Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ISOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000001557 NIP
7821595788 REGON
630753045

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

9,3 mln

zysk

536 tys.

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚW. SZCZEPANA, 57

Kod pocztowy

61-465

Rejestracja

2001-02-26

Rozpoczęcie działalności

1996-08-27

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sruby-pociagowe.pl

Email

isotek@isotek.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa obrabiarek Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Opis

Produkcja i dystrybucja śrub pociągowych (kulowych, toczeń)
Wyłączny przedstawiciel firmy Kammerer
Śruby o średnicy od fi10 do fi160 mm oraz długości do 7 metrów
Profesjonalne doradztwo przy doborze śrub i rozwiązań technicznych
Sukcesy w branży potwierdzone współpracą z dużymi polskimi firmami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isotek osiągnęła 9 332 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 932 790 zł. Pozostałe przychody to 400 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 396 577 zł.

Zysk netto wyniósł 536 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -463 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 332 790 zł w 2024 roku.
• 12 847 582 zł w 2023 roku.
• 12 417 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -163 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 213 zł w 2024 roku.
• 519 642 zł w 2023 roku.
• 1 183 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12580623.19

1681735.98

9108741.38

981233.43

11213259.9

1169018.87

8864424.24

989151.94

10180034.73

1318551.08

12417753.38

1183391.84

12847582.09

519641.72

9332789.54

536212.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isotek wynosi 193 tys. zł.

EBITDA Isotek wynosi 320 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 178 zł w 2024 roku.
• 525 037 zł w 2023 roku.
• 803 650 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isotek wynosi 14 648 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 362 128 zł a 33 504 206 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 146 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 648 750 zł w 2024 roku.
• 16 918 049 zł w 2023 roku.
• 19 684 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16817359.8

22671039.07

31451557.97

9812334.3

14996141.96

22771853.45

5651375.2

17802957.28

30140667.72

5995739.15

15861963.07

31977275.48

6459652.46

18520546.6

34451479.8

6672196.34

19684265.96

35585047.16

5196417.2

16918049.24

33463614.04

5362128

14648749.59

33504206.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isotek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isotek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isotek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isotek wynosi 831 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 2,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 831 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 967 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,56 mln zł w 2023 roku.
• 2,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 701 665 zł.

Koszty operacyjne Isotek wyniosły 8 739 611 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 243 095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 701 665 zł w 2024 roku
• 1 622 787 zł w 2023 roku
• 1 378 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isotek wyniosła 9 208 941 zł.

a

ktywa trwałe to 1 128 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 080 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 208 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 376 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 208 941 zł w 2024 roku.
• 9 440 100 zł w 2023 roku.
• 10 060 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8065868.12

8626110.31

8205239.42

9158503.95

9828750.52

10060500.77

9440099.62

9208940.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.06

0.13

0.11

0.01

0.11

0.14

0.16

0.06

0.1

0.11

0.12

0.03

0.11

0.13

0.15

0.08

0.13

0.12

0.13

0.07

0.1

0.06

0.06

0.04

0.04

0.06

0.06

0.02

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isotek wyniosły 832 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 208 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 889 zł w 2024 roku
• 1 074 196 zł w 2023 roku
• 1 164 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8065868.12

8626110.31

8205239.42

670072.49

0.08

9158503.95

1164185.08

0.13

9828750.52

1215880.57

0.12

10060500.77

1164238.98

0.12

9440099.62

1074196.11

0.11

9208940.51

832888.92

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isotek wykazała przychody na poziomie 9 332 790 zł.

