EULER SP. Z O.O. | KRS: 0000410021

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OBROŃCÓW TOBRUKU, 31A

Kod pocztowy

01-494

Rejestracja

2012-01-31

Rozpoczęcie działalności

2012-02-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.euler.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euler osiągnęła 4 221 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 221 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 206 893 zł.

Zysk netto wyniósł 3 014 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 221 807 zł w 2022 roku.
• 7 494 843 zł w 2021 roku.
• 4 934 160 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 594 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 014 914 zł w 2022 roku.
• 331 240 zł w 2021 roku.
• 115 095 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3793515.97

43869.85

1933030.19

69289.73

3029299.13

66222.26

4934159.94

115094.59

7494843.2

331239.59

4221806.8

3014914.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euler wynosi 3,31 mln zł.

EBITDA Euler wynosi 3,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 649 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 313 093 zł w 2022 roku.
• 365 941 zł w 2021 roku.
• 124 422 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 650 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 329 572 zł w 2022 roku.
• 387 375 zł w 2021 roku.
• 140 716 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euler wynosi 17 760 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 886 650 zł a 42 208 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 923 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 760 845 zł w 2022 roku.
• 7 195 415 zł w 2021 roku.
• 4 375 283 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

437509.43

3141999.47

9483789.93

489476.72

2055322.44

4832575.47

539143.42

2823565.21

7573247.82

625464.36

4375282.68

12335399.85

873894.05

7195414.55

18737108

2886650.06

17760845.01

42208799.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euler wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euler wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,49% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euler charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euler wynosi 437 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 770 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 770 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 437 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.
• 87 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 770 tys. zł w 2022 roku.
• 300 tys. zł w 2021 roku.
• 197 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 879 zł.

Koszty operacyjne Euler wyniosły 908 714 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 879 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 37 448 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euler wyniosła 3 554 880 zł.

a

ktywa trwałe to 95 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 459 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 996 516 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 848 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 147 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 996 516 zł w 2022 roku.
• 5 430 188 zł w 2021 roku.
• 4 980 191 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1314433.74

739593.64

1476865.58

4980190.84

5430187.78

5996515.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.02

0.01

0.09

0.11

0.04

0.09

0.02

0.14

0.03

0.02

0.06

0.28

0.05

0.04

0.5

0.78

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euler wyniosły 2 147 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 996 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 147 649 zł w 2022 roku
• 4 264 996 zł w 2021 roku
• 4 146 238 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1314433.74

731087.84

0.56

739593.64

86958.01

0.12

1476865.58

758007.69

0.51

4980190.84

4146238.36

0.83

5430187.78

4264995.71

0.79

5996515.87

2147649.12

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euler wykazała przychody na poziomie 4 221 807 zł.

Organizacja zarobiła 3 313 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 298 178 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 014 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 752 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 178 zł w 2022 roku
• 35 281 zł w 2021 roku
• 11 668 zł w 2020 roku

Wartość

9420

10959

6739

11668

35281

298178.33

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Euler wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79267

0.87546

0.83646

0.53656

0.44909

0.45367

0.60934

0.4871

0.8125

0.80828

0.81687

0.78298

0.23633

0.53797

0.50229

0.64348

0.49912

0.81542

0.78681

0.86489

0.84103

0.54515

0.44831

0.41693

0.55328

0.47399

0.79445

0.82297

0.90282

0.93108

0.71101

0.42384

0.44848

0.50117

0.48978

0.84238

0.88946

0.91588

0.92545

0.72667

0.47048

0.4811

0.56345

0.61083

0.8873

0.98104

0.86464

0.92355

0.4778

0.95773

0.96425

0.89066

0.81289

0.95322

Powiązania

M DĄBROWSKA KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2012

D Maciej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2012

M Dąbrowska Katarzyna

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

D Maciej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

M Dąbrowska Katarzyna

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Maciej posiada 700 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Maksymiuk Dąbrowska Katarzyna posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do EULER

	Organizacja	Numer KRS
1	DOTCOM SP. Z O.O.	0000009475
2	INEE SP. Z O.O.	0000289520
3	ARCHER SP. Z O.O.	0000892687
4	CARDINAL CRYPTOGRAPHY SP. Z O.O.	0000780223
5	CC OTWARTE SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000023570
6	WEBEYE POLSKA SP. Z O.O.	0000317943
7	ARFIDO SP. Z O.O.	0000270159
8	EDITEL POLSKA S.A.	0000040306
9	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000126568
10	KAWICOM SP. Z O.O. SP. K.	0000849249
11	DATA SPACE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000202135
12	WINGED IT SP. Z O.O.	0000685708
13	PAYTICON SP. Z O.O.	0000765455
14	IT-TENDER SP. Z O.O.	0000539061
15	IMPROVEMENT FACTORY SP. Z O.O.	0000193996
16	SYSTEM-IT SP. Z O.O. SP. K.	0000618050
17	BSSP SP. Z O.O.	0000390619
18	HADATAP SP. Z O.O.	0000256495
19	MEKOPRINT SP. Z O.O.	0000244775
20	EBZ DESIGN ENGINEERING SP. Z O.O.	0000589901
21	TECHNOLOGY 4 YOU SP. Z O.O.	0000028637
22	POTRONICSIT SP. Z O.O.	0000502178
23	"CITRIX SYSTEMS POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000057564
24	SOFLAB SERVICES SP. Z O.O.	0000281284
25	WILANKA SP. Z O.O.	0000729180
26	LUBGIP SP. Z O.O.	0000013855
27	COPERNICUS COMPUTING SP. Z O.O.	0000525810
28	SEMAHEAD SP. Z O.O. SP. K.	0000802729
29	COMPUTER PLUS KRAKÓW S.A.	0000109123
30	PROSPEO SP. Z O.O.	0000591517

EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000410021 NIP 5222994280 REGON 145993603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EULER

EULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000410021 NIP
5222994280 REGON
145993603