WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY I TWORZY GO PREZES POWOŁANY UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW. PRZEPIS ART. 202 § 1 K.S.H. NIE STOSUJE SIĘ. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSYKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
Produkcja urządzeń do stabilizacji temperatury i chłodzenia
Termostaty wodno-olejowe, wodne, ciśnieniowe i olejowe
Chillery i wanny do kondycjonowania wyprasek
Kompleksowe usługi doradcze, projektowe, instalacyjne i serwisowe
Zaawansowane systemy technologiczne i bezpieczeństwa
Tool-Temp Polska wyróżnia się jako lider w produkcji zaawansowanych urządzeń do stabilizacji temperatury i chłodzenia procesów produkcyjnych. Firma działa na rynku od ponad 40 lat, zdobywając uznanie i zaufanie w licznych branżach, takich jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, odlewanie metali nieżelaznych, przemysł chemiczno-farmaceutyczny, spożywczy, drzewny, tekstylny oraz poligraficzny. Gama produktów oferowanych przez Tool-Temp Polska obejmuje m.in. termostaty wodno-olejowe, termostaty olejowe, wodne i ciśnieniowe, jak również chillery i wanny do kondycjonowania wyprasek. Firma oferuje ponad 60 standardowych modeli urządzeń, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Tool-Temp Polska stosuje najnowsze technologie, co skutkuje wysoką precyzją i niezawodnością swoich produktów. Moc grzewcza wynosząca od 3 kW do 114 kW, temperatury operacyjne sięgające do 160C dla wody i do 360C dla oleju oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i monitoring przepływu to tylko niektóre z cech ich urządzeń. Tool-Temp Polska nie tylko dostarcza urządzenia, ale także kompleksowe usługi doradcze, projektowe, instalacyjne i serwisowe, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie użytkowania swoich produktów. Firma inwestuje również w rozwój technologiczny i innowacje, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz zachować swoją pozycję lidera w inteligentnym termostatowaniu form wtryskowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tool Temp Polska osiągnęła 8 592 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 511 525 zł. Pozostałe przychody to 80 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 468 434 zł.
Zysk netto wyniósł 43 090 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 592 290 zł w 2024 roku.
• 12 098 225 zł w 2023 roku.
• 13 571 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 090 zł w 2024 roku.
• 146 556 zł w 2023 roku.
• 552 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tool Temp Polska wynosi 255 tys. zł.
EBITDA Tool Temp Polska wynosi 295 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 617 zł w
2024 roku.
• 546 768 zł w
2023 roku.
• 698 773 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 290 zł w
2024 roku.
• 589 359 zł w
2023 roku.
• 744 430 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tool Temp Polska wynosi 11 225 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 901 zł a 28 401 352 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 225 807 zł w 2024 roku.
• 13 944 643 zł w 2023 roku.
• 16 440 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tool Temp Polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tool Temp Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 816 274
zł.
Koszty operacyjne Tool Temp Polska wyniosły 8 256 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 816 274 zł w 2024 roku
• 926 097 zł w 2023 roku
• 684 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tool Temp Polska wyniosła 10 481 041 zł.
a
ktywa trwałe to 711 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 769 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 481 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 100 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 380 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 481 041 zł w 2024 roku.
• 10 142 431 zł w 2023 roku.
• 9 656 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tool Temp Polska wyniosły 3 380 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 481 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 380 703 zł w 2024 roku
• 3 085 183 zł w 2023 roku
• 2 745 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tool Temp Polska wykazała przychody na poziomie 8 592 290 zł.
Organizacja zarobiła 82 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 689 zł w 2024 roku
• 75 736 zł w 2023 roku
• 135 349 zł w 2022 roku