ERSTE SECURITIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000065121 NIP
5261027638 REGON
011136053

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
366,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
46,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
79,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KRÓLEWSKA, 16
Kod pocztowy
00-103
Rejestracja
2001-11-30
Rozpoczęcie działalności
1995-07-04
Kapitał zakładowy
15500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowychDziałalność związana z zarządzaniem funduszamiPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Świadczenie usług maklerskich dla inwestorów instytucjonalnych|Dostęp do kolokacji na GPW oraz handlu elektronicznego|Analizowanie rynków oraz oferowanie szerokiego wachlarza produktów analitycznych|Organizowanie konferencji inwestycyjnych i sektorowych|Wyróżnienia za osiągnięcia na polskim rynku kapitałowym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Erste Securities Polska osiągnęła 46 319 226 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 917 449 zł. Pozostałe przychody to 12 401 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 404 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 512 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 464 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 319 226 zł w 2024 roku.
• 41 683 517 zł w 2023 roku.
• 40 542 594 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 316 426 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 512 982 zł w 2024 roku.
• 3 013 764 zł w 2023 roku.
• 3 120 413 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Erste Securities Polska wynosi 79 397 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 129 822 zł a 115 798 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 363 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 397 119 zł w 2024 roku.
• 59 766 103 zł w 2023 roku.
• 59 265 075 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erste Securities Polska wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erste Securities Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Erste Securities Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Erste Securities Polska wynosi 2,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,98 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,11 mln zł w 2024 roku.
• 7,41 mln zł w 2023 roku.
• 7,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 328 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Erste Securities Polska wyniosły 37 042 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 332 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 328 301 zł w 2024 roku
• 13 622 450 zł w 2023 roku
• 13 036 376 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Erste Securities Polska wyniosła 366 812 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ś
rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne to 53 431 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależności krótkoterminowe to 309 517 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 684 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
w
artości niematerialne i prawne to 216 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależności długoterminowe to 330 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
r
zeczowe aktywa trwałe to 1 338 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
d
ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 1 292 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 812 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania krótkoterminowe to 317 902 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
r
ozliczenia międzyokresowe to 8 341 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 40 568 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 120 810 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 812 255 zł w 2024 roku.
• 416 747 940 zł w 2023 roku.
• 435 516 307 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 812 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Erste Securities Polska wykazała przychody na poziomie 46 319 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 949 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 436 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 512 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 436 483 zł w 2024 roku
• 848 868 zł w 2023 roku
• 841 408 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Erste Securities Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−18 dni
2023
−18 dni
2022
−1 mies. 1 dni
2021
−4 mies. 7 dni
2020
−3 mies. 29 dni
2019
−3 mies. 11 dni
2018
−1 mies. 1 dni
2017
−6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eb Erste Bank Internationale Beteiligungen Gmbh posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.07.2019 jest Eb Erste Bank Internationale Beteiligungen Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2006 do 26.07.2019 była Eb Erste Bank Internationale Beteiligungen Gmbh Z Siedzibą A 1010 Wiedeń, Graben 21, Austria kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.02.2006 do 15.03.2006 najwięcej udziałów posiadała Eb Erste Bank Internationale Beteiligungen Gmbh Z Siedzibą A 1010 Wiedeń, Garben 21, Austria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ERSTE SECURITIES POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.
0000033118
2
Q SECURITIES S.A.
0000446527
3
IPOPEMA SECURITIES S.A.
0000230737
4
CURRENCY ONE S.A.
0000402723
5
DOM MAKLERSKI BDM S.A.
0000008665
6
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.
0000335440
7
NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
0000304374
8
OANDA TMS BROKERS S.A.
0000204776
9
D. CICHUTA, R. ZACHMAC, P. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.
0000067211
10
DAN EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.
0000662773
11
DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.
0000403878
12
CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
0000424707
13
GF INVEST SP. Z O.O.
0000861996
14
CFOALL.COM S.A.
0001010245
15
PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.
0000149937
16
"SKARBEK" KANTOR WYMIANY WALUT JERZY,HALINA SZWARCZYŃSCY
0000293916
17
MOMA SP. Z O.O.
0000951902
18
KANTOR PIASECZNO SP. Z O.O.
0000498207
19
EURO BOŻENA DENYS-TRELA I SPÓŁKA SP. J.
0000166930
20
KANTOR WYMIANY WALUT BER, MUSIAŁ SP. J.
0000038195
21
LS SORDYL SP. Z O.O. SP. K.
0000710702
22
WAMAG STASIKOWSKI WACŁAW MAŁGORZATA ZAWAL SP. J.
0000878780
23
EXTRAKANTOR.PL SP. Z O.O.
0000661470
24
KANTOR WYMIANY WALUT BOŻENA KATA, MARIA MAJEROWSKA
0000091363
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKAY" JACEK
0000004754
26
KANTOR WALUTOWY "KRAKUS" KONOPKA J.I S-KA SP. J.
0000006256
27
KANTOR WYMIANY WALUT "MIAMI NICE" PIOTR HOŁOWIENKO, BOGDAN
0000078125
28
FUNT SP. Z O.O.
0000230322
29
KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.
0000005047
30
KANTOR WYMIANY WALUT WOJTALEWICZ SP. J.
0000026658