ComERP to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze systemów ERP w oparciu o rozwiązania marki Comarch. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, oferuje szeroką gamę usług, które obejmują doradztwo przed zakupem oprogramowania, jego instalację oraz pełną konfigurację. Klientom zapewnia również szkolenia oraz wsparcie powdrożeniowe, co znacząco ułatwia przystosowanie się do nowego systemu. W ramach swojej działalności ComERP projektuje i zarządza sieciami lokalnymi, a także konfiguracji routerów oraz punktów dostępowych do internetu, co pozwala na zachowanie bezpieczeństwa danych. Szczególną uwagę firma zwraca na bezpieczeństwo informacji, oferując skuteczne metody ochrony danych, w tym zabezpieczenia dotyczące kopii zapasowych. Dodatkowo, w ofercie znajdują się także urządzenia fiskalne, takie jak kasy i drukarki fiskalne w wersji ONLINE, które wspierają małe i większe przedsiębiorstwa w codziennej obsłudze finansowej. Dzięki unikalnemu połączeniu usług oraz produktów, ComERP wyróżnia się na tle konkurencji, która często ogranicza się tylko do jednego aspektu obsługi klienta. Firma cieszy się zaufaniem wśród swoich klientów, co potwierdza ich wysoka satysfakcja oraz liczba udanych wdrożeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comerp osiągnęła 4 150 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 150 747 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 848 462 zł.
Zysk netto wyniósł 302 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 150 750 zł w 2024 roku.
• 3 663 547 zł w 2023 roku.
• 3 473 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 285 zł w 2024 roku.
• 305 657 zł w 2023 roku.
• 312 176 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comerp wynosi 4 643 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
667 196 zł a 10 376 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 643 501 zł w 2024 roku.
• 4 255 475 zł w 2023 roku.
• 4 075 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Comerp wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comerp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comerp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Comerp wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 867
zł.
Koszty operacyjne Comerp wyniosły 3 818 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 867 zł w 2024 roku
• 171 606 zł w 2023 roku
• 174 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comerp wyniosła 1 256 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 889 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 816 zł w 2024 roku.
• 1 268 575 zł w 2023 roku.
• 1 110 426 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comerp wyniosły 367 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 222 zł w 2024 roku
• 481 266 zł w 2023 roku
• 428 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comerp wykazała przychody na poziomie 4 150 750 zł.
Organizacja zarobiła 332 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 919 zł w 2024 roku
• 30 253 zł w 2023 roku
• 30 885 zł w 2022 roku
Organizacja Comerp wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bara Józef
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Szczebak Mariusz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Gryzło Grzegorz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Ptak Robert
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczebak Mariusz (25% udziałów)
• Bara Józef (25% udziałów)
• Gryzło Grzegorz (25% udziałów)
• Ptak Robert (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2017 do 23.01.2019:
• Szczebak Anna (25% udziałów)
• Ptak Anna (25% udziałów)
• Bara Dorota (25% udziałów)
• Gryzło Magdalena (25% udziałów)