Akcesoria, dekoracje 3D, komponenty i wafle do lodów
Serwis i wsparcie techniczne maszyn
Udział w branżowych targach HoReCa i ExpoSweet
Firma VAGNER specjalizuje się w dostarczaniu i serwisowaniu najtańszych maszyn do lodów włoskich. Swoją ofertę kieruje zarówno do nowych przedsiębiorców planujących otwarcie własnego punktu sprzedaży lodów, jak i do już istniejących lodziarni poszukujących nowoczesnych, łatwych w obsłudze urządzeń. VAGNER zapewnia konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość swoich produktów, co czyni ich ofertę wyjątkowo atrakcyjną na rynku. Firma oferuje szeroki wybór sprzętu, w tym automaty do lodów włoskich i granitory, a także akcesoria do automatów Flurry, dekoracje 3D, komponenty i wafle do lodów. Poza sprzedażą nowych maszyn, przedsiębiorstwo oferuje również usługi serwisowe, co gwarantuje wsparcie techniczne i utrzymanie sprzętu w idealnym stanie przez długi czas. VAGNER bierze aktywny udział w różnych wydarzeniach branżowych, takich jak targi HoReCa czy ExpoSweet Warszawa, gdzie prezentują swoje produkty potencjalnym klientom i partnerom biznesowym, pokazując innowacyjne rozwiązania oraz zaawansowane technologie używane w produkcji maszyn do lodów. Dzięki temu zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, budując swoją reputację na solidnych podstawach rzetelności i profesjonalizmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vagner osiągnęła 4 555 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 555 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 094 181 zł.
Strata netto wyniosła 538 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 555 313 zł w 2024 roku.
• 9 569 835 zł w 2023 roku.
• 13 133 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -166 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -538 867 zł w 2024 roku.
• 194 626 zł w 2023 roku.
• 1 239 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vagner wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Vagner wynosi -105 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 176 zł w
2024 roku.
• 392 639 zł w
2023 roku.
• 1 574 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -104 846 zł w
2024 roku.
• 439 414 zł w
2023 roku.
• 1 633 716 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vagner wynosi 10 113 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 744 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 113 904 zł w 2024 roku.
• 14 639 572 zł w 2023 roku.
• 21 197 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vagner wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vagner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 994
zł.
Koszty operacyjne Vagner wyniosły 4 729 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 994 zł w 2024 roku
• 389 003 zł w 2023 roku
• 857 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vagner wyniosła 10 285 749 zł.
a
ktywa trwałe to 1 916 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 369 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 285 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 436 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 285 749 zł w 2024 roku.
• 10 594 707 zł w 2023 roku.
• 11 173 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vagner wyniosły 849 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 285 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 711 zł w 2024 roku
• 619 801 zł w 2023 roku
• 1 193 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vagner wykazała przychody na poziomie 4 555 313 zł.
Organizacja zarobiła -538 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 598 zł w 2023 roku
• 447 971 zł w 2022 roku