RAILSYSTEMS "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000421315

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

8,5 mln

zysk

602 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

MIŁA, 1

Kod pocztowy

70-813

Rejestracja

2012-05-21

Rozpoczęcie działalności

2012-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.agico.com.pl/pl/for-shareholders/rail-systems/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W SKŁAD ZARZĄDU "AGICO" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ANNA ZOFIA KRASZEWSKA - PREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych
Wykonywanie akcesoriów kolejowych
Projektowanie i budowa konstrukcji szklarniowych
Zapewnienie transportu i instalacji struktur na miejscu budowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Railsystems Agico osiągnęła 8 457 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 453 485 zł. Pozostałe przychody to 4036 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 851 626 zł.

Zysk netto wyniósł 601 859 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 677 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 457 521 zł w 2024 roku.
• 7 626 800 zł w 2023 roku.
• 7 331 168 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 859 zł w 2024 roku.
• -103 752 zł w 2023 roku.
• 554 544 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3717886.48

130546.23

4474266.01

216612.87

3989983.08

23002.45

3844966.41

61445.31

5739445.04

399872.06

7331168.32

554543.51

7626799.6

-103751.9

8457520.68

601859.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Railsystems Agico wynosi 818 tys. zł.

EBITDA Railsystems Agico wynosi 860 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 818 184 zł w 2024 roku.
• 21 316 zł w 2023 roku.
• 604 091 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 860 465 zł w 2024 roku.
• 53 699 zł w 2023 roku.
• 635 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Railsystems Agico wynosi 9 425 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 379 417 zł a 21 143 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 425 202 zł w 2024 roku.
• 6 012 556 zł w 2023 roku.
• 8 100 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

387556.63

3388332.54

9294716.2

550016.29

4399311.77

11185665.02

230024.5

3156806.99

9974957.7

433640.62

3242732.8

9612416.03

728869.68

6154654.61

14348612.6

994825.29

8100444.88

18327920.8

0

6012555.93

19066999

1379417.41

9425202.09

21143801.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Railsystems Agico wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Railsystems Agico wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Railsystems Agico charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Railsystems Agico wynosi 296 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 575 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 575 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 575 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 973 526 zł.

Koszty operacyjne Railsystems Agico wyniosły 7 635 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 973 526 zł w 2024 roku
• 1 875 450 zł w 2023 roku
• 1 964 605 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Railsystems Agico wyniosła 5 083 463 zł.

a

ktywa trwałe to 197 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 886 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 083 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 839 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 244 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 083 463 zł w 2024 roku.
• 3 466 786 zł w 2023 roku.
• 2 421 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1328722.71

2418077.28

2072672.5

1926210.37

2163359.12

2421281.02

3466785.65

5083462.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.07

0.04

0.09

0.3

0.07

0.05

0.01

0.04

0.03

0.01

0.03

0.11

0.02

0.18

0.41

0.08

0.07

0.23

0.42

0.08

-0.03

-0.08

0

-0.01

0.12

0.33

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Railsystems Agico wyniosły 3 244 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 083 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 244 239 zł w 2024 roku
• 2 229 422 zł w 2023 roku
• 1 094 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1328722.71

811980.53

0.61

2418077.28

1684722.23

0.7

2072672.5

1532927.87

0.74

1926210.37

1348022.88

0.7

2163359.12

1191532.88

0.55

2421281.02

1094847.3

0.45

3466785.65

2229421.83

0.64

5083462.6

3244239.39

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Railsystems Agico wykazała przychody na poziomie 8 457 521 zł.

Organizacja zarobiła 665 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 214 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 214 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

26489

51996

33794

8324

34448

0

63214

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Railsystems Agico wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71069

0.65007

0.57396

0.53448

0.58148

0.65857

0.73199

0.66841

0.72534

0.73968

0.67612

0.66857

0.60848

0.58503

0.62266

0.67043

0.66833

0.78334

0.51201

0.66021

0.65143

0.65471

0.31582

0.38763

0.38317

0.35243

0.76291

0.59813

0.66252

0.62724

0.61652

0.40607

0.37904

0.49107

0.47246

0.65183

0.73562

0.6956

0.62833

0.50916

0.58559

0.59108

0.74923

0.69542

0.72866

0.76023

0.71547

0.62743

0.43954

0.60408

0.55761

0.775

0.69671

0

0.11265

0.71002

0.67325

0.64019

0.24502

0.24418

0.22254

0.13852

0

0.7709

0.70278

0.69631

0.6437

0.62902

0.67456

0.68087

0.68637

0.75653

Powiązania

AGICO - reprezentacja, wspólnik

G ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2012

Agico

Organizacja

prokurent

06.12.2012

G Andrzej

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

21.05.2012

Agico

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAILSYSTEMS "AGICO"

	Organizacja	Numer KRS
1	GMBH SP. Z O.O.	0000612718
2	A-GROTEX SP. Z O.O.	0000122556
3	MHR METALLBAU SP. Z O.O.	0000583012
4	WDK SOLUTION SP. Z O.O.	0000504927
5	ZIB KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000677271
6	CONSTRUCTA SP. Z O.O.	0000152845
7	SUDRA SP. Z O.O.	0000398598
8	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "WIERTMET" SP. Z O.O.	0000055167
9	MDN FASADY SP. Z O.O.	0000572173
10	LASERCUT-24 SP. Z O.O.	0000986278
11	CENTROSTAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000276883
12	HALER SP. Z O.O. SP. K.	0000786825
13	ART STEEL SP. Z O.O.	0000950212
14	KAMTECH-MONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000795447
15	ZREMB POLAND SP. Z O.O.	0000215280
16	TMT WELD TOMASZ MAJ, MAREK SZYDŁOWSKI SP. K.	0000789288
17	EXPO-M1 SP. Z O.O.	0000741072
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROMECH" SP. Z O.O.	0000172117
19	CNC KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000948766
20	WS KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000542821
21	POLYMETALL SP. Z O.O.	0000224067
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLU I USŁUG "POM KALISZ"	0000068908
23	PROFEREM SP. Z O.O.	0000253461
24	GE SMART POLAND SP. Z O.O.	0000859824
25	KMS METALLBAU SP. Z O.O.	0000869105
26	COLOREX SYSTEM SP. Z O.O.	0000018559
27	KALSPAW SP. Z O.O.	0000781449
28	RURKE SP. Z O.O.	0000658694
29	SK CUT SP. Z O.O.	0000708850
30	ABF INVEST SP. Z O.O.	0000363377

RAILSYSTEMS "AGICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000421315 NIP 9552335430 REGON 321231969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAILSYSTEMS "AGICO"

RAILSYSTEMS "AGICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000421315 NIP
9552335430 REGON
321231969