SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do maszyn ogrodniczych
Oferty dla dealerów oraz program współpracy
Szeroki asortyment obejmujący część do znanych marek
Rabaty przy zamówieniach powyżej 1000 zł
Wysokiej jakości produkty, takie jak prowadnice i łańcuchy
DOLPIMA to firma specjalizująca się w dystrybucji części zamiennych oraz akcesoriów do różnorodnych maszyn i urządzeń ogrodniczych. W ofercie dostępne są podzespoły do popularnych marek takich jak Makita, Briggs & Stratton, Honda, Husqvarna, Stihl oraz wielu innych. Dzięki szerokiemu asortymentowi, DOLPIMA wyróżnia się na tle konkurencji, oferując zarówno akcesoria do codziennego użytku, jak i bardziej wyspecjalizowane elementy. Klientom zapewniane są również warunki współpracy dla dealerów, co umożliwia rozwinięcie sieci dystrybucji. W szczególności wyróżniają się produkty takie jak prowadnice, łańcuchy oraz filtry paliwa, które cieszą się uznaniem w branży. DOLPIMA stawia na jakość swoich produktów oraz satysfakcję klientów, co można zauważyć w polityce rabatowej przy większych zamówieniach. Pomimo braku szczegółowych informacji na temat historii firmy, jej obecność na rynku oraz różnorodność oferowanych produktów przyczyniają się do budowania silnego wizerunku w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolpima osiągnęła 8 528 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 310 368 zł. Pozostałe przychody to 218 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 842 571 zł.
Zysk netto wyniósł 467 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 528 689 zł w 2024 roku.
• 9 212 596 zł w 2023 roku.
• 10 294 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 797 zł w 2024 roku.
• 956 884 zł w 2023 roku.
• 1 871 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolpima wynosi 498 tys. zł.
EBITDA Dolpima wynosi 567 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 785 zł w
2024 roku.
• 843 350 zł w
2023 roku.
• 2 133 325 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 566 640 zł w
2024 roku.
• 943 849 zł w
2023 roku.
• 2 178 612 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolpima wynosi 13 269 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 677 971 zł a 30 465 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 269 295 zł w 2024 roku.
• 15 330 734 zł w 2023 roku.
• 18 992 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolpima wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpima wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolpima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolpima wynosi 782 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 782 tys. zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 774 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,41 mln zł w 2024 roku.
• 2,35 mln zł w 2023 roku.
• 2,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 565
zł.
Koszty operacyjne Dolpima wyniosły 7 812 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 565 zł w 2024 roku
• 1 058 427 zł w 2023 roku
• 671 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolpima wyniosła 9 161 626 zł.
a
ktywa trwałe to 721 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 439 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 161 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 616 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 545 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 889 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 161 626 zł w 2024 roku.
• 9 077 749 zł w 2023 roku.
• 9 002 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolpima wyniosły 1 545 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 161 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 545 207 zł w 2024 roku
• 1 929 127 zł w 2023 roku
• 2 811 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolpima wykazała przychody na poziomie 8 528 689 zł.
Organizacja zarobiła 622 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 456 zł w 2024 roku
• 254 223 zł w 2023 roku
• 454 241 zł w 2022 roku