Organizacja Narzędzia osiągnęła 10 401 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 383 157 zł. Pozostałe przychody to 18 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 801 273 zł.
Zysk netto wyniósł 581 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 401 673 zł w 2022 roku.
• 9 192 629 zł w 2021 roku.
• 7 948 505 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 883 zł w 2022 roku.
• 403 901 zł w 2021 roku.
• 419 684 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Narzędzia wynosi 16 792 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 818 835 zł a 40 161 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 562 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 792 272 zł w 2022 roku.
• 14 837 899 zł w 2021 roku.
• 13 768 692 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Narzędzia wyniosła 16 051 894 zł.
a
ktywa trwałe to 8 871 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 180 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 051 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 040 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 011 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 552 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 051 894 zł w 2022 roku.
• 15 954 043 zł w 2021 roku.
• 15 790 279 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Narzędzia wyniosły 6 011 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 051 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 011 508 zł w 2022 roku
• 6 495 540 zł w 2021 roku
• 6 735 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Narzędzia wykazała przychody na poziomie 10 401 673 zł.
Organizacja zarobiła 737 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 669 zł w 2022 roku
• 63 213 zł w 2021 roku
• 121 111 zł w 2020 roku