HECKMANN POLSKA PRODUKCJA METALOWA I MASZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000109379

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

8,8 mln

zysk

-355 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KRZESZYCE

Adres

SULĘCIŃSKA, 1 A

Kod pocztowy

66-435

Rejestracja

2002-04-25

Rozpoczęcie działalności

1998-05-01

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Odlewnictwo metali lekkich Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heckmann Polska Produkcja osiągnęła 8 798 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 707 973 zł. Pozostałe przychody to 90 290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 062 501 zł.

Strata netto wyniosła 354 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 701 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 798 264 zł w 2024 roku.
• 12 514 201 zł w 2023 roku.
• 9 341 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -354 528 zł w 2024 roku.
• 258 499 zł w 2023 roku.
• 855 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3888239.2

-98155.18

5235882.2

-254329.85

6268080.05

215376.66

8214861.68

653061.53

8128234.85

103745.61

9341583.39

855868.2

12514201.03

258499.39

8798263.59

-354527.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heckmann Polska Produkcja wynosi -295 tys. zł.

EBITDA Heckmann Polska Produkcja wynosi -93 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -294 826 zł w 2024 roku.
• 403 742 zł w 2023 roku.
• 1 110 501 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -92 636 zł w 2024 roku.
• 637 129 zł w 2023 roku.
• 1 332 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heckmann Polska Produkcja wynosi 8 449 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 995 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 449 778 zł w 2024 roku.
• 12 226 963 zł w 2023 roku.
• 12 307 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3168158.36

9720598

0

4775839.64

13089705.5

1446784.01

6487010.68

15670200.13

1936580.15

10025400.73

20537154.2

1037456.1

7848195.03

20320587.13

2656290.51

12307485.57

23353958.48

2584993.9

12226963.3

31285502.57

0

8449778.19

21995658.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heckmann Polska Produkcja wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heckmann Polska Produkcja wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heckmann Polska Produkcja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heckmann Polska Produkcja wynosi 296 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 689 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 689 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 689 tys. zł w 2024 roku.
• 760 tys. zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 415 758 zł.

Koszty operacyjne Heckmann Polska Produkcja wyniosły 9 002 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 416 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 415 758 zł w 2024 roku
• 4 387 588 zł w 2023 roku
• 3 253 734 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heckmann Polska Produkcja wyniosła 4 286 434 zł.

a

ktywa trwałe to 1 763 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 523 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 286 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 445 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 286 434 zł w 2024 roku.
• 5 015 194 zł w 2023 roku.
• 6 134 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2948067.66

3107435.1

3338227.83

4444777.59

4504335.91

6134111.26

5015194.41

4286434.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.13

-0.06

-0.03

-0.08

-0.15

-0.04

-0.05

0.06

0.11

0.04

0.03

0.15

0.25

0.1

0.08

0.02

0.04

0.01

0.14

0.24

0.12

0.09

0.05

0.07

0.03

0.02

-0.08

-0.1

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heckmann Polska Produkcja wyniosły 840 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 286 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 742 zł w 2024 roku
• 1 214 974 zł w 2023 roku
• 2 592 391 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2948067.66

2180069.13

0.74

3107435.1

1393766.42

0.45

3338227.83

1409182.49

0.42

4444777.59

1862670.72

0.42

4504335.91

1818483.43

0.4

6134111.26

2592390.58

0.42

5015194.41

1214974.34

0.24

4286434.33

840742.16

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heckmann Polska Produkcja wykazała przychody na poziomie 8 798 264 zł.

Organizacja zarobiła -354 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -354 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 97 665 zł w 2023 roku
• 216 679 zł w 2022 roku

Wartość

0

112315

0

216679

97665

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Heckmann Polska Produkcja wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11101

0.65556

0.6875

0.63342

0.24579

0.20312

0.23627

0.12787

0.06454

0.70165

0.70384

0.40547

0.20816

0.20902

0.17509

0.11444

0.72667

0.7257

0.71971

0.37927

0.44821

0.45258

0.56106

0.45995

0

0.83743

0.77273

0.74049

0.38987

0.64736

0.67581

0.73955

0.61297

0.86573

0.59131

0.73893

0.72836

0.37904

0.28321

0.26338

0.40101

0.3323

0

0.81099

0.75293

0.75905

0.4103

0.62845

0.67458

0.66128

0.56331

0.86472

0.66743

0.78049

0.73217

0.28049

0.36511

0.35357

0.50305

0.39805

0.79402

0.08425

0.71243

0.66789

0.24781

0.23459

0.23184

0.19618

0.1428

0

Powiązania

B ARTUR - reprezentacja

HECKMANN HENNING - reprezentacja

HECKMANN VERWALTUNGS GMBH & CO.KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2002

14.12.2011

Heckmann Fritz Heinz

Osoba

wspólnik

27.09.2018

21.08.2024