XTF POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000044727

Podsumowanie

aktywa

463 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

-99 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WIELICKA, 28B

Kod pocztowy

30-552

Rejestracja

2001-09-18

Rozpoczęcie działalności

1992-02-25

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.xtfpoland.pl

Email

biuro@xtfpoland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport morski i przybrzeżny towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport kolejowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Opis

Świadczenie usług transportowych krajowych i międzynarodowych.
Magazynowanie towarów w Polsce i wybranych krajach Europy.
Dystrybucja oraz pakowanie towarów dla klientów.
Organizacja kompleksowych rozwiązań logistycznych.
Oferowanie szkoleń oraz usług konsultingowych w obszarze logistyki.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xtf poland osiągnęła 1 686 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 684 489 zł. Pozostałe przychody to 2013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 783 095 zł.

Strata netto wyniosła 98 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 686 502 zł w 2024 roku.
• 1 692 915 zł w 2023 roku.
• 1 462 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 606 zł w 2024 roku.
• -99 594 zł w 2023 roku.
• -37 264 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

460541.89

-93676.73

364538.63

31032.39

1754659.44

197886.57

2682614.14

350666.64

2147896.09

299777.69

1462101.38

-37264.38

1692915.22

-99593.89

1686501.97

-98606.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xtf poland wynosi 1 221 057 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 216 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 057 zł w 2024 roku.
• 1 362 250 zł w 2023 roku.
• 1 358 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

314624.68

1151354.73

30871.05

398026.36

911346.57

179285.98

2140605.22

4386648.6

438283.19

3629359.18

6706535.35

539366.46

3170407.95

5369740.22

0

1358069.16

3655253.45

0

1362249.64

4232288.05

0

1221057.49

4216254.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtf poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 192 zł.

Koszty operacyjne Xtf poland wyniosły 1 782 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 192 zł w 2024 roku
• 169 877 zł w 2023 roku
• 156 945 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xtf poland wyniosła 463 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 463 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 128 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 413 zł w 2024 roku.
• 516 323 zł w 2023 roku.
• 747 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101499.54

125425.1

447878.2

811116.79

909115.61

747912.44

516323.3

463412.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.92

-9.25

-0.2

0.25

0.75

0.09

0.44

0.83

0.12

0.11

0.43

0.6

0.14

0.13

0.33

0.42

0.15

0.14

-0.05

-0.07

-0.03

-0.19

-0.32

-0.06

-0.21

-0.76

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xtf poland wyniosły 334 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 449 zł w 2024 roku
• 204 804 zł w 2023 roku
• 236 799 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101499.54

91370.53

0.9

125425.1

84263.7

0.67

447878.2

208830.23

0.47

811116.79

226739.2

0.28

909115.61

189960.33

0.21

747912.44

236799.23

0.32

516323.3

204803.98

0.4

463412.9

334449.11

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xtf poland wykazała przychody na poziomie 1 686 502 zł.

Organizacja zarobiła -98 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15779

33179

31480

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Xtf poland wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06392

0.47483

0.40259

0.73669

0.11445

0.11449

0.03578

0.00381

0

0.64738

0.46261

0.41454

0.49611

0.80808

0.79669

0.8888

0.78549

0

0.79615

0.59367

0.52828

0.37198

0.8073

0.82849

0.93521

0.79758

0.80616

0.80493

0.64783

0.58864

0.28516

0.78175

0.81463

0.91346

0.70443

0.82286

0.7679

0.60242

0.60538

0.23242

0.81786

0.84833

0.87633

0.58065

0.77133

0.07796

0.50075

0.5308

0.27684

0.13967

0.13351

0.15738

0.10443

0

0.09392

0.44512

0.40608

0.32278

0.13784

0.12859

0.10958

0.08189

0

0.07251

0.47664

0.42598

0.64396

0.14029

0.14607

0.10185

0.05231

0

Powiązania

T KRZYSZTOF - reprezentacja

Z BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2017

21.02.2017

D Leszek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

18.09.2001

20.01.2017

D Leszek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

21.02.2017

01.12.2017

K Ryszard

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

20.01.2017

21.02.2017

K Ryszard

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

18.09.2001

20.01.2017

K Ryszard

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

01.12.2017

20.02.2018

Dgp Doniec Górecki Potoplak

Organizacja

wspólnik

20.02.2018

19.02.2019

Dgp Doniec Górecki Potoplak

Organizacja

wspólnik

19.02.2019

09.03.2022

Doniec Górecki & Partnerzy

Organizacja

wspólnik

09.03.2022

Z Bogdan

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

31.08.2004

14.04.2017

D Leszek

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

18.09.2001

31.08.2004

D Leszek

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

31.08.2004

14.04.2017

K Ryszard

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

18.09.2001

31.08.2004

K Ryszard

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

T Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Zatorski Bogdan posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2022 jest Zatorski Bogdan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 09.03.2022 był Doniec Górecki & Partnerzy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.02.2018 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Dgp Doniec Górecki Potoplak . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do XTF POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGITRANS SP. Z O.O.	0000264383
2	AMW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758734
3	GROUNDLOG SP. Z O.O.	0000882327
4	GRAND SPEDYCJA LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000490250
5	ANTRA-SPED SP. Z O.O.	0000603575
6	INNOVATION TRADING SP. Z O.O.	0000847981
7	SZEFER TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000596187
8	KSK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000646001
9	CARGO LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588637
10	AGENCJA CELNA I SPEDYCJA "MERKURIUSZ" SP. Z O.O.	0000132811
11	EURO24 SP. Z O.O.	0000387606
12	PEAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000794703
13	ELTRANS SP. Z O.O.	0000806541
14	SATION SP. Z O.O.	0000753875
15	SPRINT ALFA DENEKO SP. K.	0000751620
16	LTE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000969398
17	EUROTIR SP. Z O.O.	0000083520
18	RAFKO TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000816283
19	KODA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000921754
20	STRAVMODE SP. Z O.O.	0000905329
21	AMILUX SP. Z O.O.	0000947745
22	FL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000697679
23	REVONA SP. Z O.O.	0000836792
24	ZETA-CARGO SP. Z O.O.	0000716589
25	WARNAN TRANS SP. Z O.O.	0000764414
26	VDN PARTNERS SP. Z O.O.	0000870225
27	IGS AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000415896
28	TRUCK-SAD SP. Z O.O.	0000739849
29	GRUPA 4TRANSPORT SP. Z O.O.	0000899175
30	KGL SP. Z O.O.	0000086581

XTF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000044727 NIP 6460325853 REGON 271555239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XTF POLAND

XTF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000044727 NIP
6460325853 REGON
271555239