Testowanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa
Analiza wymagań i studia wykonalności dla projektów
TMS to firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem oraz budową infrastruktury dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Center). W ramach swoich usług, organizacja oferuje pełne wsparcie w zakresie koncepcji, projektowania, budowy, rozbudowy i serwisu infrastruktury teleinformatycznej. TMS realizuje projekty wykorzystując sprawdzonych dostawców technologii, co gwarantuje wysoką jakość oraz bezpieczeństwo dostarczanych rozwiązań. W ofercie firmy znajdują się usługi w tradycyjnym modelu, a także w modelu IAAS/SAAS oraz jako inwestor zastępczy. TMS skutecznie nadzoruje wszystkie etapy projektowania, implementacji oraz integracji rozwiązań ICT, a także oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla Data Center. Organizacja dostarcza również systemy zarządzania zdarzeniami informatycznymi oraz systemy obrony przed cyberzagrożeniami, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, zapewnia ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa i testowania rozwiązań teleinformatycznych. TMS dba o pełne utrzymanie infrastruktury oraz przeprowadza analizy finansowe i studia wykonalności dla realizowanych projektów, co potwierdza ich profesjonalizm oraz zaangażowanie w dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMS osiągnęła 10 962 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 962 234 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 692 249 zł.
Zysk netto wyniósł 269 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 046 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 962 235 zł w 2024 roku.
• 3 674 767 zł w 2023 roku.
• 4 168 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 986 zł w 2024 roku.
• -65 359 zł w 2023 roku.
• -230 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMS wynosi 302 tys. zł.
EBITDA TMS wynosi 352 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 233 zł w
2024 roku.
• -65 345 zł w
2023 roku.
• -232 277 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 352 275 zł w
2024 roku.
• -26 322 zł w
2023 roku.
• -204 599 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMS wynosi 9 057 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 914 zł a 27 405 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 909 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 057 012 zł w 2024 roku.
• 2 916 269 zł w 2023 roku.
• 3 294 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 319
zł.
Koszty operacyjne TMS wyniosły 10 660 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 319 zł w 2024 roku
• 63 709 zł w 2023 roku
• 37 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMS wyniosła 6 992 770 zł.
a
ktywa trwałe to 166 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 826 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 992 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 100 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 992 770 zł w 2024 roku.
• 1 376 766 zł w 2023 roku.
• 1 314 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMS wyniosły 6 100 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 992 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 100 886 zł w 2024 roku
• 754 867 zł w 2023 roku
• 627 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMS wykazała przychody na poziomie 10 962 235 zł.
Organizacja zarobiła 302 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 040 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku