Organizacja Euler osiągnęła 4 221 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 221 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 206 893 zł.
Zysk netto wyniósł 3 014 914 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
356 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 221 807 zł w 2022 roku. • 7 494 843 zł w 2021 roku. • 4 934 160 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 449 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 014 914 zł w 2022 roku. • 331 240 zł w 2021 roku. • 115 095 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Euler wynosi 2 664 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 998 zł a 6 331 331 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
681 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 664 131 zł w
2022 roku. • 6 542 821 zł w
2021 roku. • 4 026 643 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euler wynosi 3,31 mln zł.
EBITDA Euler wynosi 3,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 594 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 313 093 zł w
2022 roku. • 365 941 zł w
2021 roku. • 124 422 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 594 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 329 572 zł w
2022 roku. • 387 375 zł w
2021 roku. • 140 716 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Euler mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Euler.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 sierpnia 2023 (MSiG nr 168/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1029184. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/546892/23/952]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1029183. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/546891/23/240]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1029182. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/546891/23/839]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 395145. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/389435/22/126]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 395144. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/389435/22/725]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 395143. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/389435/22/324]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 718151. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50671/21/294]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
-
Poz. 260163. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/200896/20/414]
MSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 257261. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/200896/20/13]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 257260. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/200896/20/612]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 817701. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/160539/19/299]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 817700. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/160539/19/898]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 817699. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/160539/19/497]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 952453. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[RDF/780353/18/682]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 288869. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0410 021.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42069/17/727]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 169538. EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000410021. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30079/16/896]
MSiG 124/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
D 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Euler,
w tym 2 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 5 grudnia 2024 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 12 lipca 2024.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 12 listopada 2024 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000410021, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/303/2024, postanowił: na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000410021, siedziba: Warszawa, adres: Obrońców Tobruku 31A/130, 01-494 Warszawa, NIP 5222994280, albowiem majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA1M/GU/303/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 3 lipca 2024 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euler wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 46,53% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2022 roku. • 2,23% w 2021 roku. • 1,95% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Euler charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euler wynosi 437 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 770 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 770 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
175 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 437 tys. zł w 2022 roku. • 67 tys. zł w 2021 roku. • 87 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 127 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 770 tys. zł w 2022 roku. • 300 tys. zł w 2021 roku. • 197 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 879 zł.
Koszty operacyjne Euler wyniosły
908 714 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 879 zł w 2022 roku • 40 481 zł w 2021 roku • 37 448 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2022 roku •
0,6% w 2021 roku •
0,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euler wyniosła 3 554 880 zł.
Aktywa trwałe to 95 698 zł.
Aktywa obrotowe to 3 459 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 996 516 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 848 867 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 147 649 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 163 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 507 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 996 516 zł sumy bilansowej i 3 848 867 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 430 188 zł sumy bilansowej i 1 165 192 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 980 191 zł sumy bilansowej i 833 952 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,33%.
Marża operacyjna wyniosła 78,48%.
Marża netto wyniosła 71,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euler wyniosły 2 147 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 996 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 999 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 147 649 zł w 2022 roku • 4 264 996 zł w 2021 roku • 4 146 238 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2022 roku • 79% w 2021 roku • 83% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Euler ma 2 147 649 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 089 883 zł (97%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 36 479 zł (2%), pracownikom 11 287 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 10 000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
97%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 2% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Euler wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 2,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 509 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
1,37
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2022 roku • 0,68 w 2021 roku • 0,98 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Euler wobec banków i pożyczkodawców: 36 479 zł, gotówka: 8040 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 28 439 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 147 649 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 28 tys. zł
0 zł36 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36 tys. zł
gotówka8 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 28 tys. zł • 2021: 6 tys. zł • 2020: 16 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Euler wynosi 253 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 839 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 855 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -586 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -602 dni.
Rotacja zapasów wynosi 44 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 920 736 zł, z czego 2 920 736 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-586 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
253 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 253 dni
839 dni≫
bez amortyzacji855 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 839 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -542 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów44 dni
zapasy leżą w magazynie 44 dni
44 dni
Należności handlowe2,9 mln zł
klienci są winni firmie 2,9 mln zł
do 12 miesięcy2,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 253 dni w 2022 roku • 107 dni w 2021 roku • 258 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 839 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Euler wynoszą 908 714 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 731 164 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 121 655 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 28 020 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej909 tys. zł
Usługi obce731 tys. zł · 80%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · 3%
Amortyzacja16 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty517 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 909 tys. zł w 2022 roku • 7,1 mln zł w 2021 roku • 4,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Euler wykazała przychody na poziomie 4 221 807 zł.
Organizacja zarobiła 3 313 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 014 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
143 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 298 178 zł w 2022 roku • 35 281 zł w 2021 roku • 11 668 zł w 2020 roku
Organizacja Euler wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 54 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 209 787,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 307 774,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 902 013,12
B. Koszty działalności operacyjnej908 714,20
I. Amortyzacja16 479,19
II. Zużycie materiałów i energii121 654,75
III. Usługi obce731 163,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)517,00
V. Wynagrodzenia9 030,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)1 849,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 020,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 301 072,92
D. Pozostałe przychody operacyjne12 019,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 019,68
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 313 092,60
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 313 092,60
J. Podatek dochodowy298 178,33
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 014 914,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Euler składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2019
−5 mies.18-05-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dąbrowski Maciej posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
