ARAD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000438844

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

8,3 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŹRÓDŁA

Adres

MUZYCZNA, 2

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2012-11-05

Rozpoczęcie działalności

2012-11-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.arad.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozaszkolne formy edukacji Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Sprzedaż i wynajem rusztowań oraz ogrodzeń budowlanych|Kompleksowa obsługa montażu i demontażu sprzętu|Doradztwo techniczne w zakresie doboru sprzętu|Transport produktów na miejsce wykonania pracy|Realizacje na eventy i imprezy kulturalne oraz sportowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arad osiągnęła 8 340 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 334 474 zł. Pozostałe przychody to 6397 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 809 128 zł.

Zysk netto wyniósł 525 346 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -86 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 340 871 zł w 2024 roku.
• 8 853 314 zł w 2023 roku.
• 10 811 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 346 zł w 2024 roku.
• 969 516 zł w 2023 roku.
• 734 774 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

8949484.1

460903.13

9373199.77

466718.89

8570174.39

564922.37

6300326.09

316388.97

11069769.79

660642.49

10811597.32

734773.5

8853313.84

969515.67

8340871.35

525346.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arad wynosi 11 370 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 708 862 zł a 20 852 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 370 828 zł w 2024 roku.
• 13 095 125 zł w 2023 roku.
• 12 734 542 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2150506.37

9960441.63

22373710.25

2198295.54

10313970.95

23432999.42

2470487.32

10443626.39

21425435.98

1768404.04

7234177.32

15750815.22

2036635.91

12059052.4

27674424.47

2587716.04

12734541.58

27028993.3

3314852.79

13095124.7

22133284.6

3708862.45

11370828.23

20852178.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arad wynosi 611 tys. zł.

EBITDA Arad wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 610 649 zł w 2024 roku.
• 1 065 654 zł w 2023 roku.
• 823 329 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 134 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 240 231 zł w 2024 roku.
• 1 970 799 zł w 2023 roku.
• 2 718 730 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

512894.08

2184550.04

508707.88

1411493.2

613691.3

1560093.36

351801.91

1142194.4

692859.29

1433324.94

823329.11

2718730

1065653.78

1970798.77

610648.71

1240231.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arad wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arad wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arad charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arad wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 989 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 989 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 989 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 690 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

573468.37

0

586212.14

0

57311.34

658796.62

0

471574.41

0

121329.85

543102.91

0

228579.44

690057.61

159848.07

348460.99

883960.74

0

65187.73

989029.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 294 zł.

Koszty operacyjne Arad wyniosły 7 723 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 294 zł w 2024 roku
• 854 585 zł w 2023 roku
• 856 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

628013.93

697716.18

746664.48

590492.08

742937.38

856540.26

854585.24

906294.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arad wyniosła 12 282 513 zł.

a

ktywa trwałe to 8 882 794 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 399 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 282 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 945 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 337 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 282 513 zł w 2024 roku.
• 6 285 658 zł w 2023 roku.
• 5 949 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

9117069.66

8517153.36

7962782.02

7218579.29

7043527.75

5949010.58

6285657.7

12282512.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.06

0.05

0.16

0.05

0.07

0.17

0.07

0.04

0.13

0.06

0.05

0.09

0.24

0.06

0.12

0.21

0.08

0.07

0.15

0.22

0.12

0.11

0.04

0.11

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arad wyniosły 7 337 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 282 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 337 363 zł w 2024 roku
• 1 865 854 zł w 2023 roku
• 2 498 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Zadłużenie — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9117069.66

6249727.83

0.69

8517153.36

5586092.64

0.66

7962782.02

4668798.93

0.59

7218579.29

4860707.23

0.67

7043527.75

4328013.2

0.61

5949010.58

2498722.53

0.42

6285657.7

1865853.98

0.3

12282512.68

7337362.74

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arad wykazała przychody na poziomie 8 340 871 zł.

Organizacja zarobiła 533 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7794 zł w 2024 roku
• 65 670 zł w 2023 roku
• 18 139 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

2510

18139

65670

7794

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Arad wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76518

0.75689

0.84939

0.63395

0.56355

0.56162

0.49033

0.48804

0

0.76681

0.75427

0.83476

0.60941

0.5678

0.50316

0.48986

0.49765

0

0.7888

0.74085

0.82794

0.56059

0.66611

0.60969

0.53994

0.49926

0

0.70796

0.69384

0.80231

0.64937

0.51746

0.5202

0.45226

0.45053

0

0.76284

0.7732

0.79869

0.5992

0.52843

0.47912

0.53602

0.54076

0.49331

0.77703

0.75303

0.76182

0.42572

0.5776

0.56733

0.6119

0.51092

0.61061

0.80222

0.70324

0.759

0.33473

0.72368

0.72033

0.67381

0.5243

0.7286

0.71322

0.66709

0.8298

0.62722

0.58711

0.57367

0.45455

0.42812

0.48187

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-33

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−2 mies. 22 dni 24-04-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−5 mies. 7 dni 11-05-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+22 dni 06-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARAD - reprezentacja, wspólnik

Jackowski Artur - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2012

Jackowski Artur

Luty 1972

Osoba

wspólnik

05.11.2012

Arad

Organizacja

reprezentacja

05.11.2012

Arad

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Jackowski Artur

wspólnik

Podobne organizacje do ARAD

	Organizacja	Numer KRS
1	GASTRO ECONOMY PAWEŁ KĄPIELEWSKI SP. K.	0001011776
2	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
3	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
4	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
5	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
6	LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SP. J.	0000067144
7	AC PROREF SP. Z O.O.	0000763402
8	TOOL TEMP POLSKA SP. Z O.O.	0000262840
9	PA-TECH SP. Z O.O.	0000923153
10	WASHTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000409017
11	DEUBLIN POLSKA SP. Z O.O.	0000008858
12	MORGAN CARBON POLSKA SP. Z O.O.	0000168544
13	PETRA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702272
14	ROBTOOLS SMT SP. Z O.O.	0000439147
15	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
16	FAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000666993
17	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
18	MICO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000342130
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MASTER" JAROSŁAW	0000144991
20	AHS POLSKA SP. Z O.O.	0000342486
21	PARTNER BANASZAK SMOLIBOWSKI SP. J.	0001046156
22	MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI SP. J.	0000275504
23	WAGI GAJEWSKI SP. Z O.O.	0000398483
24	TELESTO S.A.	0000339844
25	GIGAOM MARCIN HULACKI, PIOTR WOSZ SP. J.	0000331498
26	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
27	MAG 45 SP. Z O.O.	0000277409
28	TRACON POLSKA SP. Z O.O.	0000322623
29	ZŁOTE RUNO SP. Z O.O.	0000348491
30	MAGOR SP. Z O.O.	0000896443

ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000438844 NIP 8943042447 REGON 022005345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARAD

ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000438844 NIP
8943042447 REGON
022005345