Organizacja Holdy osiągnęła 8 165 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 896 529 zł. Pozostałe przychody to 269 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 058 688 zł.
Zysk netto wyniósł 2 837 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 997 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 165 857 zł w 2022 roku.
• 5 406 056 zł w 2021 roku.
• 5 004 840 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 428 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 837 841 zł w 2022 roku.
• 1 454 572 zł w 2021 roku.
• 839 570 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holdy wynosi 28 852 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 057 041 zł a 64 304 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 362 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 852 310 zł w 2022 roku.
• 19 350 985 zł w 2021 roku.
• 15 532 573 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holdy wyniosła 23 866 866 zł.
a
ktywa trwałe to 19 312 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 554 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 866 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 076 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 790 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 866 866 zł w 2022 roku.
• 21 235 577 zł w 2021 roku.
• 21 319 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holdy wyniosły 7 790 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 866 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -570 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 790 811 zł w 2022 roku
• 7 997 363 zł w 2021 roku
• 9 536 349 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holdy wykazała przychody na poziomie 8 165 857 zł.
Organizacja zarobiła 2 837 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 837 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 20 782 zł w 2021 roku
• 44 972 zł w 2020 roku
Organizacja Holdy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stern Gmbh & Co. Spółka Komandytowa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2016 jest
Stern Gmbh & Co. Spółka Komandytowa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2005 do 10.10.2016
była Stern Gmbh & Co. Spółka Komandytowa
kontrolująca 70% udziałów.
W okresie od 28.02.2005 do 07.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Stern Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.