Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HECKMANN POLSKA PRODUKCJA METALOWA I MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109379 NIP
5981442360 REGON
210619872

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

12,5 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KRZESZYCE

Adres

SULĘCIŃSKA, 1 A

Kod pocztowy

66-435

Rejestracja

2002-04-25

Rozpoczęcie działalności

1998-05-01

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Odlewnictwo metali lekkich Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn osiągnęła 12 514 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 514 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 255 701 zł.

Zysk netto wyniósł 258 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 514 201 zł w 2023 roku.
• 9 341 583 zł w 2022 roku.
• 8 128 235 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 499 zł w 2023 roku.
• 855 868 zł w 2022 roku.
• 103 746 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3888239.2

-98155.18

5235882.2

-254329.85

6268080.05

215376.66

8214861.68

653061.53

8128234.85

103745.61

9341583.39

855868.2

12514201.03

258499.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wynosi 404 tys. zł.

EBITDA Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wynosi 637 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 403 742 zł w 2023 roku.
• 1 110 501 zł w 2022 roku.
• 104 743 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 129 zł w 2023 roku.
• 1 332 999 zł w 2022 roku.
• 275 753 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wynosi 12 226 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 584 994 zł a 31 285 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 509 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 226 963 zł w 2023 roku.
• 12 307 486 zł w 2022 roku.
• 7 848 195 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3168158.36

9720598

4775839.64

13089705.5

1446784.01

6487010.68

15670200.13

1936580.15

10025400.73

20537154.2

1037456.1

7848195.03

20320587.13

2656290.51

12307485.57

23353958.48

2584993.9

12226963.3

31285502.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 387 588 zł.

Koszty operacyjne Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wyniosły 12 110 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 480 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 387 588 zł w 2023 roku
• 3 253 734 zł w 2022 roku
• 3 138 058 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wyniosła 5 015 194 zł.

ktywa trwałe to 1 965 512 zł.

ktywa obrotowe to 3 049 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 015 194 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 800 220 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 214 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 015 194 zł w 2023 roku.
• 6 134 111 zł w 2022 roku.
• 4 504 336 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2948067.66

3107435.1

3338227.83

4444777.59

4504335.91

6134111.26

5015194.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.13

-0.06

-0.03

-0.08

-0.15

-0.04

-0.05

0.06

0.11

0.04

0.03

0.15

0.25

0.1

0.08

0.02

0.04

0.01

0.14

0.24

0.12

0.09

0.05

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wyniosły 1 214 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 015 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 214 974 zł w 2023 roku
• 2 592 391 zł w 2022 roku
• 1 818 483 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2948067.66

2180069.13

0.74

3107435.1

1393766.42

0.45

3338227.83

1409182.49

0.42

4444777.59

1862670.72

0.42

4504335.91

1818483.43

0.4

6134111.26

2592390.58

0.42

5015194.41

1214974.34

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wykazała przychody na poziomie 12 514 201 zł.

Organizacja zarobiła 356 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 665 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 665 zł w 2023 roku
• 216 679 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

112315

216679

97665

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Heckmann polska produkcja metalowa i maszyn wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11194

0.65551

0.68759

0.6326

0.24684

0.20399

0.23713

0.12834

0.06434

0.70191

0.70369

0.40512

0.20881

0.20905

0.17482

0.11395

0.72678

0.72609

0.71978

0.37814

0.44783

0.45196

0.56041

0.46001

0.83721

0.77248

0.74006

0.3885

0.64744

0.67568

0.7395

0.61311

0.86678

0.59052

0.73819

0.72737

0.37824

0.28436

0.26472

0.39961

0.33046

0.81043

0.75096

0.75759

0.41059

0.62914

0.67408

0.6617

0.56308

0.86474

0.64416

0.76265

0.71241

0.28277

0.36115

0.35079

0.49867

0.39445

0.77909

Powiązania

B ARTUR - reprezentacja

HECKMANN VERWALTUNGS GMBH & CO.KG - wspólnik

HECKMANN HENNING - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2002

14.12.2011

Heckmann Fritz Heinz

Osoba

wspólnik

21.09.2017

08.06.2018