SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organizacja Lazar Logistik osiągnęła 2 442 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 417 670 zł. Pozostałe przychody to 24 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 823 905 zł.
Strata netto wyniosła 406 235 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 866 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 442 632 zł w 2024 roku. • 4 597 239 zł w 2023 roku. • 7 494 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -406 235 zł w 2024 roku. • 170 769 zł w 2023 roku. • -1 039 755 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lazar Logistik wynosi 1 628 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 106 579 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 244 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 628 421 zł w 2024 roku. • 3 747 904 zł w 2023 roku. • 4 996 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lazar Logistik wynosi -368 tys. zł.
EBITDA Lazar Logistik wynosi -368 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -368 291 zł w
2024 roku. • 114 429 zł w
2023 roku. • -952 734 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -368 291 zł w
2024 roku. • 119 893 zł w
2023 roku. • -846 903 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lazar Logistik wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2023 roku. • 32 os. w 2022 roku. • 38 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lazar Logistik wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lazar Logistik wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,769% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,8% w 2024 roku. • 3,85% w 2023 roku. • 7,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lazar Logistik charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lazar Logistik wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 97 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 300 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 113 435
zł.
Koszty operacyjne Lazar Logistik wyniosły
2 785 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-239 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 113 435 zł w 2024 roku • 1 565 407 zł w 2023 roku • 2 052 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lazar Logistik wyniosła 452 712 zł.
a
ktywa trwałe to 52 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 760 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 212 950 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 452 712 zł w 2024 roku. • 673 071 zł w 2023 roku. • 1 333 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lazar Logistik wyniosły 4 212 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 931%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 212 950 zł w 2024 roku • 4 027 074 zł w 2023 roku • 4 858 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 931% w 2024 roku • 598% w 2023 roku • 364% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lazar Logistik wykazała przychody na poziomie 2 442 632 zł.
Organizacja zarobiła -394 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -406 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 118 zł w 2024 roku • 20 454 zł w 2023 roku • 26 211 zł w 2022 roku