Rozwiązania dla dealing room'ów i control room'ów|Instalacje teletechniczne, w tym systemy alarmowe i przeciwpożarowe|Doradztwo oraz projektowanie systemów 'pod klucz'|Produkty, takie jak Unigy i WEY Distribution Platform|Wycena i realizacja projektów dostosowanych do potrzeb klientów
DotCOM to firma, która od 2000 roku dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne w obszarze telekomunikacji i teletechniki. Specjalizuje się w dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów z sektora finansowego oraz branży teleinformatycznej. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi partnerami, firma jest w stanie oferować kompleksowe usługi, które obejmują doradztwo, projektowanie oraz realizację projektów 'pod klucz'. Wśród flagowych produktów znajdują się zaawansowane systemy dealerskie, takie jak Unigy, które są powszechnie stosowane w dealing room'ach, oraz sprzętowe platformy integrujące, jak WEY Distribution Platform, dedykowane do control room'ów. Dzięki elastycznemu podejściu i indywidualnemu traktowaniu klientów, dotCOM zyskało reputację solidnego dostawcy i partnera w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla instytucji finansowych oraz innych branż wymagających wyspecjalizowanych systemów i instalacji teletechnicznych. Firma stawia na jakość, profesjonalizm oraz ciągły rozwój, co pozwala jej dostarczać usługi odpowiadające najwyższym standardom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dotcom osiągnęła 3 280 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 139 501 zł. Pozostałe przychody to 141 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 315 429 zł.
Strata netto wyniosła 175 928 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 280 504 zł w 2024 roku. • 2 754 769 zł w 2023 roku. • 4 291 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -175 928 zł w 2024 roku. • -4255 zł w 2023 roku. • 104 732 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotcom wynosi 4 668 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 234 927 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 668 552 zł w 2024 roku. • 4 450 008 zł w 2023 roku. • 5 896 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dotcom wynosi -164 tys. zł.
EBITDA Dotcom wynosi -8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -163 503 zł w
2024 roku. • 149 116 zł w
2023 roku. • 26 900 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7709 zł w
2024 roku. • 247 333 zł w
2023 roku. • 122 975 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dotcom wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotcom wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dotcom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dotcom wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 318 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku. • 348 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dotcom wyniosły
3 303 004
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dotcom wyniosła 4 400 067 zł.
a
ktywa trwałe to 220 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 179 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 400 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 308 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 091 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 400 067 zł w 2024 roku. • 5 412 560 zł w 2023 roku. • 5 858 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dotcom wyniosły 1 091 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 400 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 091 335 zł w 2024 roku • 1 927 900 zł w 2023 roku • 2 369 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dotcom wykazała przychody na poziomie 3 280 504 zł.
Organizacja zarobiła -114 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 61 606 zł w 2024 roku • 14 009 zł w 2023 roku • 3606 zł w 2022 roku
Organizacja Dotcom wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-87
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−2 mies. 18 dni28-04-2023
2021
−4 mies. 22 dni26-05-2022
2020
−5 mies. 8 dni10-05-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−1 mies. 10 dni05-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie