Producent i dystrybutor chemii budowlanej|Oferowanie posadzek przemysłowych i ich naprawy|Szybkie systemy naprawy betonu|Współpraca z uznanymi markami|Usługi badawcze posadzek
FORMATIQ to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji chemii budowlanej, oferująca kompleksowe rozwiązania dla branży budowlanej i przemysłowej. Skupia się na dostarczaniu produktów do budowy posadzek przemysłowych, w tym posadzek żywicznych, dekoracyjnych oraz impregnujących. FORMATIQ współpracuje z uznanymi markami, takimi jak Korodur i Kema, a także jest autoryzowanym dystrybutorem produktów Rapid Set®. Oferuje nowoczesne systemy do szybkiej naprawy betonu oraz zaawansowane technologie, które odpowiadają na bieżące potrzeby rynku. Zespół FORMATIQ to grupa projektantów i inżynierów, która zajmuje się kompleksowym doradztwem na każdym etapie współpracy, od koncepcji przez koordynację projektów po nadzór nad realizacją. Firma zdobyła uznanie na polskim rynku, oferując innowacyjne podejście do rozwiązań budowlanych oraz szybki czas realizacji projektów. FORMATIQ zapewnia także usługi badawcze posadzek, co podkreśla ich profesjonalizm i zaangażowanie w jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Formatiq osiągnęła 12 021 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 998 987 zł. Pozostałe przychody to 22 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 385 916 zł.
Zysk netto wyniósł 2 635 326 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 638 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 021 241 zł w 2019 roku. • 11 188 635 zł w 2018 roku. • 6 743 309 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
623 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 635 326 zł w 2019 roku. • 2 330 867 zł w 2018 roku. • 1 389 185 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Formatiq wynosi 19 438 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 578 598 zł a 35 512 027 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 772 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 438 742 zł w
2019 roku. • 17 334 703 zł w
2018 roku. • 9 893 015 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Formatiq wynosi 2,63 mln zł.
EBITDA Formatiq wynosi 2,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
620 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 629 848 zł w
2019 roku. • 2 361 222 zł w
2018 roku. • 1 388 506 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
661 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 731 788 zł w
2019 roku. • 2 464 166 zł w
2018 roku. • 1 408 647 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Formatiq wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Formatiq. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2021 (MSiG nr 117/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 383775. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15607/21/780]
UWAGAMSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 92355. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/277461/21/561]
MSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 86562. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/277339/21/552]
MSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 86561. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/277339/21/151]
MSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 86560. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/277339/21/750]
MSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993173. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/264567/20/58]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 993172. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/264566/20/346]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 993171. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/264566/20/945]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326650. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/114379/19/437]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 326649. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2012.
[RDF/114379/19/36]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 376389. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31806/17/328]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
X V. W P I S Y D
Poz. 387854. FORMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000443366. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29565/16/108]
MSiG 229/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Formatiq nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Formatiq wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Formatiq charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Formatiq wynosi 472 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 361 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 361 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
143 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 472 tys. zł w 2019 roku. • 352 tys. zł w 2018 roku. • 185 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 361 tys. zł w 2019 roku. • 21 tys. zł w 2018 roku. • 22 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 630 tys. zł w 2019 roku. • 500 tys. zł w 2018 roku. • 278 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
557 521 zł.
Koszty operacyjne Formatiq wyniosły
9 369 138 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 557 521 zł w 2019 roku • 493 587 zł w 2018 roku • 358 359 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2019 roku •
5,8% w 2018 roku •
6,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formatiq wyniosła 4 448 810 zł.
a
ktywa trwałe to 385 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 063 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 448 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 186 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 262 070 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 204 500 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 039 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 448 810 zł sumy bilansowej i 2 186 740 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 682 822 zł sumy bilansowej i 107 306 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 039 811 zł sumy bilansowej i 108 363 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120,51%.
Marża operacyjna wyniosła 21,92%.
Marża netto wyniosła 21,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
580,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formatiq wyniosły 2 262 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 448 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 262 070 zł w 2019 roku • 2 046 810 zł w 2018 roku • 1 367 028 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2019 roku • 56% w 2018 roku • 67% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Formatiq ma 2 262 070 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 559 767 zł (69%).
Dalej: państwu 604 741 zł (27%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 40 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 97 522 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
605 tys. zł
27%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
40 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
98 tys. zł
4%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2017: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Formatiq wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 283 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 497 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,80 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,8
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,8 w 2019 roku • 1,7 w 2018 roku • 1,28 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Formatiq: dług wobec banków i pożyczkodawców 40 zł, gotówka 283 298 zł. Do tego 595 416 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 262 070 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 595 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł283 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców40 zł
gotówka283 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 402 tys. zł do 1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 40 zł • 2018: 0 zł • 2017: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Formatiq wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 712 128 zł, z czego 2 712 128 zł ma termin do 12 miesięcy.
9488 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów15 dni
zapasy leżą w magazynie 15 dni
15 dni
Należności handlowe2,7 mln zł
klienci są winni firmie 2,7 mln zł
do 12 miesięcy2,7 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)9 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2019 roku • 82 dni w 2018 roku • 53 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Formatiq wynoszą 9 346 039 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 511 046 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 798 638 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 464 268 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,5 mln zł · 59%
Usługi obce2,8 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)464 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii234 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe131 tys. zł · 1%
Amortyzacja102 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia93 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,3 mln zł w 2019 roku • 8,5 mln zł w 2018 roku • 5,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Formatiq wykazała przychody na poziomie 12 021 241 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 968 500,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 631 721,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 336 778,92
B. Koszty działalności operacyjnej9 346 039,00
I. Amortyzacja101 939,85
II. Zużycie materiałów i energii233 684,27
III. Usługi obce2 798 638,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 646,82
V. Wynagrodzenia464 268,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)93 252,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe130 562,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 511 046,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 622 461,28
D. Pozostałe przychody operacyjne30 486,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 756,19
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 096,51
IV. Inne przychody operacyjne20 633,85
E. Pozostałe koszty operacyjne23 099,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 099,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 629 848,44
G. Przychody finansowe22 254,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne22 254,39
H. Koszty finansowe16 777,29
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 777,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 635 325,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 635 325,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Formatiq składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+298
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+19 mies. 12 dni16-02-2021
2017
+10 mies. 11 dni22-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
