INTRACARE SP. Z O.O. | KRS: 0000399747

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,1 mln

zysk

102 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUCIAŃSKA, 5A

Kod pocztowy

03-107

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2011-11-15

Kapitał zakładowy

2922000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intracare.pl

Email

biuro@intracare.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Integracja nowoczesnych systemów informatycznych
Usługi w obszarze ITSM dla poprawy efektywności
Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT
Monitoring infrastruktury IT dla stałej kontroli
Zarządzanie tożsamościami i dostępem w Active Directory

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intracare osiągnęła 4 083 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 083 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 981 036 zł.

Zysk netto wyniósł 102 241 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 083 277 zł w 2024 roku.
• 2 834 531 zł w 2023 roku.
• 4 301 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 241 zł w 2024 roku.
• 94 766 zł w 2023 roku.
• 155 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3987404.99

-236238.12

1792656.55

-159731.92

433406.13

-260086.56

2714691.81

505234.35

1911875.59

109488.81

4301283.82

155154.9

2834531.25

94765.67

4083277.09

102241.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intracare wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Intracare wynosi 115 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 744 zł w 2024 roku.
• 95 568 zł w 2023 roku.
• 155 444 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 744 zł w 2024 roku.
• 96 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intracare wynosi 3 912 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 781 172 zł a 10 208 193 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 912 322 zł w 2024 roku.
• 2 972 941 zł w 2023 roku.
• 4 121 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3183414.93

9968512.48

0

1600450.36

4481641.38

0

499218.5

1121499.08

581962.67

4412694.6

7073280.9

516750.74

2229289.71

4779688.98

633116.92

4121259.06

10753209.55

704191.17

2972941.35

7086328.13

781172.06

3912321.55

10208192.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intracare wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intracare wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intracare charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intracare wynosi 149 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 365 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 101 zł.

Koszty operacyjne Intracare wyniosły 3 968 533 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4025 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 101 zł w 2024 roku
• 127 865 zł w 2023 roku
• 252 868 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intracare wyniosła 2 033 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 033 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 033 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 041 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 991 641 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 033 204 zł w 2024 roku.
• 1 494 094 zł w 2023 roku.
• 3 723 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

949538.28

656999.68

569058.45

1081468.73

860038.24

3723138.21

1494093.95

2033203.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.34

-0.06

-0.24

-0.3

-0.16

-0.09

-0.46

-0.93

-0.61

-0.6

0.47

0.65

0.19

0.13

0.16

0.06

0.04

0.18

0.04

0.06

0.1

0.03

0.05

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intracare wyniosły 991 641 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 033 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 991 641 zł w 2024 roku
• 555 172 zł w 2023 roku
• 2 878 982 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

949538.28

249345.03

0.26

656999.68

116538.35

0.18

569058.45

288683.68

0.51

1081468.73

305518.51

0.28

860038.24

171037.25

0.2

3723138.21

2878982.32

0.77

1494093.95

555172.39

0.37

2033203.96

991641.21

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intracare wykazała przychody na poziomie 4 083 277 zł.

Organizacja zarobiła 102 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Intracare wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04543

0.89047

0.80405

0.35272

0.2716

0.25751

0.17246

0.11851

0.049

0.81143

0.75782

0.29339

0.21975

0.19057

0.16064

0.11404

0.03619

0.63821

0.73503

0.54572

0.11464

0.1156

0.10747

0.05385

0

0.91021

0.84704

0.80566

0.40454

0.75027

0.74012

0.87448

0.77229

0.77544

0.802

0.76014

0.33201

0.51426

0.49232

0.61632

0.4732

0.77376

0.85703

0.89437

0.73487

0.42892

0.40264

0.46596

0.45952

0.70898

0.80503

0.80206

0.5194

0.41336

0.36783

0.4948

0.40911

0.70977

0.82237

0.81513

0.59706

0.44796

0.41163

0.48856

0.42041

0

Powiązania

L MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

14.05.2015

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

07.01.2016

21.07.2017

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

14.05.2015

07.01.2016

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

21.07.2017

21.05.2020

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

21.05.2020

L Michał

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

27.06.2017

M Mariusz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

19.10.2016

B Radosław

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

07.02.2019

L Michał

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

21.05.2020

S Iza

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

21.05.2020

L Michał

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Lodzik Michał posiada 14530 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest Lodzik Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2017 do 21.05.2020 był Ws Investments Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.01.2016 do 21.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Ws Investments Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do INTRACARE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
2	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
3	SIDIO SP. Z O.O.	0000674169
4	D-TECH SP. Z O.O.	0000553490
5	DATAGROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000682536
6	LOGICALTRUST SP. Z O.O. SP. K.	0000713515
7	IT-TOTAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000800934
8	COMERP SP. Z O.O.	0000667365
9	VECTIO SP. Z O.O.	0000339237
10	DANTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000673595
11	M3 GROUP SP. Z O.O.	0000880410
12	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
13	EXARTO SP. Z O.O.	0000555714
14	G-SOFT GLAPIAK S.K.A.	0000961446
15	HNS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388345
16	KS SP. Z O.O.	0000799946
17	RED OCEAN SP. Z O.O.	0000380342
18	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
19	RESCOP SP. Z O.O.	0000500015
20	GOTECHNOLOGIES CONSULTING SP. Z O.O.	0000965066
21	IMMUNITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000610985
22	D.B.G. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000289023
23	NUBINNO SP. Z O.O.	0000848085
24	XELERIT SP. Z O.O.	0000742262
25	WEBMETRIC SP. Z O.O.	0000636209
26	UNIMATICA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730102
27	ISK SP. Z O.O.	0000349095
28	EPIGON SP. Z O.O.	0000302505
29	PFEIFER & LANGEN BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000870134
30	SAFES SP. Z O.O. SP. K.	0000770964

INTRACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399747 NIP 5272668281 REGON 145860546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTRACARE

INTRACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399747 NIP
5272668281 REGON
145860546