SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Rolne Kost-Rol osiągnęła 7 783 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 711 588 zł. Pozostałe przychody to 71 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 576 753 zł.
Zysk netto wyniósł 134 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 783 359 zł w 2024 roku. • 9 272 198 zł w 2023 roku. • 9 399 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 134 835 zł w 2024 roku. • 394 506 zł w 2023 roku. • 2 632 432 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Kost-Rol wynosi 19 374 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 348 348 zł a 72 779 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 374 418 zł w 2024 roku. • 21 988 611 zł w 2023 roku. • 30 729 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolne Kost-Rol wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Rolne Kost-Rol wynosi 974 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 201 249 zł w
2024 roku. • 584 173 zł w
2023 roku. • 2 896 682 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 973 744 zł w
2024 roku. • 1 323 249 zł w
2023 roku. • 3 586 685 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rolne Kost-Rol wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Kost-Rol wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Kost-Rol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolne Kost-Rol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Kost-Rol wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 3,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 1,15 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 282 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,64 mln zł w 2024 roku. • 3,79 mln zł w 2023 roku. • 3,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 311 044
zł.
Koszty operacyjne Rolne Kost-Rol wyniosły
7 510 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 311 044 zł w 2024 roku • 1 272 532 zł w 2023 roku • 1 181 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolne Kost-Rol wyniosła 20 221 942 zł.
a
ktywa trwałe to 12 764 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 457 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 221 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 194 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 027 045 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 221 942 zł w 2024 roku. • 21 049 925 zł w 2023 roku. • 21 138 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolne Kost-Rol wyniosły 2 027 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 221 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -653 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 027 045 zł w 2024 roku • 2 077 763 zł w 2023 roku • 2 560 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolne Kost-Rol wykazała przychody na poziomie 7 783 359 zł.
Organizacja zarobiła 136 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1819 zł w 2024 roku • 2764 zł w 2023 roku • 27 349 zł w 2022 roku
Organizacja Rolne Kost-Rol wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−6 mies. 24 dni25-03-2020
2018
−3 mies. 11 dni05-04-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie