Organizacja Almar Logistics osiągnęła 4 326 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 326 284 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 518 509 zł.
Strata netto wyniosła 192 226 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -59 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 326 339 zł w 2024 roku. • 5 999 863 zł w 2023 roku. • 7 570 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -192 226 zł w 2024 roku. • -360 422 zł w 2023 roku. • -335 793 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Almar Logistics wynosi 2 884 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 815 848 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 237 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 884 226 zł w 2024 roku. • 4 017 268 zł w 2023 roku. • 5 259 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Almar Logistics wynosi -147 tys. zł.
EBITDA Almar Logistics wynosi -114 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -147 239 zł w
2024 roku. • -337 198 zł w
2023 roku. • -327 754 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -114 278 zł w
2024 roku. • -273 945 zł w
2023 roku. • -270 447 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Almar Logistics wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Almar Logistics wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Almar Logistics wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,70% w 2024 roku. • 1,39% w 2023 roku. • 1,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Almar Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Almar Logistics wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 240 tys. zł w 2023 roku. • 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 054 602
zł.
Koszty operacyjne Almar Logistics wyniosły
4 473 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 054 602 zł w 2024 roku • 1 680 187 zł w 2023 roku • 1 903 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Almar Logistics wyniosła 398 398 zł.
a
ktywa trwałe to 10 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -169 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 478 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 398 398 zł w 2024 roku. • 1 001 095 zł w 2023 roku. • 1 120 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Almar Logistics wyniosły 567 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 567 478 zł w 2024 roku • 977 949 zł w 2023 roku • 836 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 142% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Almar Logistics wykazała przychody na poziomie 4 326 339 zł.
Organizacja zarobiła -192 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku