Testowanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa
Analiza wymagań i studia wykonalności dla projektów
TMS to firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem oraz budową infrastruktury dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Center). W ramach swoich usług, organizacja oferuje pełne wsparcie w zakresie koncepcji, projektowania, budowy, rozbudowy i serwisu infrastruktury teleinformatycznej. TMS realizuje projekty wykorzystując sprawdzonych dostawców technologii, co gwarantuje wysoką jakość oraz bezpieczeństwo dostarczanych rozwiązań. W ofercie firmy znajdują się usługi w tradycyjnym modelu, a także w modelu IAAS/SAAS oraz jako inwestor zastępczy. TMS skutecznie nadzoruje wszystkie etapy projektowania, implementacji oraz integracji rozwiązań ICT, a także oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla Data Center. Organizacja dostarcza również systemy zarządzania zdarzeniami informatycznymi oraz systemy obrony przed cyberzagrożeniami, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, zapewnia ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa i testowania rozwiązań teleinformatycznych. TMS dba o pełne utrzymanie infrastruktury oraz przeprowadza analizy finansowe i studia wykonalności dla realizowanych projektów, co potwierdza ich profesjonalizm oraz zaangażowanie w dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMS osiągnęła 10 962 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 962 234 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 692 249 zł.
Zysk netto wyniósł 269 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 046 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 962 235 zł w 2024 roku.
• 3 674 767 zł w 2023 roku.
• 4 168 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 986 zł w 2024 roku.
• -65 359 zł w 2023 roku.
• -230 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMS wynosi 302 tys. zł.
EBITDA TMS wynosi 352 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 233 zł w
2024 roku.
• -65 345 zł w
2023 roku.
• -232 277 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 352 275 zł w
2024 roku.
• -26 322 zł w
2023 roku.
• -204 599 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMS wynosi 9 057 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 914 zł a 27 405 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 909 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 057 012 zł w 2024 roku.
• 2 916 269 zł w 2023 roku.
• 3 294 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMS wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TMS wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 319
zł.
Koszty operacyjne TMS wyniosły 10 660 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 319 zł w 2024 roku
• 63 709 zł w 2023 roku
• 37 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMS wyniosła 6 992 770 zł.
a
ktywa trwałe to 166 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 826 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 992 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 100 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 992 770 zł w 2024 roku.
• 1 376 766 zł w 2023 roku.
• 1 314 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMS wyniosły 6 100 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 992 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 100 886 zł w 2024 roku
• 754 867 zł w 2023 roku
• 627 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMS wykazała przychody na poziomie 10 962 235 zł.
Organizacja zarobiła 302 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 040 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku