SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
Realizacja projektów IT - integracja danych procesowych
Sprzedaż i naprawa silników oraz napędów serwo
Szkolenia z komunikacji przemysłowej oparty na serwerze OPC
Oferowanie komponentów i urządzeń do automatyki przemysłowej
INEE Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu i serwisie rozwiązań związanych z automatyką przemysłową. Firme wyróżnia bogata oferta produktów i usług, obejmująca takie elementy jak komponenty automatyki Siemens, silniki i napędy serwo, a także komputery i monitory przemysłowe. INEE angażuje się również w realizację projektów IT, które koncentrują się na integracji danych procesowych z systemami nadrzędnymi, bazami danych oraz architekturą chmurową. W ramach swojej działalności firma zapewnia wyspecjalizowane szkolenia z zakresu komunikacji przemysłowej oraz serwisuje maszyny i urządzenia różnych producentów, takich jak Siemens, Bosch-Rexroth czy ABB. Historia INEE sięga ponad 15 lat, a dzięki doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, przedsiębiorstwo stało się cenionym partnerem w branży automatyki i informatyki przemysłowej. Misją INEE jest dostarczanie klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inee osiągnęła 6 601 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 601 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 099 141 zł.
Zysk netto wyniósł 502 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 601 970 zł w 2024 roku.
• 7 319 600 zł w 2023 roku.
• 13 478 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 829 zł w 2024 roku.
• -277 730 zł w 2023 roku.
• 1 578 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inee wynosi 537 tys. zł.
EBITDA Inee wynosi 633 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 537 163 zł w
2024 roku.
• -175 769 zł w
2023 roku.
• 1 979 133 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 604 zł w
2024 roku.
• -106 138 zł w
2023 roku.
• 2 022 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inee wynosi 9 700 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 287 784 zł a 17 534 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 700 411 zł w 2024 roku.
• 7 790 396 zł w 2023 roku.
• 18 418 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inee wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inee wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inee charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inee wynosi 423 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 546 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 815 tys. zł w 2023 roku.
• 888 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 858 990
zł.
Koszty operacyjne Inee wyniosły 6 064 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 858 990 zł w 2024 roku
• 1 574 431 zł w 2023 roku
• 1 766 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inee wyniosła 5 973 753 zł.
a
ktywa trwałe to 1 481 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 492 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 973 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 383 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 636 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 973 753 zł w 2024 roku.
• 5 473 408 zł w 2023 roku.
• 5 890 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inee wyniosły 1 590 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 973 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 590 041 zł w 2024 roku
• 1 592 524 zł w 2023 roku
• 1 731 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inee wykazała przychody na poziomie 6 601 970 zł.
Organizacja zarobiła 505 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3141 zł w 2024 roku
• 9847 zł w 2023 roku
• 385 715 zł w 2022 roku
Organizacja Inee wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.