Usługi e-faktur z pełną obsługą KSeF|Zarządzanie płatnościami na jednej platformie|Monitoring i zarządzanie ryzykiem finansowym|Automatyzacja rozrachunków i przypomnień|Kontrola wyników zarządczych i analizowanie przychodów
CFOall.com to firma świadcząca kompleksowe usługi finansowe, skoncentrowana na potrzebach przedsiębiorstw w zakresie zarządzania płatnościami, rozliczeniami i rachunkowości. Posiada rozbudowaną platformę, która umożliwia integrację procesów finansowych, co znacząco ułatwia codzienne operacje. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, takie jak e-faktury, zarządzanie ryzykiem walutowym oraz automatyzacja płatności. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak bieżące monitorowanie ryzyka płynności i rozliczeń, CFOall.com pozwala firmom na efektywne zarządzanie finansami, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Historia firmy sięga 2011 roku, kiedy to zaczęła swoją działalność z zamiarem uproszczenia procesów finansowych w polskich przedsiębiorstwach. Dziś, CFOall.com to uznany partner wielu biznesów, oferujący zarządzanie ryzykiem, automatyzację procesów oraz wsparcie w zakresie księgowości zarządczej, co przyczynia się do usprawnienia działania firm na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mirosław Boniecki osiągnęła 100 370 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 352 570 zł. Pozostałe przychody to 17 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 599 579 zł.
Strata netto wyniosła 247 008 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 092 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 100 370 352 zł w 2021 roku. • 120 356 333 zł w 2020 roku. • 105 652 816 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -247 008 zł w 2021 roku. • -175 993 zł w 2020 roku. • -290 943 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirosław Boniecki wynosi 67 561 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 250 925 880 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 890 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 561 371 zł w 2021 roku. • 81 070 615 zł w 2020 roku. • 71 400 265 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirosław Boniecki wynosi -296 tys. zł.
EBITDA Mirosław Boniecki wynosi -436 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mirosław Boniecki wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 4 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mirosław Boniecki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 marca 2023 (MSiG nr 49/2023).
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
pi- nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WSPÓLNY
RYNEK SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA wpisać: 3. MIROSŁAW BONIECKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.05.2022
R., REP. A 3473/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, §2, §6, §7 STATUTU
Rub. 7. Dane komplementariuszy wykreślić:
1 1. WSPÓLNY RYNEK SPÓŁKA AKCYJNA
3. 145856177 4. 0000403804 wpisać: 2 1. BONIECKI
2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ WSPÓLNY
RYNEK SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
POD NUMEREM KRS 0000403804 (NIP: 5252522657,
REGON: 145856177); DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
POD FIRMĄ WSPÓLNY RYNEK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ - MIROSŁAW BONIECKI
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. WSPÓLNY RYNEK SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 145856177 4. 0000403804 wpisać:
22 2 1. BONIECKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.02.2022 R., REP. A NR 1401/2022, NOTARIUSZ
PAWEŁ DĄBROWA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 19 STATUTU (CREWAN REP. N RW69-00003-93090)
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
ki
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mirosław Boniecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirosław Boniecki wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2021 roku. • 0,12% w 2020 roku. • 0,22% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Mirosław Boniecki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mirosław Boniecki wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
282 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,13 mln zł w 2021 roku. • 1,4 mln zł w 2020 roku. • 1,24 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,01 mln zł w 2021 roku. • 4,81 mln zł w 2020 roku. • 4,22 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-72 701
zł.
Koszty operacyjne Mirosław Boniecki wyniosły
-100 648 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -72 701 zł w 2021 roku • -68 097 zł w 2020 roku • -57 289 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirosław Boniecki wyniosła 7 203 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 364 429 zł.
a
ktywa trwałe to 1 839 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 203 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 339 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 863 737 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 800 908 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 215 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 203 634 zł sumy bilansowej i 863 737 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 683 290 zł sumy bilansowej i 1 110 745 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 796 599 zł sumy bilansowej i 1 286 739 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirosław Boniecki wyniosły 6 339 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 203 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 584 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 339 896 zł w 2021 roku • 1 572 544 zł w 2020 roku • 5 509 861 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2021 roku • 59% w 2020 roku • 81% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirosław Boniecki wykazała przychody na poziomie 100 370 352 zł.
Organizacja zarobiła -214 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 992 zł w 2021 roku • 44 895 zł w 2020 roku • 143 790 zł w 2019 roku
Organizacja Mirosław Boniecki wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 211 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 1 dni18-03-2022
2019
+12 mies. 24 dni03-11-2021
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