Organizacja zarobiła 536 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

142829

0

140724

131827

0

0

29612

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Isotek wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9042

0.79755

0.83056

0.84808

0.56158

0.82232

0.8218

0.84056

0.74074

0.83706

0.78034

0.26478

0.65675

0

0.86205

0.7836

0.833

0.14275

0.7648

0.55297

0.71812

0.48073

0.82234

0.83333

0.75614

0.83396

0.18699

0.75194

0.35455

0.63624

0.43386

0.8164

0.844

0.75269

0.8376

0.17476

0.78777

0.58193

0.63613

0.427

0

0.82873

0.76544

0.82486

0.16372

0.68802

0.52006

0.6098

0.40729

0

0.70536

0.75355

0.80984

0.16091

0.42895

0.36482

0.45594

0.30893

0.64344

0.70783

0.68836

0.78504

0.14792

0.57562

0.326

0.49796

0.33742

0

Powiązania

SMZ POLSKA - powiązanie zwrotne

C FRANCESCO - reprezentacja, wspólnik

G ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2001

05.06.2007

Schirnick Hans Helmut

Osoba

wspólnik

26.02.2001

23.08.2006

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

23.08.2006

06.06.2008

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

23.08.2006

03.06.2022

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

03.06.2022

10.04.2024

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

26.02.2001

23.08.2006

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2024

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2024

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

06.06.2008

10.01.2018

Corsini Francesco

Osoba

wspólnik

03.06.2022

10.04.2024

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

23.08.2006

05.06.2007

Corsini Francesco

Osoba

wspólnik

15.10.2021

03.06.2022

Kwiecień 1941

Osoba

wspólnik

05.06.2007

06.06.2008

Corsini Francesco

Osoba

wspólnik

10.01.2018

15.10.2021

Corsini Francesco

Osoba

wspólnik

03.06.2022

10.04.2024

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

10.04.2024

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

10.01.2018

03.06.2022

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

26.02.2001

09.08.2004

Styczeń 1964

Osoba

prokurent

23.08.2006

19.07.2011

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

26.02.2001

23.08.2006

Schirnick Hans Helmut

Osoba

reprezentacja

26.02.2001

09.08.2004

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

09.08.2004

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

23.08.2006

15.10.2021

Corsini Francesco

Osoba

reprezentacja

15.10.2021

Kwiecień 1941

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2012

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.08.2006

01.03.2012

Organizacja

Udziałowcy

Głuszyński Andrzej posiada 81 udziałów, które stanowią 33.8% firmy.

Balcer Krzysztof posiada 81 udziałów, które stanowią 33.8% firmy.

Corsini Francesco posiada 78 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Balcer Krzysztof (34% udziałów)
• Głuszyński Andrzej (34% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 10.04.2024 był Corsini Francesco kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 15.10.2021 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Corsini Francesco . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ISOTEK

	Organizacja	Numer KRS
1	DOLPIMA SP. Z O.O.	0000371038
2	MORETTO EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000383272
3	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
4	TOOL TEMP POLSKA SP. Z O.O.	0000262840
5	KLIF ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000835259
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU I WDROŻEŃ "OBERON" SP. Z O.O.	0000184905
7	VERG SP. Z O.O.	0000605335
8	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
9	CORAIL TS SP. Z O.O.	0000228208
10	NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000054673
11	PNEUMATYKA PLUS MARCIN ROMAŃSKI JACEK ROMAŃSKI SP. J.	0000303870
12	ROBATHERM POLSKA SP. Z O.O.	0000397822
13	DIAGNOS SP. Z O.O.	0000023018
14	KNW ATLAS SP. Z O.O.	0000335916
15	BEMAKOR SP. Z O.O.	0000252432
16	DHC SP. Z O.O.	0000049448
17	GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK P.WOJNAROWSKI SP. J.	0000576337
18	B.PRO FASTENING SP. Z O.O.	0000805890
19	MK KOMI SP. Z O.O.	0000691318
20	AUTOWATCH POLSKA SP. Z O.O.	0000535163
21	DEI ARMATURA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000847191
22	L&P SP. Z O.O. SP. K.	0000413613
23	ROBTOOLS SMT SP. Z O.O.	0000439147
24	TEST-THERM SP. Z O.O.	0000189167
25	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
26	ROBERTECH PIOTR MAZUR & ROBERT SOCHA SP. J.	0000417039
27	FURUNO POLSKA SP. Z O.O.	0000211750
28	VAGNER SP. Z O.O.	0000454878
29	HYDROSERWIS SP. Z O.O.	0000197063
30	STB SP. Z O.O.	0000567249