Organizacja Ws-interbulk polska osiągnęła 2 332 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 332 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 346 870 zł.
Strata netto wyniosła 13 891 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 332 978 zł w 2024 roku.
• 2 284 896 zł w 2023 roku.
• 2 048 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 891 zł w 2024 roku.
• 34 503 zł w 2023 roku.
• 79 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ws-interbulk polska wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Ws-interbulk polska wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1120 zł w
2024 roku.
• 58 766 zł w
2023 roku.
• 83 240 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1120 zł w
2024 roku.
• 64 141 zł w
2023 roku.
• 90 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ws-interbulk polska wynosi 1 677 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 832 446 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 677 816 zł w 2024 roku.
• 1 840 278 zł w 2023 roku.
• 1 957 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ws-interbulk polska wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 220
zł.
Koszty operacyjne Ws-interbulk polska wyniosły 2 334 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 220 zł w 2024 roku
• 162 038 zł w 2023 roku
• 155 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ws-interbulk polska wyniosła 563 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 066 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 395 zł w 2024 roku.
• 611 158 zł w 2023 roku.
• 747 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ws-interbulk polska wyniosły 400 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 066 zł w 2024 roku
• 372 490 zł w 2023 roku
• 380 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ws-interbulk polska wykazała przychody na poziomie 2 332 978 zł.
Organizacja zarobiła -13 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3849 zł w 2023 roku
• 7505 zł w 2022 roku