WILANKA SP. Z O.O. | KRS: 0000729180

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

14,6 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16

Kod pocztowy

02-013

Rejestracja

2018-04-24

Rozpoczęcie działalności

2018-04-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotr@wilanka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wilanka osiągnęła 14 584 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 581 958 zł. Pozostałe przychody to 2532 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 770 002 zł.

Strata netto wyniosła 1 188 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 083 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 584 490 zł w 2024 roku.
• 21 406 312 zł w 2023 roku.
• 13 981 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -169 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 188 044 zł w 2024 roku.
• 214 325 zł w 2023 roku.
• 506 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1146488.65

59095.78

6638015.29

-385953.83

17490110.37

403372.47

13981956.23

506127.8

21406311.73

214324.75

14584489.78

-1188043.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wilanka wynosi -1,15 mln zł.

EBITDA Wilanka wynosi -1,15 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wilanka wynosi 10 018 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 461 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 431 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 018 817 zł w 2024 roku.
• 16 315 030 zł w 2023 roku.
• 12 371 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48071.83

1048780.72

2866221.63

0

4425343.53

16595038.22

646517.16

13920080.62

43725275.93

1026113.01

12371928.36

34954890.58

1186856.57

16315030.06

53515779.33

0

10018816.93

36461224.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilanka wynosi 3,76%. To oznacza, że firma ma szansę 3,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,529% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,76% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 965 zł.

Koszty operacyjne Wilanka wyniosły 15 729 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 965 zł w 2024 roku
• 101 420 zł w 2023 roku
• 64 997 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wilanka wyniosła 2 249 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 249 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 249 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 394 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 855 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 249 474 zł w 2024 roku.
• 4 651 754 zł w 2023 roku.
• 5 765 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

215183.56

1073386.63

3499299.03

5765867.19

4651753.67

2249473.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -301%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.92

0.06

0.05

-0.36

1.2

-0.06

0.12

0.47

0.03

0.02

0.09

0.37

0.05

0.04

0.05

0.14

0.01

-0.53

-3.01

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wilanka wyniosły 1 855 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 249 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 855 042 zł w 2024 roku
• 3 069 278 zł w 2023 roku
• 4 397 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

215183.56

151087.78

0.7

1073386.63

1395244.68

1.3

3499299.03

2637276.15

0.75

5765867.19

4397716.51

0.76

4651753.67

3069278.24

0.66

2249473.92

1855042.26

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wilanka wykazała przychody na poziomie 14 584 490 zł.

Organizacja zarobiła -1 188 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 188 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 71 920 zł w 2023 roku
• 126 613 zł w 2022 roku

Wartość

0

10429

0

106746

126613

71920

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Wilanka wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33897

0.00093

0.00089

0

0.79192

0.77893

0.62729

0.65175

0.57827

0.56378

0.81142

0.85927

0.80879

0.03426

0.91724

0.81122

0.86184

0.27838

0.26261

0.14414

0.91967

0

0.90507

0.95769

0.90314

0.70571

0.38879

0.41392

0.64162

0.71574

0.9339

0.92029

0.93839

0.91907

0.71348

0.50424

0.5

0.61677

0.66175

0.93487

0.823

0.94284

0.89669

0.68312

0.37587

0.34252

0.54085

0.48458

0.89771

0.01699

0.90746

0.81068

0.79328

0.24625

0.2327

0.10714

0.02057

0

Powiązania

B DOROTA - reprezentacja

MORNINGSTAR PB LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2020

Morningstar Pb Ltd

Organizacja

wspólnik

24.04.2018

31.07.2020

Morningstar Pb Ltd

Organizacja

reprezentacja

24.04.2018

19.05.2021

B Piotr

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

19.05.2021

B Dorota

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

29.09.2023

04.01.2024

B Piotr

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Morningstar Pb Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest Morningstar Pb Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2018 do 31.07.2020 był Morningstar Pb Ltd kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WILANKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUKKA POLAND SP. Z O.O.	0000653593
2	VECTO SP. Z O.O.	0000306066
3	PN STANDARD SP. Z O.O.	0000811270
4	WINGED IT SP. Z O.O.	0000685708
5	BR-AG P.S.A.	0000984561
6	MACROBOND FINANCIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000303630
7	SYSTEM-IT SP. Z O.O. SP. K.	0000618050
8	CC OTWARTE SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000023570
9	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000126568
10	EDITEL POLSKA S.A.	0000040306
11	ZEME SP. Z O.O.	0000764858
12	AMDOCS (POLAND) SP. Z O.O.	0000102395
13	SOFLAB SERVICES SP. Z O.O.	0000281284
14	BSSP SP. Z O.O.	0000390619
15	ITBOOM SP. Z O.O.	0000187947
16	INEE SP. Z O.O.	0000289520
17	ARFIDO SP. Z O.O.	0000270159
18	CARDINAL CRYPTOGRAPHY SP. Z O.O.	0000780223
19	CHATBOTIZE SP. Z O.O.	0000764826
20	IMPROVEMENT FACTORY SP. Z O.O.	0000193996
21	CREDE EXPERTO PRAHA SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA	0000233557
22	ELA-COMPIL SP. Z O.O.	0000057074
23	PITLABS SP. Z O.O.	0000635027
24	KAWICOM SP. Z O.O. SP. K.	0000849249
25	SEILOC SP. Z O.O.	0000393981
26	LUBGIP SP. Z O.O.	0000013855
27	SEMAHEAD SP. Z O.O. SP. K.	0000802729
28	SINDBAD IT SP. Z O.O.	0000084204
29	DCLOG SP. Z O.O.	0000401936
30	ACEEX SP. Z O.O.	0000801076

WILANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729180 NIP 7010819923 REGON 380040717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILANKA

WILANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729180 NIP
7010819923 REGON
380040717