ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000431876NIP5213636397REGON146283909
Podmiot wykreślony z KRS: 22.09.2026
aktywa
80,4mln
zł
przychód
12,4mln
zł
zysk
-8,6mln
zł
wartość firmy
7,4mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 181 B
Kod pocztowy
02-222
Rejestracja
2012-09-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ "ADGAR BCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: ROY GADISH, TOMASZ KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Organizacja Adgar BCI osiągnęła 12 444 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 199 776 zł. Pozostałe przychody to 244 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 029 639 zł.
Strata netto wyniosła 8 585 567 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
196 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 444 072 zł w 2020 roku. • 11 978 741 zł w 2019 roku. • 12 837 458 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 643 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8 585 567 zł w 2020 roku. • -6 342 837 zł w 2019 roku. • -17 872 759 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adgar BCI wynosi 7 371 865 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
186 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 371 865 zł w
2020 roku. • 7 070 225 zł w
2019 roku. • 7 744 724 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adgar BCI wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Adgar BCI wynosi 5,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 373 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 121 563 zł w
2020 roku. • -1 657 651 zł w
2019 roku. • -11 625 477 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 379 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 195 406 zł w
2020 roku. • 2 392 938 zł w
2019 roku. • -7 563 681 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adgar BCI mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adgar BCI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2021 (MSiG nr 122/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 410765. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/298960/21/336]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410764. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/298959/21/733]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410763. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/298959/21/332]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 405712. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/298959/21/931]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1070842. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61049/20/8]
Rzuć okiemMSiG 219/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ADGAR BCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: ROY GADISH, EYAL MOSHE
LITWIN, TOMASZ KRZYSZTOF PIOTROWSKI wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ „ADGAR BCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI
KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
: ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA:
ROY GADISH, TOMASZ KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Poz. 860814. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/249102/20/463]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 860813. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/249102/20/62]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 860812. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/249102/20/661]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 860811. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/249102/20/260]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1173063. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/183927/19/6]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1173062. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/183927/19/605]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1173061. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/183927/19/204]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1173060. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/183927/19/803]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
7. wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
S
Poz. 1170138. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80150/19/790]
Rzuć okiemMSiG 241/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LITWIN
2. EYAL MOSHE 4. PROKURA ŁĄCZNA, PROKU-
86 RENT UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI Z INNYM
PROKURENTEM
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 3 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 4 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 5 2. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
6 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 7 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 8 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 1152717. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/907980/18/629]
MSiG 237/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1152716. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/907979/18/917]
MSiG 237/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1148945. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/905267/18/945]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1148944. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.09.2012.
[RDF/905266/18/544]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 42025. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/102313/17/61]
MSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2017 okres OD
ć: 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 402403. „ADGAR BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431876. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51858/16/746]
MSiG 238/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adgar BCI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar BCI wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku. • 2,34% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Adgar BCI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adgar BCI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 488 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 488 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 488 tys. zł w 2020 roku. • 454 tys. zł w 2019 roku. • 511 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adgar BCI wyniosły
11 078 213 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgar BCI wyniosła 80 439 514 zł.
a
ktywa trwałe to 66 298 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 140 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 439 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -53 841 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 280 902 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 901 146 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7 464 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 439 514 zł sumy bilansowej i -53 841 388 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 86 008 995 zł sumy bilansowej i -45 255 822 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 90 241 806 zł sumy bilansowej i -38 912 985 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgar BCI wyniosły 134 280 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 439 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 563 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 280 902 zł w 2020 roku • 131 264 816 zł w 2019 roku • 129 154 791 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 167% w 2020 roku • 153% w 2019 roku • 143% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Adgar BCI ma 134 280 902 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 80 704 406 zł (60%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 50 199 524 zł (37%), dostawcom 2 725 616 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 651 356 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 49 296 682 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
134,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
482 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
50,2 mln zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
169 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
80,7 mln zł
60%
W roku 2020 60% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 45% (2017) do 37% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adgar BCI wynosi 0,17 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,17.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,41 miesiąca.
Aktywa obrotowe (14 140 832 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (84 814 797 zł) o 70 673 966 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
14,1 mln zł
84,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10,5 mln zł należności i inne: 3,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,17 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,17
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,17 w 2020 roku • 0,19 w 2019 roku • 0,29 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Adgar BCI: dług wobec banków i pożyczkodawców 50 199 524 zł, gotówka 10 502 381 zł. Do tego 80 229 994 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 49 111 936 zł.
Koszty odsetek: 4 916 999 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 23% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 134 280 902 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 80,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł50,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców50,2 mln zł
gotówka10,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 49,1 mln zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 4,9 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 23% odsetek.
W roku 2020 organizacja miała też 80,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 54,9 mln zł do 79,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 50,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: tylko 23% • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adgar BCI wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 90 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 142 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -86 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -138 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 142 558 zł, z czego 142 558 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-86 dni
firma płaci dostawcom 86 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
90 dni
bez amortyzacji142 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 90 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe143 tys. zł
klienci są winni firmie 143 tys. zł
do 12 miesięcy143 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2020 roku • 54 dni w 2019 roku • 24 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adgar BCI wynoszą 9 221 886 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 4 073 843 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 771 388 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1 524 971 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,2 mln zł
Amortyzacja4,1 mln zł · 44%
Usługi obce2,8 mln zł · 30%
Podatki i opłaty1,5 mln zł · 17%
Zużycie materiałów i energii779 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,2 mln zł w 2020 roku • 12,8 mln zł w 2019 roku • 24,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adgar BCI wykazała przychody na poziomie 12 444 072 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 777 045,94
– od jednostek powiązanych3 190 491,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 777 045,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 221 886,49
I. Amortyzacja4 073 842,62
II. Zużycie materiałów i energii779 024,60
III. Usługi obce2 771 387,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 524 971,41
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 660,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 555 159,45
D. Pozostałe przychody operacyjne422 729,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne422 729,90
E. Pozostałe koszty operacyjne1 856 326,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 856 326,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 121 563,26
G. Przychody finansowe244 296,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)244 296,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 951 426,24
I. Odsetki, w tym: (+1)4 916 998,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 034 427,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 585 566,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-8 585 566,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adgar BCI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 121 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+4 mies. 28 dni10-12-2019
2017
+4 mies. 7 dni19-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
