Sprzedaż maszyn do lodów włoskich i granitorów|Akcesoria, dekoracje 3D, komponenty i wafle do lodów|Serwis i wsparcie techniczne maszyn|Udział w branżowych targach HoReCa i ExpoSweet
Firma VAGNER specjalizuje się w dostarczaniu i serwisowaniu najtańszych maszyn do lodów włoskich. Swoją ofertę kieruje zarówno do nowych przedsiębiorców planujących otwarcie własnego punktu sprzedaży lodów, jak i do już istniejących lodziarni poszukujących nowoczesnych, łatwych w obsłudze urządzeń. VAGNER zapewnia konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość swoich produktów, co czyni ich ofertę wyjątkowo atrakcyjną na rynku. Firma oferuje szeroki wybór sprzętu, w tym automaty do lodów włoskich i granitory, a także akcesoria do automatów Flurry, dekoracje 3D, komponenty i wafle do lodów. Poza sprzedażą nowych maszyn, przedsiębiorstwo oferuje również usługi serwisowe, co gwarantuje wsparcie techniczne i utrzymanie sprzętu w idealnym stanie przez długi czas. VAGNER bierze aktywny udział w różnych wydarzeniach branżowych, takich jak targi HoReCa czy ExpoSweet Warszawa, gdzie prezentują swoje produkty potencjalnym klientom i partnerom biznesowym, pokazując innowacyjne rozwiązania oraz zaawansowane technologie używane w produkcji maszyn do lodów. Dzięki temu zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, budując swoją reputację na solidnych podstawach rzetelności i profesjonalizmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vagner osiągnęła 4 555 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 555 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 094 181 zł.
Strata netto wyniosła 538 867 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 555 313 zł w 2024 roku. • 9 569 835 zł w 2023 roku. • 13 133 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -538 867 zł w 2024 roku. • 194 626 zł w 2023 roku. • 1 239 208 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vagner wynosi 10 113 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 744 153 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 113 904 zł w 2024 roku. • 14 639 572 zł w 2023 roku. • 21 197 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vagner wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Vagner wynosi -105 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -174 176 zł w
2024 roku. • 392 639 zł w
2023 roku. • 1 574 780 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -104 846 zł w
2024 roku. • 439 414 zł w
2023 roku. • 1 633 716 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vagner wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vagner wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vagner wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vagner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vagner wynosi 784 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 784 tys. zł w 2024 roku. • 950 tys. zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 236 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,63 mln zł w 2024 roku. • 2,94 mln zł w 2023 roku. • 3,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
348 994
zł.
Koszty operacyjne Vagner wyniosły
4 729 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 348 994 zł w 2024 roku • 389 003 zł w 2023 roku • 857 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vagner wyniosła 10 285 749 zł.
a
ktywa trwałe to 1 916 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 369 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 285 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 436 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 711 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 285 749 zł w 2024 roku. • 10 594 707 zł w 2023 roku. • 11 173 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vagner wyniosły 849 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 285 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 849 711 zł w 2024 roku • 619 801 zł w 2023 roku • 1 193 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vagner wykazała przychody na poziomie 4 555 313 zł.
Organizacja zarobiła -538 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 66 598 zł w 2023 roku • 447 971 zł w 2022 roku