SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i budowa konstrukcji stalowych dla różnych branż
Produkcja domów kontenerowych: nowoczesne, energooszczędne rozwiązania
Wykorzystanie zaawansowanych technologii: laserowe i plazmowe cięcie metali
Usługi konserwacji i naprawy maszyn ciężarowych z zachowaniem standardów jakości
Topima Centrum Obróbki Metali i Konstrukcji Stalowych to prężnie rozwijająca się firma, zajmująca się kompleksowymi usługami w zakresie obróbki metali oraz budowy konstrukcji stalowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysoko wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów, firma jest w stanie oferować klientom najwyższą jakość i precyzję w realizacji zleceń. Topima wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym oraz zastosowaniem zaawansowanych technologii, takich jak cięcie laserowe i spawanie metodami TIG/MIG. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów oraz pełne zadowolenie z wykonanej pracy. Oprócz standardowych usług obróbczych, Topima oferuje także projektowanie i budowę domów kontenerowych, gięcie, gwintowanie metali oraz konserwację i naprawę maszyn ciężarowych. Firma dba o jakość swoich usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz wdrożona polityka jakości, a także wykorzystanie własnego laboratorium do badań nieniszczących. Takie podejście czyni Topimę zaufanym partnerem w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topima osiągnęła 12 558 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 558 276 zł. Pozostałe przychody to 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 977 744 zł.
Zysk netto wyniósł 2 580 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 139 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 558 993 zł w 2024 roku.
• 11 709 713 zł w 2023 roku.
• 7 696 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 645 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 580 532 zł w 2024 roku.
• 578 024 zł w 2023 roku.
• 414 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topima wynosi 3,2 mln zł.
EBITDA Topima wynosi 3,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
798 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 195 937 zł w
2024 roku.
• 716 134 zł w
2023 roku.
• 461 721 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
809 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 239 013 zł w
2024 roku.
• 748 893 zł w
2023 roku.
• 471 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topima wynosi 21 412 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 717 275 zł a 36 127 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 353 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 412 064 zł w 2024 roku.
• 10 900 448 zł w 2023 roku.
• 7 137 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topima wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topima wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topima wynosi 635 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 377 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 377 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
159 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 635 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 377 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 468 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 650 044
zł.
Koszty operacyjne Topima wyniosły 9 362 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 650 044 zł w 2024 roku
• 611 512 zł w 2023 roku
• 484 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topima wyniosła 5 150 006 zł.
a
ktywa trwałe to 161 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 988 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 150 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 623 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 526 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 287 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 150 006 zł w 2024 roku.
• 3 401 682 zł w 2023 roku.
• 1 870 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topima wyniosły 1 526 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 150 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 526 972 zł w 2024 roku
• 2 359 180 zł w 2023 roku
• 1 405 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topima wykazała przychody na poziomie 12 558 993 zł.
Organizacja zarobiła 3 193 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 612 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 580 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 153 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 612 529 zł w 2024 roku
• 146 520 zł w 2023 roku
• 44 825 zł w 2022 roku