Organizacja Holdy osiągnęła 3 507 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 269 534 zł. Pozostałe przychody to 238 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 773 471 zł.
Strata netto wyniosła 503 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 507 563 zł w 2025 roku. • 4 465 799 zł w 2024 roku. • 6 303 829 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -149 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -503 938 zł w 2025 roku. • -333 243 zł w 2024 roku. • 1 129 588 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holdy wynosi 14 614 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 473 854 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 614 723 zł w 2025 roku. • 15 631 500 zł w 2024 roku. • 21 625 139 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holdy wynosi -533 tys. zł.
EBITDA Holdy wynosi 201 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -533 247 zł w
2025 roku. • -306 090 zł w
2024 roku. • 1 031 817 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 201 269 zł w
2025 roku. • 343 119 zł w
2024 roku. • 1 829 860 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Holdy.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Holdy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2025 (MSiG nr 138/2025).
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Holdy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holdy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Holdy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holdy wynosi 411 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 411 tys. zł w 2025 roku. • 441 tys. zł w 2024 roku. • 593 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,27 mln zł w 2025 roku. • 3,37 mln zł w 2024 roku. • 3,44 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 078 491
zł.
Koszty operacyjne Holdy wyniosły
3 802 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 078 491 zł w 2025 roku • 950 623 zł w 2024 roku • 873 244 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
19% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holdy wyniosła 23 217 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 386 630 zł.
a
ktywa trwałe to 18 831 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 217 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 849 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 368 463 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 044 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 855 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 217 741 zł sumy bilansowej i 16 368 463 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 23 377 536 zł sumy bilansowej i 16 872 401 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 23 737 318 zł sumy bilansowej i 17 205 644 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holdy wyniosły 6 849 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 217 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 849 277 zł w 2025 roku • 6 505 135 zł w 2024 roku • 6 531 675 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2025 roku • 28% w 2024 roku • 28% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holdy wykazała przychody na poziomie 3 507 563 zł.
Organizacja zarobiła -493 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -503 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 645 zł w 2025 roku • 32 781 zł w 2024 roku • 63 009 zł w 2023 roku
Organizacja Holdy wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 24 dni23-03-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−2 mies. 1 dni15-05-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stern Gmbh & Co. Spółka Komandytowa posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2016 jest Stern Gmbh & Co. Spółka Komandytowa kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 07.12.2005 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadała
Stern Gmbh & Co. Spółka Komandytowa (70%).
W okresie od 28.02.2005 do 07.12.2005 najwięcej udziałów posiadał
Stern Gmbh (100%).
