Organizacja Konstrukcje Stalowe Karczyński osiągnęła 8 285 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 285 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 858 066 zł.
Strata netto wyniosła 572 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 380 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 285 441 zł w 2024 roku.
• 7 453 106 zł w 2023 roku.
• 7 998 365 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -572 625 zł w 2024 roku.
• 1 230 486 zł w 2023 roku.
• -64 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konstrukcje Stalowe Karczyński wynosi -527 tys. zł.
EBITDA Konstrukcje Stalowe Karczyński wynosi -502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konstrukcje Stalowe Karczyński wynosi 7 232 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 713 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 232 550 zł w 2024 roku.
• 12 027 364 zł w 2023 roku.
• 5 461 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konstrukcje Stalowe Karczyński wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konstrukcje Stalowe Karczyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 654 819
zł.
Koszty operacyjne Konstrukcje Stalowe Karczyński wyniosły 8 812 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 654 819 zł w 2024 roku
• 888 498 zł w 2023 roku
• 1 200 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konstrukcje Stalowe Karczyński wyniosła 3 921 637 zł.
a
ktywa trwałe to 997 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 924 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 921 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 278 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 643 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 653 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 921 637 zł w 2024 roku.
• 4 300 782 zł w 2023 roku.
• 1 795 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konstrukcje Stalowe Karczyński wyniosły 1 643 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 921 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 643 074 zł w 2024 roku
• 1 451 870 zł w 2023 roku
• 1 622 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konstrukcje Stalowe Karczyński wykazała przychody na poziomie 8 285 441 zł.
Organizacja zarobiła -552 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -572 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 499 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 445 zł w 2022 roku