WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ.
Produkcja żelków, fondantów i cukierków w czekoladzie
Oferta dla prywatnych klientów i sieci detalicznych
Wsparcie w zakresie tworzenia receptur i wzorów opakowań
Dostosowane produkty według życzeń klientów
Asortyment obejmujący produkty wegańskie oraz naturalne składniki
3 Topole jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją słodyczy, w szczególności żelków, fondantów oraz cukierków pokrytych czekoladą. Założona w 1984 roku firma zdobyła sobie uznanie na rynku jako dostawca produktów pod marką prywatną, a także jako producent dla renomowanych łańcuchów detalicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w 2008 roku uzyskała certyfikat BRC, co potwierdza wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności. 3 Topole wyróżnia się elastycznością w realizacji zamówień, obsługując zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i innowacyjne startupy, oferując przy tym assistance na etapie tworzenia receptur oraz wzorów opakowań. Produkty firmy są dostępne w różnorodnych kształtach, kolorach oraz smakach, a także mogą być dostosowane do specyficznych wymagań klientów. Wykorzystując naturalne składniki od najlepszych europejskich dostawców, 3 Topole dba o wysoką jakość swoich wyrobów, co zyskało uznanie na krajowym rynku. Oprócz standardowych składników żelatynowych, firma oferuje również możliwości wegańskie poprzez zastosowanie agar-agar i pektyny. Szeroki asortyment produktów obejmuje żelki, pianki, fondanty i inne słodkości, które są regularnie poddawane audytom zewnętrznym, co wspiera ciągły rozwój i innowacyjność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 Topole osiągnęła 17 479 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 479 509 zł. Pozostałe przychody to 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 970 901 zł.
Zysk netto wyniósł 1 508 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 479 804 zł w 2024 roku.
• 14 971 571 zł w 2023 roku.
• 13 350 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 508 608 zł w 2024 roku.
• 1 774 479 zł w 2023 roku.
• 109 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3 Topole wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 964 668 zł w
2024 roku.
• 2 327 968 zł w
2023 roku.
• 211 424 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 Topole wynosi 21 194 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 506 530 zł a 43 699 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 194 165 zł w 2024 roku.
• 20 293 205 zł w 2023 roku.
• 12 314 306 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Topole wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3 Topole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3 Topole wyniosły 15 514 841
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 Topole wyniosła 6 613 640 zł.
a
ktywa trwałe to 1 825 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 788 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 613 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 675 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 938 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 613 640 zł w 2024 roku.
• 5 844 441 zł w 2023 roku.
• 5 743 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 Topole wyniosły 1 938 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 613 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 938 267 zł w 2024 roku
• 1 558 786 zł w 2023 roku
• 1 773 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 Topole wykazała przychody na poziomie 17 479 804 zł.
Organizacja zarobiła 1 888 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 379 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 508 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 682 zł w 2024 roku
• 419 712 zł w 2023 roku
• 86 902 zł w 2022 roku