MORETTO EAST EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000383272

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

9,4 mln

zysk

627 tys.

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

STREFOWA, 8

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2011-04-08

Rozpoczęcie działalności

2011-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Moretto East Europe osiągnęła 9 382 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 382 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 754 957 zł.

Zysk netto wyniósł 627 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 445 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 382 006 zł w 2024 roku.
• 9 819 363 zł w 2023 roku.
• 9 357 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 049 zł w 2024 roku.
• 1 011 505 zł w 2023 roku.
• 1 141 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6262700.95

995587.65

7881379.87

1517894.5

8149968.89

1527366.07

6743223.8

1075451.66

10519234.2

1871239.32

9357687.37

1141591.7

9819363.08

1011504.92

9382005.81

627048.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Moretto East Europe wynosi 849 tys. zł.

EBITDA Moretto East Europe wynosi 1,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 849 043 zł w 2024 roku.
• 1 417 165 zł w 2023 roku.
• 1 594 793 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 037 827 zł w 2024 roku.
• 1 547 983 zł w 2023 roku.
• 1 699 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Moretto East Europe wynosi 15 713 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 270 488 zł a 37 072 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 713 984 zł w 2024 roku.
• 17 069 566 zł w 2023 roku.
• 16 527 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2088420.56

10245905.13

15656752.38

3226841.44

14552672.68

21250523

4372365.99

15915142.86

23319285.28

5178954.74

13976243.91

27621091.92

4866009.22

19363789.3

26298085.5

5722203

16527028.05

30518416

6477304.5

17069566.23

34545624

6270488

15713984.03

37072630.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moretto East Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moretto East Europe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Moretto East Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Moretto East Europe wynosi 976 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 3,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 976 tys. zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 867 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,81 mln zł w 2023 roku.
• 2,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 418 932 zł.

Koszty operacyjne Moretto East Europe wyniosły 8 532 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 418 932 zł w 2024 roku
• 1 296 364 zł w 2023 roku
• 954 284 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Moretto East Europe wyniosła 10 060 022 zł.

a

ktywa trwałe to 427 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 632 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 060 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 268 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 060 022 zł w 2024 roku.
• 10 030 478 zł w 2023 roku.
• 8 387 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4444682.08

6120546.88

7124446.48

7314109.16

7759442.6

8387920.43

10030478.05

10060021.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.36

0.19

0.16

0.25

0.35

0.24

0.19

0.21

0.26

0.23

0.19

0.15

0.16

0.18

0.16

0.24

0.29

0.23

0.18

0.14

0.15

0.17

0.12

0.1

0.12

0.14

0.1

0.06

0.07

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Moretto East Europe wyniosły 791 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 060 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 864 zł w 2024 roku
• 1 394 072 zł w 2023 roku
• 758 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4444682.08

1660121.33

0.37

6120546.88

1818091.63

0.3

7124446.48

1294625.16

0.18

7314109.16

408836.18

0.06

7759442.6

1271430.3

0.16

8387920.43

758316.43

0.09

10030478.05

1394072.05

0.14

10060021.86

791864.14

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Moretto East Europe wykazała przychody na poziomie 9 382 006 zł.

Organizacja zarobiła 802 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 175 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 180 zł w 2024 roku
• 302 491 zł w 2023 roku
• 272 865 zł w 2022 roku

Wartość

230844

365365

380539.81

250084

465851

272865

302491

175180

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Moretto East Europe wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86302

0.68245

0.74268

0.33592

0.88462

0.9064

0.83691

0.69118

0.86851

0.88803

0.71314

0.78376

0.2924

0.90598

0.92674

0.84504

0.68074

0.90193

0.88904

0.72708

0.80911

0.22886

0.8898

0.9242

0.80928

0.59753

0.90355

0.8463

0.70485

0.80364

0.13512

0.85105

0.86613

0.71965

0.49691

0.8678

0.87646

0.76153

0.81177

0.20026

0.86136

0.90805

0.81202

0.59056

0.90292

0.82477

0.72295

0.80155

0.1426

0.74018

0.81434

0.65112

0.43214

0.85698

0.80652

0.71339

0.81703

0.18296

0.69597

0.76454

0.55707

0.39524

0.8584

0.72873

0.68682

0.79532

0.12855

0.62172

0.64108

0.49763

0.35318

0.80337

Powiązania

M ARCANGELO - reprezentacja

FAITA SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2019

Faita Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

08.04.2011

01.10.2013

Faita Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

01.10.2013

16.07.2019

Faita Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

01.10.2013

16.07.2019

Tecla Slr

Organizacja

reprezentacja

08.04.2011

27.06.2019

Moretto Arcangelo

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

M Arcangelo

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Faita Spółka Akcyjna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2019 jest Faita Spółka Akcyjna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2013 do 16.07.2019 był Tecla Slr kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 08.04.2011 do 01.10.2013 najwięcej udziałów posiadała Faita Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MORETTO EAST EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
2	ISOTEK SP. Z O.O.	0000001557
3	DOLPIMA SP. Z O.O.	0000371038
4	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
5	NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000054673
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU I WDROŻEŃ "OBERON" SP. Z O.O.	0000184905
7	TOOL TEMP POLSKA SP. Z O.O.	0000262840
8	HYDROSERWIS SP. Z O.O.	0000197063
9	VERG SP. Z O.O.	0000605335
10	KLIF ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000835259
11	CORAIL TS SP. Z O.O.	0000228208
12	MICO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000342130
13	DIAGNOS SP. Z O.O.	0000023018
14	BEMAKOR SP. Z O.O.	0000252432
15	AUTOWATCH POLSKA SP. Z O.O.	0000535163
16	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SP. Z O.O.	0000043712
17	MK KOMI SP. Z O.O.	0000691318
18	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
19	ROBATHERM POLSKA SP. Z O.O.	0000397822
20	ROBERTECH PIOTR MAZUR & ROBERT SOCHA SP. J.	0000417039
21	ROBTOOLS SMT SP. Z O.O.	0000439147
22	VAGNER SP. Z O.O.	0000454878
23	JARVIS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000489319
24	BAGSIK SP. Z O.O.	0000291136
25	WAMEX SP. Z O.O.	0000120010
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKOM"	0000217196
27	FURUNO POLSKA SP. Z O.O.	0000211750
28	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
29	RETRO STAR SP. Z O.O.	0000928558
30	AGROFLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000527163

MORETTO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383272 NIP 2050002686 REGON 241916287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORETTO EAST EUROPE

MORETTO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383272 NIP
2050002686 REGON
241916287