SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁKI: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIALAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostarczanie konstrukcji stalowych i łożysk ślizgowych
Zarządzanie projektami zgodnie z standardami PMI i PRINCE2
Produkcja komponentów na specjalne zamówienia
Usługi inżynieryjne i obliczenia MES
Kompleksowa organizacja dostaw, w tym transport ponadgabarytowy
WDK Solution to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie konstrukcji stalowych oraz łożysk i tulei ślizgowych. Działa na rynkach Marine, Inshore oraz Offshore, oferując usługi na najwyższym poziomie, zgodne z wymaganiami towarzystw certyfikacyjnych takich jak DNV, ABS, LR i BV. Dzięki współpracy z wiarygodnymi dostawcami z Unii Europejskiej, WDK Solution zapewnia nie tylko wysoką jakość dostarczanych towarów, ale także fachową wiedzę techniczną oraz wsparcie w procesie zakupowym. Firma zajmuje się również projektowaniem i obliczeniami MES, co pozwala jej na oferowanie precyzyjnych usług inżynieryjnych zgodnych z oczekiwaniami klientów. WDK Solution to autoryzowany dystrybutor łożysk marki Oilite, dysponujący bogatą ofertą produktową, w tym standardowymi tulejami, łożyskami kulkowymi i elementami złączy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, zespół WDK Solution potrafi skutecznie zarządzać projektami oraz nadzorować procesy produkcyjne, co przekłada się na doskonałą jakość i terminowość realizacji usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WDK Solution osiągnęła 8 328 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 327 835 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 701 744 zł.
Zysk netto wyniósł 626 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 895 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 328 042 zł w 2024 roku.
• 7 040 655 zł w 2023 roku.
• 5 050 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 091 zł w 2024 roku.
• 174 288 zł w 2023 roku.
• 581 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WDK Solution wynosi 721 tys. zł.
EBITDA WDK Solution wynosi 745 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 840 zł w
2024 roku.
• 308 294 zł w
2023 roku.
• 619 413 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 745 251 zł w
2024 roku.
• 347 149 zł w
2023 roku.
• 620 160 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WDK Solution wynosi 9 851 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 795 307 zł a 20 820 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 851 700 zł w 2024 roku.
• 6 716 661 zł w 2023 roku.
• 6 888 958 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WDK Solution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDK Solution wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WDK Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDK Solution wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 637 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 637 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 637 tys. zł w 2024 roku.
• 606 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 197 733
zł.
Koszty operacyjne WDK Solution wyniosły 7 606 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 197 733 zł w 2024 roku
• 811 874 zł w 2023 roku
• 493 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDK Solution wyniosła 3 326 785 zł.
a
ktywa trwałe to 573 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 753 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 326 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 393 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 326 785 zł w 2024 roku.
• 2 306 377 zł w 2023 roku.
• 2 564 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WDK Solution wyniosły 933 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 326 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 042 zł w 2024 roku
• 538 725 zł w 2023 roku
• 971 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WDK Solution wykazała przychody na poziomie 8 328 042 zł.
Organizacja zarobiła 688 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 222 zł w 2024 roku
• 19 133 zł w 2023 roku
• 59 879 zł w 2022 roku
Witos Dariusz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koniuszewski Szymon (33% udziałów)
• Witos Dariusz (33% udziałów)
• Dolata Karol (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2019 do 02.06.2020:
• Koniuszewski Szymon (50% udziałów)
• Witos Dariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2014 do 28.01.2019:
• Koniuszewski Szymon (33% udziałów)
• Witos Dariusz (33% udziałów)
• Dolata Karol (33% udziałów)