SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja kabin do malowania, śrutowania i metalizacji
Systemy wentylacji zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
Dostosowywanie rozmiarów kabin do potrzeb klienta
Zastosowanie różnorodnych materiałów ściernych w procesach obróbczych
Realizacje z szerokim zasięgiem na terenie całej Polski
SUDRA to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych komór lakierniczych, hal malarskich, kabin do śrutowania oraz kabin do metalizacji. W ofercie znajdują się zarówno kompleksowe rozwiązania, jak i konkretne urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej oraz nanośnienia powłok malarskich. SUDRA kładzie duży nacisk na dostosowanie swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Kabiny są projektowane z myślą o szerokim zakresie aplikacji, wykorzystujących różne materiały ścierne, co sprawia, że ich oferta jest bardzo uniwersalna. Warto podkreślić, że wszystkie kabiny i komory są wyposażone w zaawansowane systemy wentylacji, które skutecznie odprowadzają zanieczyszczenia powietrza, zapewniając nie tylko efektywność działania, ale także bezpieczeństwo pracowników. Przemyślane rozwiązania techniczne przyczyniają się do obniżenia zużycia energii, co jest istotnym atutem w dobie wzrastających kosztów eksploatacji. Dzięki swojemu doświadczeniu w branży, firma ma na koncie wiele realizacji w różnych województwach, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sudra osiągnęła 8 682 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 682 018 zł. Pozostałe przychody to 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 606 676 zł.
Zysk netto wyniósł 75 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 682 791 zł w 2024 roku.
• 9 680 636 zł w 2023 roku.
• 7 499 950 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 343 zł w 2024 roku.
• 134 017 zł w 2023 roku.
• 124 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sudra wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Sudra wynosi 249 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 602 zł w
2024 roku.
• 157 545 zł w
2023 roku.
• 129 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 173 zł w
2024 roku.
• 239 610 zł w
2023 roku.
• 191 426 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sudra wynosi 8 101 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 425 zł a 21 706 977 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 116 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 101 593 zł w 2024 roku.
• 8 939 013 zł w 2023 roku.
• 7 346 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sudra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sudra wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sudra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sudra wynosi 253 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 536 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 536 tys. zł w 2024 roku.
• 520 tys. zł w 2023 roku.
• 705 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 182 515
zł.
Koszty operacyjne Sudra wyniosły 8 523 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 182 515 zł w 2024 roku
• 1 986 647 zł w 2023 roku
• 1 849 169 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sudra wyniosła 4 977 246 zł.
a
ktywa trwałe to 1 729 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 247 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 977 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 682 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 294 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 977 246 zł w 2024 roku.
• 4 086 665 zł w 2023 roku.
• 4 816 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sudra wyniosły 2 294 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 977 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 294 986 zł w 2024 roku
• 1 487 747 zł w 2023 roku
• 2 351 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sudra wykazała przychody na poziomie 8 682 791 zł.
Organizacja zarobiła 141 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 726 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku