INTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000548086

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-7,6 mln

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SIDORSKA, 117D

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-03-19

Rozpoczęcie działalności

2015-03-19

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ UPOWAŻNIONY DO POJEDYŃCZEGO PRZEDSTAWICIELSTWA, Z UPOWAŻNIENIEM DO ZAWIERANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIEL OSÓB TRZECICH

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce osiągnęła 2 373 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 592 512 zł. Pozostałe przychody to 781 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 198 525 zł.

Strata netto wyniosła 7 606 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 395 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 373 864 zł w 2024 roku.
• 4 997 673 zł w 2023 roku.
• 1 019 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -420 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 606 013 zł w 2024 roku.
• -4 620 530 zł w 2023 roku.
• -5 713 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70.91

-5083025.67

238429.16

-4969022.86

7183.56

-6756992.79

1524514.89

-2406175.81

1019739.49

-5713437.2

4997672.98

-4620530.16

2373863.64

-7606012.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wynosi -8,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 621 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 387 365 zł w 2024 roku.
• -8 163 180 zł w 2023 roku.
• -4 856 956 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wynosi 1 582 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 934 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 576 zł w 2024 roku.
• 3 331 782 zł w 2023 roku.
• 679 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47.27

177.27

0

158952.77

596072.9

0

4789.04

17958.9

0

1016343.26

3811287.22

0

679826.33

2549348.73

0

3331781.99

12494182.45

0

1582575.76

5934659.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2024 roku.
• 15,0% w 2023 roku.
• 13,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 224 454 zł.

Koszty operacyjne Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wyniosły 9 979 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 326 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 224 454 zł w 2024 roku
• 3 131 941 zł w 2023 roku
• 2 160 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wyniosła 1 280 597 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 280 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 280 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 236 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 517 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 280 597 zł w 2024 roku.
• 6 249 020 zł w 2023 roku.
• 6 484 496 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132915.03

1684707.72

3506645.92

4881798.66

6484496.09

6249019.77

1280597.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -594%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża netto wyniosła -320%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 538.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1194659.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-38.24

0.3

-65710.39

-71682.78

-2.95

0.22

-348.37

-20.84

-1.93

0.23

-627.06

-940.62

-0.49

0.08

-1.71

-1.58

-0.88

0.15

-4.76

-5.6

-0.74

0.11

-5.61

-0.92

-5.94

0.15

-3.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wyniosły 50 517 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 280 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,945%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 536 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 517 480 zł w 2024 roku
• 47 879 889 zł w 2023 roku
• 43 494 836 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1511.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3945% w 2024 roku
• 766% w 2023 roku
• 671% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132915.03

17297625.86

130.14

1684707.72

23818441.41

14.14

3506645.92

32397372.4

9.24

4881798.66

36178700.95

7.41

6484496.09

43494835.58

6.71

6249019.77

47879889.42

7.66

1280597.28

50517479.9

39.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 2 373 864 zł.

Organizacja zarobiła -7 606 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 606 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Integral Trans Logistics Gmbh Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00068

0.27208

0.42041

0.99842

0.00093

0.00197

0.00156

0.57267

0.00063

0.43342

0.72442

0.98633

0.04213

0.02849

0.01353

0.51983

0

0.30174

0.81377

0.98103

0.02149

0.02385

0.02329

0.46189

0.00205

0.5618

0.84596

0.98018

0.05356

0.05334

0.06261

0.3227

0.00145

0.46614

0.86217

0.97918

0.04432

0.04032

0.03589

0.36009

0

0.00098

0.64617

0.85868

0.98171

0.05796

0.0356

0.04427

0.37992

0

0.00063

0.46736

0.54288

0.99294

0.03438

0.00575

0.46667

0

Powiązania

C MAREK - prokurent

S RADOSŁAW - inne

CHUDINOV ALEKSANDR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

19.03.2015

09.06.2020

C Marek

Czerwiec 1980

Osoba

inne

09.06.2020

S Radosław

Marzec 1975

Osoba

prokurent

19.03.2015

09.06.2020

C Marek

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

09.06.2020

C Marek

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

09.06.2020

25.04.2025

M Marcin

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

19.03.2015

Chudinov Aleksandr

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH

	Organizacja	Numer KRS
1	RAAMM GROUP SP. Z O.O.	0000436736
2	VELO TRANS SP. Z O.O.	0000844405
3	ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000965554
4	SPEDRAPID SP. Z O.O.	0000178705
5	PERMENTO SP. Z O.O.	0000675735
6	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
7	SEA CARGO OPERATIONS SP. Z O.O.	0000657935
8	LUBLUX SP. Z O.O.	0000972874
9	CENTROSTAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000704968
10	STALSPEED SP. Z O.O.	0000705634
11	CL CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000716649
12	MERRY & FERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000747323
13	SAD - SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000353563
14	TRANS-FAIR SPEDITION SP. Z O.O.	0000961735
15	PEDE TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000428415
16	IDEA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000571025
17	DELTA EXPRESS EU SP. Z O.O.	0000783196
18	ALBA OIL SP. Z O.O.	0000472240
19	N-TRANS TSL SP. Z O.O.	0000946355
20	KDM SP. Z O.O.	0000601390
21	PORATH CUSTOMS AGENTS SP. Z O.O.	0000397503
22	CONSTANS-PLUS SP. Z O.O.	0000182835
23	SPEED CUSTOMS SP. Z O.O.	0000705111
24	WĘGLO-PELET SP. Z O.O.	0001106535
25	NAXCO POLAND SP. Z O.O.	0000975126
26	ASL ROAD SP. Z O.O.	0000737493
27	MAGNOLIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000646623
28	AC TAURUS SP. Z O.O.	0000315322
29	MTM SP. Z O.O.	0000877553
30	TSL TRANSCEL SP. Z O.O.	0000492253

INTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000548086 NIP 1030000790 REGON 361057888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH

INTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000548086 NIP
1030000790 REGON
361057888