Organizacja Cardinal Cryptography osiągnęła 27 938 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 670 734 zł. Pozostałe przychody to 268 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 749 530 zł.
Zysk netto wyniósł 2 921 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 656 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 938 831 zł w 2024 roku.
• 25 234 858 zł w 2023 roku.
• 16 948 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 486 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 921 205 zł w 2024 roku.
• 3 141 149 zł w 2023 roku.
• 1 274 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cardinal Cryptography wynosi 4,53 mln zł.
EBITDA Cardinal Cryptography wynosi 4,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardinal Cryptography wynosi 48 212 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 901 937 zł a 95 476 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 035 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 212 642 zł w 2024 roku.
• 97 303 523 zł w 2023 roku.
• 18 605 963 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardinal Cryptography wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cardinal Cryptography charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 970 570
zł.
Koszty operacyjne Cardinal Cryptography wyniosły 23 144 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
661 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 970 570 zł w 2024 roku
• 3 448 983 zł w 2023 roku
• 2 347 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardinal Cryptography wyniosła 30 549 883 zł.
a
ktywa trwałe to 19 483 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 066 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 549 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 869 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 680 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 091 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 549 883 zł w 2024 roku.
• 93 338 678 zł w 2023 roku.
• 5 527 415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardinal Cryptography wyniosły 6 680 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 549 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 680 634 zł w 2024 roku
• 2 784 430 zł w 2023 roku
• 2 583 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardinal Cryptography wykazała przychody na poziomie 27 938 831 zł.
Organizacja zarobiła 3 647 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 725 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 921 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 725 984 zł w 2024 roku
• 874 654 zł w 2023 roku
• 637 655 zł w 2022 roku
Organizacja Cardinal Cryptography wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gągol Adam
posiada 151 udziałów,
które stanowią 50.3% firmy.
Świętek Michał
posiada 99 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Żółciak Antoni
posiada 50 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2025 jest
Gągol Adam
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2019 do 11.06.2025:
• Gągol Adam (33% udziałów)
• Świętek Michał (33% udziałów)