOTARIUSZ KATARZYNA ROBACZEWSKA
W PRUSZCZU GDAŃSKIM, ZMIENIONO §20 UST.1
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GUPTA
2. NAVEEN 5. 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. GUPTA
2. NAVEEN 3. [ukryto] 5. 10 000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST UPOWAŻNIONY: - W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GUPTA 2. NAVEEN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. GUPTA 2. NAVEEN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SHARMA 2. DHEERAJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 369402. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000445516.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26032/17/227]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 355062. VENUS COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000445516. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19425/16/716]
MSiG 210/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Venus Commodities nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venus Commodities wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Venus Commodities charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Venus Commodities wynosi 2,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 456 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 456 tys. zł a 7,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,05 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,68 mln zł w 2019 roku. • 1,45 mln zł w 2018 roku. • 582 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 456 tys. zł w 2019 roku. • 85 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,53 mln zł w 2019 roku. • 4,46 mln zł w 2018 roku. • 1,69 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
412 627 zł.
Koszty operacyjne Venus Commodities wyniosły
184 879 990 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 412 627 zł w 2019 roku • 178 306 zł w 2018 roku • 150 842 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2019 roku •
0,2% w 2018 roku •
0,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venus Commodities wyniosła 15 460 265 zł.
a
ktywa trwałe to 125 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 334 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 460 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 623 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 836 811 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 507 515 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 351 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 460 265 zł sumy bilansowej i 3 623 454 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 896 334 zł sumy bilansowej i 1 344 634 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 445 236 zł sumy bilansowej i 921 100 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62,89%.
Marża operacyjna wyniosła 1,75%.
Marża netto wyniosła 1,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venus Commodities wyniosły 11 836 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 460 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 156 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 836 811 zł w 2019 roku • 3 551 701 zł w 2018 roku • 3 524 137 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2019 roku • 73% w 2018 roku • 79% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Venus Commodities ma 11 836 811 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 11 263 933 zł (95%).
Poza tym: państwu 572 878 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,3 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
573 tys. zł
5%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Venus Commodities wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,04 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 12,4 mln zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 557 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 1,04 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
1,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2019 roku • 1,33 w 2018 roku • 1,24 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Venus Commodities nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 12 358 505 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 49 292 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 67 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 836 811 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł12,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka12,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 49 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 67 razy.
W roku 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 12,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 67 razy • 2018: 55,1 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Venus Commodities wynosi 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 75 233 zł, z czego 75 233 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,2 dnia
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe75 tys. zł
klienci są winni firmie 75 tys. zł
do 12 miesięcy75 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2019 roku • 9 dni w 2018 roku • 15 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Venus Commodities wynoszą 183 333 841 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 154 316 974 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 27 722 698 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 675 378 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej183,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów154,3 mln zł · 84%
Usługi obce27,7 mln zł · 15%
Zużycie materiałów i energii675 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)342 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe154 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · <1%
Amortyzacja52 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty140 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 183,3 mln zł w 2019 roku • 110,6 mln zł w 2018 roku • 42,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Venus Commodities wykazała przychody na poziomie 188 262 470 zł.
Organizacja zarobiła 3 191 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 912 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 278 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
434 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 912 395 zł w 2019 roku • 147 436 zł w 2018 roku • 44 203 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:185 626 873,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 934 593,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów154 692 280,47
B. Koszty działalności operacyjnej183 333 840,79
I. Amortyzacja51 966,26
II. Zużycie materiałów i energii675 377,66
III. Usługi obce27 722 698,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)140,15
V. Wynagrodzenia341 834,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70 792,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe154 057,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów154 316 974,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 293 033,20
D. Pozostałe przychody operacyjne2 555 277,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 555 277,71
E. Pozostałe koszty operacyjne1 546 149,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 272 989,67
III. Inne koszty operacyjne273 159,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 302 161,69
G. Przychody finansowe80 317,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)80 317,86
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe191 263,98
I. Odsetki, w tym: (+1)49 292,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne141 971,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 191 215,57
J. Podatek dochodowy912 395,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 278 820,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Venus Commodities składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
+7 mies. 26 dni08-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gupta Naveen posiada 9998 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2020 jest Gupta Naveen kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.12.2018 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał
Gupta Naveen (100%).
W okresie od 09.07.2013 do 05.12.2018 najwięcej udziałów posiadał
Gupta Naveen (100%).
