IMPROVEMENT FACTORY SP. Z O.O. | KRS: 0000193996

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

7,8 mln

zysk

606 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

KRĘTA, 1

Kod pocztowy

80-217

Rejestracja

2004-02-11

Rozpoczęcie działalności

2000-05-17

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.astor.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Automatyka przemysłowa: sterowniki PLC, systemy SCADA/HMI, MES
Robotyzacja: roboty przemysłowe, coboty, systemy zrobotyzowane
Intralogistyka: autonomiczne roboty mobilne, inteligentne systemy transportowe
Wsparcie techniczne i szkolenia dla przemysłu
Przemysł 4.0: cyfrowa transformacja, optymalizacja procesów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Improvement Factory osiągnęła 7 832 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 811 755 zł. Pozostałe przychody to 20 514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 206 231 zł.

Zysk netto wyniósł 605 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 832 268 zł w 2024 roku.
• 5 350 737 zł w 2023 roku.
• 12 120 514 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 524 zł w 2024 roku.
• -742 106 zł w 2023 roku.
• 489 045 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6784174.71

398288.33

7518744.57

453847.54

14383983.84

1029285.31

9390932.75

441977.44

13665320.79

1136170.44

12120514.4

489044.57

5350737.47

-742106.14

7832268.33

605523.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Improvement Factory wynosi 667 tys. zł.

EBITDA Improvement Factory wynosi 1,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 666 648 zł w 2024 roku.
• -718 808 zł w 2023 roku.
• 586 703 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 029 930 zł w 2024 roku.
• -583 437 zł w 2023 roku.
• 753 689 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Improvement Factory wynosi 11 596 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 952 982 zł a 21 082 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 596 589 zł w 2024 roku.
• 7 093 474 zł w 2023 roku.
• 14 213 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1693901.58

7809838.04

16960436.77

2034287.23

8862173.78

18796861.43

2806251.22

16512715.02

35959959.6

3137734.3

11166265.89

23477331.88

3989862.13

17644757.75

34163301.97

4176645.56

14213166.77

30301286

0

7093474.26

18807018.4

3952982.15

11596589.25

21082571.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Improvement Factory wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Improvement Factory wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Improvement Factory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Improvement Factory wynosi 401 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 330 tys. zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 940 tys. zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 671 407 zł.

Koszty operacyjne Improvement Factory wyniosły 7 145 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 671 407 zł w 2024 roku
• 1 709 641 zł w 2023 roku
• 1 930 911 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Improvement Factory wyniosła 7 458 078 zł.

a

ktywa trwałe to 3 601 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 856 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 458 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 270 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 187 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 458 078 zł w 2024 roku.
• 5 489 457 zł w 2023 roku.
• 6 242 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5146072.17

6826483.41

5734034.17

7389398.46

7847413.71

6242913.16

5489457.47

7458077.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.18

0.08

0.06

0.07

0.17

0.08

0.06

0.18

0.28

0.09

0.07

0.06

0.11

0.06

0.05

0.14

0.21

0.1

0.08

0.09

0.05

0.04

-0.14

-0.16

-0.14

0.08

0.11

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Improvement Factory wyniosły 2 187 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 458 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 187 435 zł w 2024 roku
• 787 703 zł w 2023 roku
• 674 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5146072.17

2887536.73

0.56

6826483.41

4114100.43

0.6

5734034.17

1992365.88

0.35

7389398.46

3205752.73

0.43

7847413.71

2527597.54

0.32

6242913.16

674052.42

0.11

5489457.47

787702.87

0.14

7458077.81

2187434.94

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Improvement Factory wykazała przychody na poziomie 7 832 268 zł.

Organizacja zarobiła 680 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 400 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 141 139 zł w 2022 roku

Wartość

75782

109112

271439

108897

232098

141139

0

75400

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Improvement Factory wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93739

0.92093

0.93292

0.53714

0.63399

0.64266

0.69182

0.57912

0.92432

0.93323

0.93087

0.95242

0.59047

0.6167

0.62314

0.61793

0.54178

0.94276

0.96334

0.9534

0.94062

0.43284

0.60697

0.62606

0.72929

0.60331

0.9698

0.92563

0.93798

0.94929

0.50475

0.52936

0.54297

0.57132

0.46892

0.94943

0.9537

0.94343

0.94469

0.43644

0.59302

0.61815

0.67005

0.55596

0.9586

0.91794

0.93251

0.92529

0.271

0.50296

0.49776

0.60152

0.44702

0.93818

0.02498

0.87549

0.9163

0.29734

0.20456

0.17892

0.19505

0.14046

0

0.89426

0.88681

0.91885

0.45726

0.60904

0.60185

0.58312

0.46672

0.88514

Powiązania

ASTOR - wspólnik

D JACEK - reprezentacja

G JAROSŁAW - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Z MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2023

P Grzegorz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.02.2004

29.05.2023

P Grzegorz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

29.05.2023

Astor

Organizacja

wspólnik

11.02.2004

29.05.2023

Astor

Organizacja

wspólnik

29.05.2023

G Jarosław

Wrzesień 1984

Osoba

prokurent

22.05.2015

11.01.2021

W Mariusz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

P Grzegorz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

22.05.2015

18.08.2022

Ż Michał

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.03.2024

D Jacek

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

14.03.2024

D Jacek

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

14.03.2024

Z Michał

Grudzień 1992

Osoba

Udziałowcy

Astor posiada 765 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Purzycki Grzegorz posiada 585 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Gracel Jarosław posiada 150 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2023 jest Astor kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2004 do 29.05.2023 był Astor kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do IMPROVEMENT FACTORY

	Organizacja	Numer KRS
1	KAWICOM SP. Z O.O. SP. K.	0000849249
2	INEE SP. Z O.O.	0000289520
3	ARFIDO SP. Z O.O.	0000270159
4	AMDOCS (POLAND) SP. Z O.O.	0000102395
5	EDITEL POLSKA S.A.	0000040306
6	GANU SP. Z O.O. SP. K.	0000831616
7	ARCHER SP. Z O.O.	0000892687
8	KJ INVEST SP. Z O.O.	0000059061
9	SINDBAD IT SP. Z O.O.	0000084204
10	LUKKA POLAND SP. Z O.O.	0000653593
11	WIZUALIZACJA SP. Z O.O.	0000175520
12	MALCOMM SP. Z O.O.	0000528980
13	DCLOG SP. Z O.O.	0000401936
14	CQURE SP. Z O.O.	0000951570
15	DSFT POLAND SP. Z O.O.	0000551712
16	MINDWARE SP. Z O.O.	0000766432
17	PUMANTA SP. Z O.O.	0000659801
18	INNERWEB SP. Z O.O.	0000826731
19	MEKOPRINT SP. Z O.O.	0000244775
20	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000126568
21	TECHNOLOGY 4 YOU SP. Z O.O.	0000028637
22	PROSPEO SP. Z O.O.	0000591517
23	NETMOVE SP. Z O.O.	0000507072
24	KONTOMATIK SP. Z O.O.	0000338706
25	SWR SP. Z O.O.	0000857802
26	M4M GROUP SP. Z O.O.	0000631571
27	SOFLAB SERVICES SP. Z O.O.	0000281284
28	ITBOOM SP. Z O.O.	0000187947
29	WEBEYE POLSKA SP. Z O.O.	0000317943
30	WILANKA SP. Z O.O.	0000729180

IMPROVEMENT FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193996 NIP 5842399554 REGON 192020284

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMPROVEMENT FACTORY

IMPROVEMENT FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193996 NIP
5842399554 REGON
192020284