ARAD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000438844

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

8,3 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŹRÓDŁA

Adres

MUZYCZNA, 2

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2012-11-05

Rozpoczęcie działalności

2012-11-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.arad.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozaszkolne formy edukacji Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Sprzedaż i wynajem rusztowań oraz ogrodzeń budowlanych
Kompleksowa obsługa montażu i demontażu sprzętu
Doradztwo techniczne w zakresie doboru sprzętu
Transport produktów na miejsce wykonania pracy
Realizacje na eventy i imprezy kulturalne oraz sportowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arad osiągnęła 8 340 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 334 474 zł. Pozostałe przychody to 6397 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 809 128 zł.

Zysk netto wyniósł 525 346 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -86 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 340 871 zł w 2024 roku.
• 8 853 314 zł w 2023 roku.
• 10 811 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 346 zł w 2024 roku.
• 969 516 zł w 2023 roku.
• 734 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8949484.1

460903.13

9373199.77

466718.89

8570174.39

564922.37

6300326.09

316388.97

11069769.79

660642.49

10811597.32

734773.5

8853313.84

969515.67

8340871.35

525346.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arad wynosi 611 tys. zł.

EBITDA Arad wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 610 649 zł w 2024 roku.
• 1 065 654 zł w 2023 roku.
• 823 329 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 134 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 240 231 zł w 2024 roku.
• 1 970 799 zł w 2023 roku.
• 2 718 730 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arad wynosi 11 370 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 708 862 zł a 20 852 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 370 828 zł w 2024 roku.
• 13 095 125 zł w 2023 roku.
• 12 734 542 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2150506.37

9960441.63

22373710.25

2198295.54

10313970.95

23432999.42

2470487.32

10443626.39

21425435.98

1768404.04

7234177.32

15750815.22

2036635.91

12059052.4

27674424.47

2587716.04

12734541.58

27028993.3

3314852.79

13095124.7

22133284.6

3708862.45

11370828.23

20852178.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arad wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 294 zł.

Koszty operacyjne Arad wyniosły 7 723 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 294 zł w 2024 roku
• 854 585 zł w 2023 roku
• 856 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arad wyniosła 12 282 513 zł.

a

ktywa trwałe to 8 882 794 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 399 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 282 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 945 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 337 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 282 513 zł w 2024 roku.
• 6 285 658 zł w 2023 roku.
• 5 949 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9117069.66

8517153.36

7962782.02

7218579.29

7043527.75

5949010.58

6285657.7

12282512.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.06

0.05

0.16

0.05

0.07

0.17

0.07

0.04

0.13

0.06

0.05

0.09

0.24

0.06

0.12

0.21

0.08

0.07

0.15

0.22

0.12

0.11

0.04

0.11

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arad wyniosły 7 337 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 282 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 337 363 zł w 2024 roku
• 1 865 854 zł w 2023 roku
• 2 498 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9117069.66

6249727.83

0.69

8517153.36

5586092.64

0.66

7962782.02

4668798.93

0.59

7218579.29

4860707.23

0.67

7043527.75

4328013.2

0.61

5949010.58

2498722.53

0.42

6285657.7

1865853.98

0.3

12282512.68

7337362.74

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arad wykazała przychody na poziomie 8 340 871 zł.

Organizacja zarobiła 533 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7794 zł w 2024 roku
• 65 670 zł w 2023 roku
• 18 139 zł w 2022 roku

Wartość

0

2510

18139

65670

7794

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Arad wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76322

0.7559

0.84925

0.63253

0.56226

0.56232

0.48845

0.48362

0

0.76151

0.75235

0.83264

0.60856

0.56559

0.49868

0.48365

0.49235

0

0.7859

0.73865

0.82806

0.55991

0.66393

0.60944

0.53685

0.49891

0

0.70518

0.68988

0.80137

0.64959

0.51815

0.51766

0.44905

0.44771

0

0.75886

0.77121

0.79605

0.59651

0.52829

0.47939

0.53089

0.53802

0.48883

0.77021

0.74759

0.75692

0.4257

0.57851

0.5655

0.60956

0.50487

0.60235

0.79033

0.69186

0.74761

0.33454

0.72107

0.71814

0.66547

0.51689

0.71539

0.70213

0.66443

0.83736

0.64122

0.56325

0.55993

0.42519

0.40845

0.46497

Powiązania

ARAD - wspólnik, reprezentacja

J ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2012

J Artur

Luty 1972

Osoba

wspólnik

05.11.2012

Arad

Organizacja

reprezentacja

05.11.2012

Arad

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARAD

	Organizacja	Numer KRS
1	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
2	GASTRO ECONOMY PAWEŁ KĄPIELEWSKI SP. K.	0001011776
3	LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SP. J.	0000067144
4	PETRA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702272
5	MAG 45 SP. Z O.O.	0000277409
6	AC PROREF SP. Z O.O.	0000763402
7	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
8	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
9	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
10	MINDRAY MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000503430
11	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
12	MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI SP. J.	0000275504
13	AHS POLSKA SP. Z O.O.	0000342486
14	FAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000666993
15	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
16	AGROFLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000527163
17	GMV POLSKA SP. Z O.O.	0000018415
18	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
19	JARVIS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000489319
20	TRANSACO SP. Z O.O.	0000961717
21	CHIARAVALLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254611
22	COLDTEAM SP. Z O.O.	0000351475
23	COMEL SP. Z O.O.	0000080677
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
25	ALEXA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000364415
26	K&K BACKTECHNIK SP. Z O.O.	0000441753
27	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
28	MASKLOGIK SP. Z O.O.	0000418619
29	GP TECHNIKA WIECZOREK DROBIK SP. K.	0000776967
30	PA-TECH SP. Z O.O.	0000923153

ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000438844 NIP 8943042447 REGON 022005345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAD

ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000438844 NIP
8943042447 REGON
022005345