PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O. | KRS: 0000106494

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

725 tys.

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OBJEZIERZE

Adres

, 8A

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2002-04-12

Rozpoczęcie działalności

1993-02-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin Uprawa roślin włóknistych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolne Terra - Bovis osiągnęła 2 722 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 612 307 zł. Pozostałe przychody to 109 946 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 887 153 zł.

Zysk netto wyniósł 725 154 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 722 253 zł w 2024 roku.
• 2 185 721 zł w 2023 roku.
• 3 228 942 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 154 zł w 2024 roku.
• 247 967 zł w 2023 roku.
• 815 945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3021254.54

-172740.39

3233560.02

1264986.57

1993500.53

417179.59

2306900.57

481797.81

2482992.34

367298.86

3228942.28

815945.31

2185721.2

247966.84

2722253.28

725153.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolne Terra - Bovis wynosi 629 tys. zł.

EBITDA Rolne Terra - Bovis wynosi 706 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 629 227 zł w 2024 roku.
• 226 824 zł w 2023 roku.
• 882 211 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 705 506 zł w 2024 roku.
• 300 804 zł w 2023 roku.
• 944 641 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolne Terra - Bovis wynosi 18 526 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 083 380 zł a 73 660 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 828 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 526 707 zł w 2024 roku.
• 15 716 406 zł w 2023 roku.
• 18 535 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12726057.44

57130068

4850340.03

18891569.15

62271553

2990250.79

15061519.59

64340271.36

3460350.85

15890274.19

66267462.6

3672988.6

15739272.84

67278662.24

4843413.42

18535421.55

69968064.64

2479668.4

15716406.08

70759420

4083379.92

18526707.27

73660035.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Terra - Bovis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Terra - Bovis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolne Terra - Bovis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Terra - Bovis wynosi 834 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 3,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 834 tys. zł w 2024 roku.
• 733 tys. zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,68 mln zł w 2024 roku.
• 3,54 mln zł w 2023 roku.
• 3,5 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 419 zł.

Koszty operacyjne Rolne Terra - Bovis wyniosły 1 983 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 419 zł w 2024 roku
• 481 645 zł w 2023 roku
• 432 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolne Terra - Bovis wyniosła 18 783 668 zł.

a

ktywa trwałe to 15 861 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 922 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 783 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 415 009 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 783 668 zł w 2024 roku.
• 18 093 748 zł w 2023 roku.
• 17 539 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17821893.65

17310602.42

17342194.44

17568431.95

17775915.56

17539104.48

18093748.32

18783668.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.06

0.07

0.08

0.42

0.39

0.02

0.03

0.26

0.21

0.03

0.23

0.21

0.02

0.16

0.15

0.05

0.27

0.25

0.01

0.11

0.04

0.24

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolne Terra - Bovis wyniosły 368 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 783 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -452 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 660 zł w 2024 roku
• 403 893 zł w 2023 roku
• 47 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17821893.65

3539376.65

0.2

17310602.42

1742714.17

0.1

17342194.44

1257126.6

0.07

17568431.95

1001566.3

0.06

17775915.56

956250

0.05

17539104.48

47088.32

0

18093748.32

403893.32

0.02

18783668.41

368659.62

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolne Terra - Bovis wykazała przychody na poziomie 2 722 253 zł.

Organizacja zarobiła 730 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5146 zł w 2024 roku
• 5193 zł w 2023 roku
• 746 zł w 2022 roku

Wartość

0

1921

33

746

5193

5146

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolne Terra - Bovis wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09923

0.77523

0.88378

0.37901

0.24604

0.29186

0.24433

0.20653

0

0.94399

0.79875

0.8841

0.28044

0.83499

0.822

0.75597

0.61843

0

0.82247

0.68643

0.88238

0.23136

0.67677

0.71647

0.55029

0.48114

0

0.77905

0.70337

0.87764

0.23151

0.60601

0.60799

0.52308

0.39799

0.73779

0.66857

0.68645

0.86268

0.22597

0.4503

0.43201

0.42968

0.33272

0.6039

0.72936

0.69063

0.84283

0.00138

0.57375

0.55038

0.53519

0.42251

0.63163

0.67911

0.62441

0.84433

0.15625

0.51944

0.48588

0.45599

0.36949

0.71414

0.81418

0.66483

0.84103

0.17355

0.71617

0.64281

0.61765

0.48731

0.69828

Powiązania

MLEKO-GRUPA CZARNKÓW 12 - powiązanie zwrotne

D KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

L ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2002

28.11.2003

S Stanisław

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

16.02.2004

26.01.2006

L Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

28.11.2003

16.02.2004

L Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

26.01.2006

L Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

12.04.2002

28.11.2003

L Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

28.11.2003

16.02.2004

S Henryk

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

16.02.2004

26.01.2006

S Henryk

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

26.01.2006

04.11.2024

S Henryk

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

12.04.2002

28.11.2003

S Henryk

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

04.11.2024

S Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

04.11.2024

D Katarzyna

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

12.04.2002

24.06.2002

S Tadeusz

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

12.04.2002

04.11.2024

S Henryk

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

12.04.2002

L Andrzej

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

S Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

D Katarzyna

Listopad 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

18.04.2013

25.11.2019

Mleko-Grupa Czarnków 12

Organizacja

Udziałowcy

Lach Andrzej posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szulczyk Paweł posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dolata Katarzyna posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2024 jest Lach Andrzej kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2006 do 04.11.2024:
• Lach Andrzej (50% udziałów)
• Szulczyk Henryk (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2004 do 26.01.2006:
• Lach Andrzej (50% udziałów)
• Szulczyk Henryk (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-DUBLINY SP. Z O.O.	0000255140
2	ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.	0000762262
3	AGRO - BART SP. Z O.O.	0000389358
4	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
5	HS AGRO SP. Z O.O.	0000386470
6	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
7	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
8	CIESZYSŁAW SP. Z O.O.	0000295956
9	AGRO SD SP. Z O.O.	0000589781
10	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
12	AGROHOP - BIS SP. Z O.O.	0000394561
13	OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000019347
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
15	AGRO GĘBARZEWO SP. Z O.O.	0000232344
16	WALICHNOWY SP. Z O.O.	0000281901
17	GOSPODARSTWO ŁASIN SP. Z O.O.	0000277036
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU	0000135216
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
20	BORKOWINA SP. Z O.O.	0000318213
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
22	FIONIALAND SP. Z O.O.	0000273903
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM	0000096710
24	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
25	AGRALAM SP. Z O.O.	0000189275
26	PORK PIOTROWO SP. Z O.O.	0000340800
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS" SP. Z O.O.	0000156690
28	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
30	AGRO SP. Z O.O.	0000070075

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000106494 NIP 7870007076 REGON 630098787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000106494 NIP
7870007076 REGON
630098787